Escrito por: S.S.
⚡ Parâmetros
🔑 Permissões de direitos
💻 Operacionalização
Módulo Orçamento
O Módulo Orçamento de uma operadora de saúde desempenha um papel importante na gestão financeira e operacional da organização. Ele é responsável por planejar, monitorar e controlar os recursos financeiros.
Dentro do Módulo Orçamento é possível realizar as configurações das classes orçamentárias, plano de contas orçamentário entre outras.
A opção do menu cadastros> centros de custos, é utilizada da mesma forma que a estrutura que existe no Módulo Contábil, Financeiro e Almoxarifado. Por meio desta tela é mostrado os centros de custos que já estão cadastrados no sistema e que serão utilizados para a criação do orçamento. Eles podem ser cadastrados também através do Módulo Orçamento > Cadastro > Centro de custos
Módulo Orçamento> Cadastro> Classes Orçamentárias
As classes orçamentárias são utilizadas como uma classificação específica para diferenciação de despesas na montagem da planilha do orçamento, onde é possível cadastrar a classe através do botão incluir 
Para vincular departamentos e setores dentro do Módulo Orçamento é utilizado o mesmo cadastro do Módulo Almoxarifado/Estoque, onde cada setor está ligado a um departamento, Cadastro de setores
Plano de Contas Orçamentário
Este plano de contas é o elemento chave para se trabalhar com o orçamento, e ele deve ser criado exclusivamente no Módulo Orçamento. A estrutura é parecida com o plano de contas contábil, com uma estrutura de contas de resultado, mas ele é independente em termos de estrutura do plano de contas contábil. O plano de contas orçamentário é um agrupador de contas contábeis.
Aba: Plano orçamentário
Aba: Dados da conta orçamentária
Essa aba de dados da conta orçamentária é para a criação da conta orçamentária e relacionar a mesma com as contas do plano de contas contábil.
Dados cadastrais da conta orçamentária
Segue a mesma lógica da conta contábil.
Descrição técnica
Campo com a descrição referente ao que deve ser orçado pelo operador referente à conta orçamentária.
Matricial
Campo para indicar se a conta é matricial, que é uma conta que nem todos os operadores irão orçar. Por exemplo, despesa com pessoal ordenados e salários, é uma conta que estará visível somente para quem irá orçá-la, normalmente o gerente de R.H. que irá orçar a despesa para todos os departamentos da empresa.
Relacionar com o Plano Contábil
Opção para vincular as contas contábeis do plano de contas contábil com a conta orçamentária. Cada conta orçamentária pode receber mais de uma conta de despesa do plano de contas contábil.
Conta Contábil
Contas contábeis que estão relacionadas com a conta orçamentária. Cada conta orçamentária pode receber mais de uma conta de despesa do plano de contas contábil, só que cada conta contábil recebe somente uma conta orçamentária.
DRE x Centro de custo
Tela para vinculação de conta orçamentária do Demonstrativo do Resultado do Exercício por Centro de Custo.
Visualização do plano
Visualização da “árvore” estrutural do plano de contas orçamentário.
Plano de Contas Contábil
Essa opção para visualização das opções do plano contábil, abertura de plano de contas contábil e plano de contas contábil, são as mesmas configurações do Módulo Contábil > Parâmetros > Plano de Contas, informações no link do manual Cadastro de plano de contas
No menu de movimentações é possível realizar a criação das vigências para elaboração das planilhas do orçamento.
Vigências do orçamento
Nome do orçamento
Data inicial da vigência do orçamento
Data final da vigência do orçamento
Versões da vigência
Opção através da tecla F9 para abrir a tela com as informações da vigência do orçamento.
Versão
Data e hora da abertura da vigência.
Situação da vigência
Fechamento
Data e hora do fechamento da vigência.
Planilhas abertas
Número de planilhas que estão abertas no orçamento.
Planilhas fechadas
Número de planilhas que estão fechadas no orçamento.
10. Orçamento
Valor total do orçamento.
11. Opção de fechamento ou abertura da vigência e suas planilhas
Planilhas
Criação das planilhas do orçamento por áreas.
Etapas para criar as planilhas do orçamento:
Cadastrar o plano de contas orçamentário (Cadastros-> Plano de Contas Orçamentário).
Criar a vigência do orçamento (Movimentação-> Vigências do orçamento).
Criar as planilhas por áreas da empresa seguindo as etapas abaixo indicadas (Movimentação-> Planilhas):
Código
2. Planilha
Nome da planilha. Como sugestão, colocar o ano e o nome da área da empresa a qual a planilha refere-se.
Situação
Situação da planilha (aberta ou fechada).
Versão
Data e hora da criação da versão.
Aba Permissão de acesso
Usuários autorizados
Operadores do sistema que visualizaram ou editaram a planilha da área. Os operadores aqui indicados só terão acesso às planilhas em que estejam como usuários autorizados. Para indicar os operadores neste campo, utilizar o atalho através da tecla “F9”, para acessar a tela dos operadores do sistema para a seleção.
Permissão
Indicar o nível de permissão do usuário (operador do sistema) para a planilha. Com a opção “Editar” o usuário poderá inserir e alterar dados da planilha, e com a opção “Visualizar” poderá somente visualizar os dados, não tendo permissão para inserir ou alterar os dados.
Centro de custo
Indicação dos centros de custos que participarão da planilha do orçamento. Para indicar os centros de custos, utilizar o atalho através da tecla “F10”, para acessar a tela dos centros de custos cadastrados no sistema para a seleção.
Aba Contas orçamentárias
Incluir contas
Inclusão das contas do plano de contas orçamentário que farão parte do orçamento da área. Ao clicar no ícone “Incluir contas” será apresentada a tela com as contas orçamentárias para a seleção.
Conta orçamentária
Contas orçamentárias inseridas na planilha da área.
Descrição técnica
Campo com a descrição técnica informada no cadastro da conta orçamentária no plano orçamentário.
Digitar o orçamento
Local para digitar o orçamento de cada despesa por centro de custo.
Seleciona a conta de despesa a ser orçada.
Campo para localização de conta através da descrição.
Mostra os dados da conta orçada selecionada, principalmente o campo descrição, que é mostrado o texto todo, devido à limitação do tamanho do campo, proporcionando ao operador a visualização do texto completo da descrição.
Selecionar o centro de custo conforme foi indicado no campo centro de custo participante na aba permissão de acesso.
Campo para indicar a classe orçamentária (Cadastros-> classes orçamentárias)
Descrição da despesa orçamentária
Valor orçado em cada mês do ano
Totais
Total da conta orçamentária
Total mês a mês e total geral da conta orçamentária
Total da planilha
Total mês a mês e total geral da planilha toda.
