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| Caminho do recurso. O relatório de idade de saldos da PELS pode ser acessado no caminho: Módulo ANS > Movimentações > DIOPS > Idade de Saldos PESL |
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" e utilizar o filtro "Data base" (no exemplo "31/07/2020"). Vejamos a seguir:  Image Removed A seguir, devemos analisar o campo  Image Added
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| Opções de filtros para geração do relatório.  Image Added
Campo obrigatório: - Data base: O campo para filtrar pela data base é o único campo obrigatório para gerar o relatório da PELS. Este campo indica a data base a ser considerada na geração do relatório.
| Informações |
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A data base é a data que será considerada na geração do relatório. Serão listados os saldos não liquidados/pagos até esta data informada |
Filtros opcionais: - Estabelecimento: Exporta o saldo a liquidar apenas do estabelecimento informado.
- Conta bancaria: Exporta o saldo a liquidar de documentos baixados na conta bancaria informada.
- Conta contábil: Indicando a conta contábil neste filtro, será exportado o saldo a liquidar apenas da conta contábil em questão.
- Prestador: Filtro para indicar um prestador específico para geração do relatório.
- Classificação do prestador: Permite exportar o saldo a liquidar apenas dos prestadores com a classificação informada.
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| Colunas do relatório.
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| title | Colunas do relatório. |
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| Colunas do relatório. O relatório da PELS possui várias abas com diferentes relatórios. As colunas descritas abaixo são comuns em todas as abas. - Código contábil: Indica o código do plano contábil.
- Descrição contábil: Campo que exibe a descrição, no caso, o nome do plano contábil.
- Faturamento: Valor faturado no financeiro.
- Aviso: Valor avisado.
- Reversão do aviso: Valor da reversão do aviso.
- Eventos manuais: Indica os valores dos eventos manuais lançados no pagamento do prestador
- Imposto: Indica o valor dos impostos do pagamento do prestador.
- Total financeiro: Indica o total do valor no financeiro
- Saldo contábil: Indica o valor provisionado até a data base.
- Provisões futuras: Indica o valor a ser contabilizado após a data base.
- Saldo no balancete: Indica o saldo contabilizado na data base.
- Diferença: Exibe a diferença entre o saldo contábil considerado e o valor no relatório.
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| Modelos de relatórios disponíveis:
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| title | Totalização por código contábil. |
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| Totalização por código contábil. Esta aba gera um relatório com os valores totalizados por conta contábil. Será exibido todas as contas contábeis de obrigações com movimentação vinculada a pagamento de prestadores.  Image Added
Esta é uma aba com totalização sintética, e é a forma mais rápida de verificar se existem divergências em uma conta contábil da PELS  Image Added
As colunas deste relatório estão descritos no painel Colunas do relatório, |
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| title | Totalização por Idade de saldo. |
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| Totalização por Idade de saldo. A aba de Totalização por Idade de saldo, mostra as totalizações e saldos por idade de saldo de forma sintética. Além dos campos descrito no painel Colunas do relatório, nas abas de Totalização por Idade de saldo temos a seguinte coluna: - Idade de saldo: Indica o agrupamento do saldo por idade de saldo.
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| title | Conta contábil e Idade de saldo. |
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| Conta contábil e Idade de saldo. A aba de Conta contábil e Idade de saldo, mostra as totalizações e saldos por idade de saldo de forma sintética. Além dos campos descrito no painel Colunas do relatório, nas abas de Conta contábil e Idade de saldo temos a seguinte coluna: - Descrição contábil/Idade de saldo: Indica o agrupamento do saldo por idade de saldo de cada plano contábil.
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| title | Conta contábil e classificação. |
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| Conta contábil e classificação. A aba de Conta contábil e classificação, demonstra o saldo de um plano contábil agrupado por classificação do prestador. Além dos campos descrito no painel Colunas do relatório, nas abas de Conta contábil e classificação temos a seguinte coluna: - Descrição contábil / Classificação: Exibe a descrição do plano contábil, abaixo da descrição do plano contábil, será agrupado todas as classificações que utilizam este plano contábil.
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| title | Classificação e prestador. |
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| Classificação e prestador. A aba Classificação e prestador agrupa o saldo por classificação do prestador. Cada classificação listara os prestadores com a classificação em questão e seus respectivos saldos. Além dos campos descrito no painel Colunas do relatório, nas abas de Classificação e prestador temos a seguinte coluna: - Código do prestador: Coluna com o código do prestador.
- Classificação / Razão social: Lista as classificações de prestadores, abaixo de cada classificação é listado os prestadores pertencentes à classificação em questão, e seus respectivos saldos na PELS
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| title | Demonstrativo Analítico. |
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| Demonstrativo Analítico. A aba de Demonstrativo analítico, exibe as informações do saldo da PELS sem agrupamentos. O relatório retorna dados detalhados do pagamento, classificação e código contábil. Além dos campos descrito no painel Colunas do relatório, nas abas de Demonstrativo analítico temos a seguinte coluna: - Código prestador: Código do cadastro do prestador.
- Nome/Razão Social: Nome do prestador.
- Classificação: Classificação financeira do prestador.
- Número do documento: Indica o número do documento referente ao pagamento do prestador.
- Vencimento: Data de vencimento do documento.
- Pagamento: Data de pagamento do documento
- Idade do saldo: Idade de saldo calculada do pagamento.
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| title | Conta contábil e Prestador. |
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| Conta contábil e Prestador. A aba do relatório Conta contábil e Prestador exibe o saldo da PELS agrupados por prestador e conta contábil. É a aba mais utilizada para encontrar em qual prestador está ocorrendo uma diferença entre saldo do relatório com o saldo contábil. Além dos campos descrito no painel Colunas do relatório, nas abas de Conta contábil e Prestador temos a seguinte coluna: | Dica |
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Para filtrar por um prestador específico pode ser utilizado o campo de filtro por Prestador, também é possível indicar um plano contábil especifico nas opções de filtro por conta contábil. |
- CNPJ/CPF prestador: Campo para identificar o prestador com o número do CPF para prestadores PF ou o CNPJ para prestadores PJ.
- Conta contábil e nome: Nesta coluna é exibido o nome ou razão social do prestador. Abaixo do nome de todos os prestadores para o plano contábil, é gerado uma linha com a totalização desta conta contábil.
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| title | Detalhamento do Aviso. |
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| Detalhamento do Aviso. A aba de detalhamento do aviso, exibe detalhadamente as contas avisadas. | Informações |
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Esta aba só pode ser utilizada para clientes que utilizam aviso de contas médicas. |
Colunas do relatório: - Código contábil: Código do plano contábil.
- Conta médica: Número que identifica a conta médica.
- Código do prestador: Código de identificação do cadastro do prestador.
- Nome/Razão social: Nome ou razão social do cadastro do prestador.
- Data da contabilização: Data em que foi contabilizado o aviso da conta médica.
- Data do vencimento: Data de vencimento indicada no aviso de conta médica.
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| title | Detalhamento de Reversão do Aviso. |
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| Detalhamento de Reversão do Aviso. A aba de detalhamento de reversão do aviso, exibe detalhadamente as contas avisadas que tiveram reversão do aviso. | Informações |
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Esta aba só pode ser utilizada para clientes que utilizam aviso de contas médicas. |
Colunas do relatório: - Código contábil: Código do plano contábil.
- Conta médica: Número que identifica a conta médica.
- Código do prestador: Código de identificação do cadastro do prestador.
- Nome/Razão social: Nome ou razão social do cadastro do prestador.
- Data da reversão: Data em que foi realizado a reversão do aviso da conta médica.
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| Conciliação financeira e Contábil:
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| title | Conciliação PELS x Contábil: |
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| Conciliação PELS x Contábil: Para conciliar o valor indicado no relatório, conferir o valor da coluna "Saldo Contábil (R$)", ele deve fechar com a coluna |
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" ***Saldo no Balancete (R$) |
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" (conforme mencionado no rodapé do relatório, é necessário atentar-se a importância de ter sido efetuado o recálculo de saldos antes da extração do relatório). Em decorrência dos saldos fecharem Image Added
| Dica |
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Caso o saldo esteja conciliado corretamente, a coluna "Diferença (R$)" ficará com o valor 0,00: |
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 Image Removed Para conferir se o valor indicado na coluna ***Saldo no Balancete (R$) está correto, verificar o saldo da conta contábil através do relatório Balancete Analítico Para a extração do relatório |
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"", é necessário acessar o caminho "Contabilidade > Relatórios > Balancete Analítico Ctrl +B". Os filtros a serem utilizados são "Referência" informando a competência a ser apurada, "Conta Inicial" e "Conta Final" com a Conta Contábil que desejamos conferir e o filtro "Conta Auxiliar" sinalizado como "Prestador" (se a conta a ser analisada for do processo de "Reembolso de beneficiários" o filtro não deve ser "Prestador", deve ser "Beneficiário (Estrutural)"). Vejamos a seguir: |
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Em seguida, basta efetuar a impressão do relatório e conferir o valor apurado no "Idade de Saldos PEL" com a coluna "Saldo Atual" apurada no "Balancete Analítico": |
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 Image Removed Contabilmente, é possível também realizar a conferência com o relatório |
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"Razão Analítico Ctrl + R" /wiki/spaces/DES/pages/9248574, através do caminho "Contabilidade > Relatórios > Razão Analítico". Para a extração do relatório, devemos utilizar os filtros "Período", informando o período a ser apurado, os filtros "Conta Inicial" e "Conta Final" informando a conta contábil a ser apurada |
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, "Origem do lançamento" com os filtros "08 - Inclusão de RPA, 10 - Baixa de documento, 11 - Inclusão de Nota fiscal , 33 - Registro Auxiliar - Eventos Conhecidos, 43 - Registro Auxiliar - Eventos Glosados, 60 - Retenção de Impostos IR, 61 - Retenção de Impostos INSS Patronal 62 - Retenção de Impostos INSS Trabalhador, 63 - Retenção de Impostos CSLL, 64 - Retenção de impostos PIS, 65 - Retenção de Impostos Cofins e 66 - Retenção de Impostos ISS" e "Tipo de Totalização" sinalizado como "Totaliza relatório (geral/saldo atual)" |
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:  Image Removed  Image Removed | Expandir |
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| title | Cooperativas de Trabalho Médico - Intercâmbio |
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| Intercâmbio Eventual. Para a Conferência das contas de intercâmbio Eventual, o cenário é o mesmo. No relatório da PESL devemos extrair o relatório preenchendo o filtro "Data Base", e em seguida realizar o processamento:  Image Removed Para a extração do relatório contábil, basta acessar o caminho do relatório "Razão Analítico" através do caminho "Contabilidade > Relatórios > Razão Analítico". A extração do relatório deve ser realizada utilizando os filtros "Período", informando o período a ser apurado, os filtros "Conta Inicial" "Conta Final" informando a conta contábil a ser apurada, " Origem do lançamento" com os filtros |
"08 , , - ;
- 11 - Inclusão de Nota fiscal
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, - ;
- 33 - Registro Auxiliar - Eventos Conhecidos
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, - ;
- 43 - Registro Auxiliar - Eventos Glosados
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, - ;
- 60 - Retenção de Impostos IR
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, - ;
- 61 - Retenção de Impostos INSS Patronal
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, - ;
- 62 - Retenção de Impostos INSS Trabalhador
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, - ;
- 63 - Retenção de Impostos CSLL
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, - ;
- 64 - Retenção de impostos PIS
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, - ;
- 65 - Retenção de Impostos Cofins
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e - ;
- 66 - Retenção de Impostos ISS
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" e "Tipo de Totalização" sinalizado como "Totaliza relatório (geral/saldo atual)":  Image Removed  Image Removed Intercâmbio Habitual. Para a Conferência das contas de intercâmbio Habitual, o cenário é o mesmo. No relatório da PESL devemos extrair o relatório preenchendo o filtro "Data Base", e em seguida realizar o processamento:  Image Removed Para a extração do relatório contábil, basta acessar o caminho do relatório "Razão Analítico" através do caminho "Contabilidade > Relatórios > Razão Analítico". A extração do relatório deve ser realizada utilizando os filtros "Período", informando o período a ser apurado, os filtros "Conta Inicial" e "Conta Final" informando a conta contábil a ser apurada, "Origem do lançamento" com os filtros "08 - Inclusão de RPA, 10 - Baixa de documento, 11 - Inclusão de Nota fiscal , 33 - Registro Auxiliar - Eventos Conhecidos, 43 - Registro Auxiliar - Eventos Glosados, 60 - Retenção de Impostos IR, 61 - Retenção de Impostos INSS Patronal, 62 - Retenção de Impostos INSS Trabalhador, 63 - Retenção de Impostos CSLL, 64 - Retenção de impostos PIS, 65 - Retenção de Impostos Cofins e 66 - Retenção de Impostos ISS" e "Tipo de Totalização" sinalizado como "Totaliza relatório (geral/saldo atual)":  Image Removed  Image Removed |
OBS: É necessário ressaltar que lançamentos efetuados na conta em questão analisada com o filtro "Conta Auxiliar" diferente de "Prestador" podem estar incorretos e devem ser revisados. Além disso, eventuais lançamentos realizados em contas de obrigação com as flags diferentes de "08 - Inclusão de RPA, 10 - Baixa de documento, 11 - Inclusão de Nota fiscal , 33 - Registro Auxiliar - Eventos Conhecidos, 43 - Registro Auxiliar - Eventos Glosados, 60 - Retenção de Impostos IR, 61 - Retenção de Impostos INSS Patronal, 62 - Retenção de Impostos INSS Trabalhador, 63 - Retenção de Impostos CSLL, 64 - Retenção de impostos PIS, 65 - Retenção de Impostos Cofins e 66 - Retenção de Impostos ISS" também podem estar incorretos. Conforme mencionado acima, é sugerido pela Solus que seja efetuado o recálculo de saldos das contas contábeis antes da extração dos relatórios acima. | Expandir |
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| Para a extração do recálculo de saldos devemos acessar o caminho "Contabilidade > Movimentação > Recálculo de Saldos Ctrl + S":  Image Removed Em seguida, devemos selecionar o período a ser recálculado através dos filtros "Ano", informando o ano de recálculo e "Mês Inicial" e "Mês Final" informando os meses que desejamos recalcular (caso desejado, podemos ainda recalcular o saldo das contas superiores através do filtro "Verificar Contas Superiores"):  Image Removed Por fim, basta clicar sobre o botão Início e aguardar até o fim do recálculo:  Image RemovedPara selecionar todas as origens de lançamento, utilize a ferramenta de seleção múltipla.  Image Added
| Informações |
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Caso seja apresentado algum valor de diferença no relatório, utilize o relatório na aba Conta contábil e prestador, com isso será possivel identificar em qual prestador esta ocorrendo a diferença. |
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| title | Conciliação PELS x Financeiro: |
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| Conciliação PELS x Financeiro:. Caso necessário conferir o valor do campo FATURAMENTO de um prestador específico, siga as etapas abaixo: Execute o relatório na aba Demonstrativo analítico selecionando o prestador desejado no filtro PRESTADOR.  Image Added
O relatório analítico vai exibir informações detalhados por documento e conta contábil. Para conferir com o financeiro, acesse a Planilha de contas a pagar. Na aba "filtros do contas a pagar", utilize a data base para filtrar pelos documentos em aberto.  Image Added
Na aba Filtro de prestador e fornecedor, informe o prestador desejado.  Image Added
Ao executar a consulta será retornado os documentos abertos na dada base para o prestador em questão.  Image Added
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