Escrito por: S.S.
⚙️ Configurações
Manter apenas o requisito a ser escrito.
🛠️ Configurações/Requisitos
Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:
Ex.:
Para poder incluir ou excluir descontos:
| Âncora | ||||
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⚡ Parâmetros
| Expandir | ||
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Escreva aqui. |
Permissões de direitos
| Expandir | ||
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Escreva aqui. | ||
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O acesso ocorre através do caminho: Módulo Caixa > Configurações > Restrições de acesso. Será necessário que o operador/perfil tenha o direito: “REABRIR CAIXAS ANTERIORES” |
| Âncora | ||||
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💻 Operacionalização
No Módulo Caixa, é será possível visualizar todos os lançamentos realizados ao longo do dia na tela de movimentação de recebimentos.
Para efetuar o fechamento diário das movimentações e recebimentos, basta clicar clique com o botão direito na tela do caixa “Caixa” e selecionar uma das opções disponíveis: “Fechamento do caixa” ou “Fechamento do caixa agrupando por data de lançamento”.
Fechamento do caixa: esta opção realiza o encerramento de todos os lançamentos em aberto no caixa, exibindo diversas informações na tela para conferência antes de concluir o fechamento, tais como: Saldo saldo anterior, créditos, débitos e saldo atual na coluna de resumo do movimento, e outras informações na coluna de composição do saldo e contas a receber (valores relacionados a cartão).
Fechamento do caixa agrupando por data de lançamento: nessa opção, o fechamento é será realizado com base na data de lançamento dos recebimentos, permitindo visualizar os saldos e as movimentações de forma separada para cada dia, ao . Ao clicar na opção o sistema exibe orá exibir uma mensagem “Você deseja fechar este caixa separando os registros por data de lançamento?”
| Informações |
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É fundamental importante realizar o fechamento do caixa diariamente para conferir e analisar os lançamentos, permitindo verificar possíveis inconsistências e corrigi-las de forma precisa no momento e na data do fechamento. |
Após fechar o caixa é será possível verificar os lançamentos anteriores, através da tela “Caixa” dentro do módulo, depois clique no botão “Caixas anteriores” (
) para verificar as movimentações do caixa por data de lançamento e visualizar a composição do caixa de créditos e débitos do dia e datas anteriores, selecionando a data que precisa verificar.
Dentro dessa mesma tela, o operador também pode realizar a reabertura de caixa anterior, através da tela:
do botão “Reabertura de caixa” (
), lembrando que para reabrir o caixa de determinada data, será necessário abrir os demais que foram fechados após, reabrindo até chegar na data que precisa verificar, e depois fechar todos novamente.
O sistema vai apresentar uma mensagem para confirmar a reabertura do caixa em uma data específica, e que os lançamentos dos caixas anteriores serão lançados no caixa atual e que para fechar e ficar separadamente será preciso fechar com a opção de fechamento por data de lançamento.
| Informações |
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Lembrando que todos os lançamentos e movimentações realizadas de crédito e débito no Módulo Caixa, são registradas dentro da tela “Movimentação bancária” no Módulo Financeiro, para realizar as conciliações bancárias e finalizar o processo de fechamento do caixa com saldos corretos. Módulo Financeiro > Controle bancário > Movimentação bancária.   Para ter acesso aos caixas dentro da tela “Movimentação bancária”, será preciso ter permissão no “Cadastro de contas” dentro do Módulo Financeiro > Controle bancário > Cadastro de contas.   Após conferir os lançamentos no caixa e na movimentação bancária e realizar as conciliações dos créditos e débitos e saldos, as movimentações estão finalizadas. |
| Nota |
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |