Escrito por: C. A.
💻 Operacionalização
Caminho do recurso: Módulo contábil > Parametrizações > Conta contábil por > Contas básicas.
Configurando um plano contábil nas contas básicas
Clicando com o botão direito do mouse dentro do campo, será possível definir a forma da exibição do plano contábil:
Ordenar por código contábil;
Ordenar por descrição;
Ordenar por código reduzido.
Para realizar a configuração, indique o plano contábil desejado no campo. O processo será o mesmo em todas as abas.
Campos da aba “Contábilidade”
Ativo: campo para indicar a conta sintética para o grupo do ativo;
Passivo: campo para indicar a conta sintética para o grupo do passivo;
Receita: campo para indicar a conta sintética para o grupo de receitas;
Despesa: campo para indicar a conta sintética para o grupo de despesa;
Lucro/prejuízo: configuração para contabilização de lucro/prejuízo no processo de encerramento de exercício;
Encerramento: configuração para lançamento de encerramento de exercício.
A aba “Financeiro” será dividida em duas abas, uma referente às integrações do “Contas a pagar”, e outra referente às integrações do “Contas a receber”.
Atenção para os campos em vermelho, são campos obrigatórios para contabilizações das integrações do “Contas a pagar” e “Contas a receber”.
Campos referente à integração do contas a pagar
Os campos abaixo são referentes às parametrizações contábeis utilizadas na contabilização de provisão da nota fiscal de fornecedor e na baixa de documentos no contas a pagar. São referentes às composições específicas indicadas na nota fiscal e documentos.
Caso o documento tenha alguma composição e não tenha a parametrização da Conta contábil referente à composição, no ato da contabilização da baixa vai ocorrer um erro em tela avisando que falta configurações de Conta contábil da composição em questão.
Multa paga;
Juros de desconto de duplicatas;
Juros pagos;
Despesas bancárias pagas;
Descontos recebidos;
Outras despesas da nota de fornecedor;
Despesas com frete na nota de fornecedor;
Juros pagos no pagamento do prestador;
Despesa de cartório;
Complemento da fatura.
Baixa de documentos
Conta de transição para baixa em diferentes estabelecimentos: a Operadora utiliza as configurações separando por estabelecimento e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do configurado, é realizado um lançamento de transferência que será direcionado para o estabelecimento correto. É necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.
Despesa com tarifa de cartão: configuração para contabilização de despesas com cartão.
Integração de impostos
No painel de integração de impostos do lado esquerdo, existem os campos para especificar um lote padrão por tipo de imposto. Este número de lote será utilizado para localizar os lotes nas consultas contábeis.
Do lado direito estão posicionados os campos para indicar o plano contábil para compensação das guias dos impostos.
Integração de Contas a receber
Na aba de integração de Contas a receber, os campos são similares aos aplicados na planilha de Contas a receber.
No topo estão os campos utilizados para configurar os planos contábeis, utilizados para contabilização da composição dos documentos a receber.
Baixa de documentos
Conta de transição para baixa em diferentes estabelecimentos: quando a Operadora utiliza as configurações separando por estabelecimento e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do configurado, é realizado um lançamento de transferência que será direcionado para o estabelecimento correto. É necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.
Despesa com tarifa de cartão: configuração para contabilização de despesa com cartão.
Integração de impostos
No painel de integração de impostos no lado esquerdo, existem campos para especificar um lote padrão por tipo de imposto. Este número de lote será utilizado para localizar os lotes nas consultas contábeis.
Do lado direito estão posicionados os campos para indicar o plano contábil para compensação das guias dos impostos.
A aba “Hospital” é utilizada para configurações de Contas básicas relacionadas às rotinas do hospital nos Módulos Clínica, Fatura, Ala, Caixa Hospital, entre outros. Algus campos se tornaram obsoletos e são substituídos por novas rotinas de contabilização. Abaixo serão descritos os campos ainda utilizados nas rotinas de contabilização:
Configuração padrão para tipos de documentos
Tipo de documento nota promissória: define um tipo de documento para a nota promissória. É necessário para contabilizar o documento na conta de cobrança de nota promissória.
Tipo de documento NF a receber de convênios: define o tipo de documento para notas a receber de convênios.
Configurações padrões de planos contábeis
Recebimento cheque pré-datado: configuração para contabilização de cheques pré-datado e outros recebimentos a prazo. Caso não tenha este campo parametrizado, será utilizada a configuração contábil da conta bancária/caixa;
Despesa de honorários: conta de despesa para contabilização do repasse de honorários da fatura;
Cobrança nota promissória: “Conta contábil” para baixa do documentos do tipo, e nota promissória;
Receitas de pacote: plano utilizado para a contabilização de pacotes na fatura; será utilizado caso não exista configurações de Conta contábil específica em “Configuração” de Conta contábil por pacote hospitalar…;
Cobrança boleto bancário: plano contábil para contabilização de pagamento de conta hospitalar com boleto bancário;
Cobrança carteira tesouraria: plano contábil para contabilização de pagamento da conta hospitalar em Carteira Tesouraria;
Recebimento adiantamento pacientes - Caixa: configuração contábil para o recebimento protocolado;
Cobrança cartão de crédito: configuração de plano para contabilização da partida a débito nos recebimentos com cartão. Caso não uma exista configuração será utilizado o plano contábil do banco;
Contabilização do desconto concedido na NF do Fatura: indica a forma que deverá ser tratado os descontos concedidos.
Informar na “NF” do financeiro e deduzir o total da “NF”.
Deduzindo apenas a nível contábil, sem informar na “NF” do financeiro.
Configurações de tipos de lançamento financeiro
Lançamento de recebimento adiantamento pacientes - Caixa: configuração para o tipo de lançamento para recebimento de adiantamentos no Caixa.
Baixa de recebimento adiantamento pacientes - Caixa: configurações para o lançamento financeiro, para a baixa do recebimento de adiantamento.
Configurações da aba Estoque
A aba “Estoque” será utilizada para configurações de Contas básicas utilizadas para contabilizações nas rotinas dos Módulos Estoque e Almoxarifado.
Empréstimo de terceiros: campo utilizado para parametrizar o plano, para contabilização de entrada por empréstimo;
Empréstimos para terceiros: campo utilizado para parametrizar o plano para contabilização de saída por empréstimo;
Conta de doação: configuração utilizada na contabilização de notas de entrada de produtos do tipo de operação “Doação”;
Ajuste de estoque - Entrada: configuração para contabilização de requisições do tipo, ajustes de estoque para operações de ajuste de entrada de produtos;
Ajuste de estoque - Saida: configuração para contabilização de requisições do tipo, ajuste de estoque para operações de ajuste de saída de produtos;
Venda funcionários / médicos / terceiros: configuração utilizada para contabilização de movimentações do estoque para movimentações de venda para terceiros, médicos ou funcionarios;
Perda: configuração para contabilização de movimentação do estoque do tipo saída por perda;
Transformação de produto - Entrada: utilizado na contabilização quando executado a trasnformação de produtos em kits;
Transformação de produto - Saida: utilizado na contabilização quando executado a trasnformação de produtos em kits;
Outras entradas: utilizado para contabilização de outras entradas de produtos nos Módulos Estoque e Almox;
Conta de transição para consumo em diferentes estabelecimentos: quando a operadora utiliza uma configuração separanda por estabelecimento, e o estabelecimento onde será baixado o documento difere configurado, é realizado um lançamento de transferência que posteriormente será transferido para o estabelecimento correto. É necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.
A aba “Mensalidades e impostos” será utilizada para a configuração de Contas básicas utilizadas para contabilizar as mensalidades.
Configurações de plano contábil para contabilização de impostos das mensalidades:
Os campos abaixo são utilizados para contabilizar os impostos gerados nas mensalidades:
IR sobre serviços prestados;
ISS sobre serviços prestados descontados na Fonte;
INSS sobre serviços prestados retido na Fonte;
CSLL sobre serviços prestados retido na Fonte;
PIS sobre serviços prestados retido na Fonte;
COFINS sobre serviços prestados retido na Fonte.
Demais campos para contabilização da composição de mensalidades
Permuta nas mensalidades: plano de contas para contabilização de permutas nas mensalidades;
Centro de custo padrão para Mensalidades: campo para indicar um centro de custos padrão para mensalidades;
Baixa de mensalidades por Glosa: plano de contas para contabilizar a baixa de mensalidades com desconto por glosa;
Receita de subsídio: campo para indicar o plano contábil para contabilização de receitas com subsídio;
Provisão devolução de mensalidade (passivo): utilizado para a contabilização da provisão quando ocorre a devolução da mensalidade.
Identificação do lotes contábeis
Os campos abaixo são utilizados para configurar um número padrão para lotes contábeis de acordo com o tipo de lote. A configuração indicada sera utilizada no lote contábil, padronizando e facilitando a consulta de lotes ou lançamentos contábeis.
Contratos emitidos;
Contra-prestações recebidas;
Eventos conhecidos;
Eventos avisados.
Aba utilizada para configuração de contas básicas relacionada a Contas Médicas.
Integração de reembolso e contas sem beneficiário (extras):
Contas de reembolso em pré-pagamento (conta de obrigação): plano contábil para contabilização de reembolsos na modalidade pré-pagamento;
Contas de reembolso em pós-pagamento (conta de obrigação): plano contábil para contabilização de reembolsos na modalidade pós-pagamento;
Conta de Despesa com contas extras: plano contábil para contabilização de contas extras, como contas de cortesia;
Conta de Despesa com contas extras para intercâmbio: plano contábil para contabilização de contas extras, como contas de cortesia oriundas do intercâmbio;
Glosa em contas extras: plano contábil para contabilização de glosas;
Glosa em contas extras para Intercâmbio: plano contábil para contabilização de glosas em contas extras do intercâmbio;
Centro de custo padrão para Despesas assistenciais: campo para indicar um centro de custo padrão para despesas assistenciais.
Integração de Prestação de Serviço
As configurações abaixo são utilizadas para contabilizar a prestação de serviço e mensalidade de contratos com usuários em trânsito sem corresponsabilidade.
Faturas a receber com prestação de serviços;
Receita com prestação de serviços;
Cancelamento de receita com prestação de serviços;
Despesa com prestação de serviços;
Glosas com prestação de serviços;
Inativação de faturas com prestação de serviços.
Conta de despesas de Comissão
Conta contábil - Vendedor PF: plano contábil para contabilização de comissões para vendedor PF;
Conta contábil - Vendedor PJ: plano contábil para contabilização de comissões para vendedor PJ;
Centro de custo padrão para Comissões: campo para indicar centro de custo padrão para comissões;
Lote padrão - Comissionamento: campo para identificar o número padrão para lotes de comissionamento.
Conhecimento centralizado do lote:
Conhecimento do lote quando centralizado o pagamento.
Aba utilizada para contabilização de aviso de eventos conhecidos.
Contabilização do Aviso de Lotes gerados (no conhecimento)
Conta contábil - Eventual: Geração do Aviso - Conta contábil Eventual;
Conta contábil - Habitual: Geração do Aviso - Conta contábil Habitual.
Contabilização do Aviso de Lotes recebidos (no conhecimento)
Conta contábil - Pré pagamento: Recebimento - Conta pré-pagamento - A520 (Aviso);
Conta contábil - Pós pagamento: Recebimento - Conta pós-pagamento - A520 (Aviso);
Conta contábil - Habitual: Recebimento - Conta habitual - A520 (Aviso);
Conta contábil - Prestação de serviço/Eventual: Recebimento - Conta prestação de serviço - A520 (Aviso).
Contabilização do Aviso de Lotes gerados (sem cobrança enviada)
Conta contábil - Eventual: Conta Contábil de Cancelamento do Aviso Gerado Vencido - Eventual.
Conta contábil - Habitual: Conta Contábil de Cancelamento do Aviso Gerado Vencido - Habitual.
Aba utilizada para configuração de contas básicas para contabilização relacionadas as rotinas do PTU.
Ajius
Conta de faturas a receber nas contestações do Ajius: conta de faturas a receber nas contestações do Ajius;
Conta de receita/despesa (processo iniciado com uma cobrança): conta de faturas a pagar nas contestações do Ajius;
Conta de recuperação de custos nas contestações do Ajius: conta de recuperação de custos nas contestações do Ajius.
Encontro de contas / Câmara de compensação
Faturas a receber para as câmaras de compensação: conta de faturas a receber para as receitas da camara de compensação.
Faturas a pagar para as câmaras de compensação: conta de faturas a pagar para as despesas da camara de compensação.
Integração com a farmácia:
Conta de faturas a receber nas mensalidades da farmácia: conta de faturas a receber para as mensalidades da farmácia;
Conta de receitas nas mensalidades da farmácia: conta de receita para as mensalidades da farmácia;
Conta para devoluções nas mensalidades da farmácia: conta utilizada para devoluções da farmácia.
Aba utilizada para configuração de contas básicas utilizada para contabilização de despesas bancárias.
Despesa bancárias:
Cobrança de despesa bancária (Ativo): plano de contas referente ao ativo de despesa bancária.
Cobrança de despesa bancária (Receita): plano de contas referente as receitas de despesa bancária.
Cobrança de despesa bancária (Cancelamento): plano de contas referente ao cancelamento de despesa bancária.
Cobrança de despesa bancária (Inativação): plano de contas referente a inativação de despesa bancária.
Cobrança de despesa bancária (Reativação): plano de contas referente a reativação de despesa bancária.
Outras configurações
Os campos abaixos são utilizados para configurações padrão específicas, para inclusões realizadas pelo Módulo SOS e para contabilização de taxas nas mensalidades de contratos Astromig.
Conta padrão para clientes incluídos pelo Módulo SOS;
Conta contábil para documentos incluídos pelo SOS (Unilar);
Taxa de saúde cobrada na mensalidade - Astromig.