Escrito por: C. A.

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Contabilização de OPME fornecida

Módulo para publicação: Contábil

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title	Objetivo

O que é?

Breve explicação da finalidade do recurso ou assunto. Fluxo de contabilização de produto fornecido pela operadora.

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title	Funcionalidade

Através da consolidação de guias pode ser gerado

Fluxo para detalhar a contabilização de produtos fornecidos pela operadora (Mat/Med e OPME), configurações contábeis exigidas e processos necessários para contabilização em cada etapa: Entrada de produto, consumo do estoque e provisão do lote de contas médicas.

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title	Operacionalização

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title	Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

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title	Configurações/Requisitos

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title	Configurações de contas contábeis

Conta contábil por Classe de produtos.

Configuração utilizada na contabilização da entrada de produtos.

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Conta contábil por Classe de produto por departamento.

Configuração para contabilização do consumo do Estoque (Contabilização realizada no Fechamento mensal do estoque).

Dica
Para esta contabilização, é utilizado o grupo de produtos, que é o grupo configurado no cadastro do produto. O setor e departamento são referentes ao setor solicitante, que é um setor configurado para ser o solicitante das OPMEs fornecidos (Detalhes deste cadastro pode ser vista no manual OPME Fornecido pela Operadora).

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Aviso
Neste exemplo, foi configurada a conta 12819011 - outras despesas antecipadas. Esta mesma conta deve ser configurada para o prestador designado para Estoque. Lembre-se de utilizar o setor configurado para estoque apenas para esta situação de fornecimento de produto pelo estoque da operadora. Maiores detalhes no manual OPME Fornecido pela Operadora.

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Configuração da conta contábil por prestador.

Neste exemplo, o prestador para estoque foi configurado para o prestador Dispensação Materiais.

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A conta contábil configurada deve ser a mesma conta configurada em Conta contábil por Classe de produto por departamento.

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title	Entrada do produto

A entrada do produto no estoque é realizado na tela de Entrada de produtos dos módulos Estoque e Almoxarifado.

Dica

Para utilizar o fluxo de OPME fornecido pela operadora, é necessário configurar dois setores no cadastro: um setor para centro estocador e o outro que será o solicitante. Para contabilização, também pode ser utilizado um novo cadastro de departamento. Maiores detalhes no manual OPME Fornecido pela Operadora. Nesta nota fiscal de Entrada de produtos, está sendo utilizado o setor ESTOQUE MAT/MED E OPME.

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Na tela de Entrada de produtos, clicar no ícone Image Added para visualizar a contabilização da provisão da nota de entrada de produtos. Nesta etapa será contabilizada a conta de estoque contra a conta do fornecedor.

No exemplo, a conta 1271190110001 - Estoque - Mat/Med é a configuração contábil utilizada para o setor ESTOQUE MAT/MED E OPME e grupo de produtos MATERIAL HOSPITALAR. O grupo de produto utilizado na contabilização é o indicado no cadastro do produto.

Nota
A configuração contábil utilizada é a de Conta contábil por Grupo de produtos. Maiores detalhes na guia Configurações de contas contábeis deste manual.

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title	Pagamento do Fornecedor

Para baixar o documento do fornecedor utilizaremos a Planilha de Contas a Pagar.

Clicando no ícone Image Added, é possível utilizar os filtros para localizar o documento.

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Para visualizar a contabilização da baixa, utilizaremos a baixa manual pela opção Menu pop-up > Opções de Baixa > Pagamento de documentos:

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Após efetuar a baixa do documento pela Planilha de Contas a Pagar, será possível visualizar a contabilização da baixa clicando no ícone Image Added.

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Dica
Caso deseje um maior controle, poderá ser configurada uma Conta bancária (Financeiro > Controle Bancário > Cadastro de Conta), exclusiva para baixa de pagamentos de fornecedores.

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Permissões de direito

title		Consumo do estoque

A contabilização do consumo do estoque é realizada durante o Fechamento mensal do estoque.

Caso esteja faltando configuração contábil, no fechamento de estoque será exibida uma crítica conforme a tela abaixo:

Nota
Na tela de Fechamento mensal do estoque existe a opção "Imprimir inconsistências". Esta opção imprime o relatório de inconsistência, incluindo a falta de configuração contábil. Pode ser utilizado antes do fechamento do estoque.

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Abaixo demonstração da conta contábil configurada, seguindo o caminho indicado no relatório de inconsistências.

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No fechamento mensal de estoque, serão realizados os lançamentos contábeis. O resultado do processo pode ser conferido na tela de consulta de lançamentos contábeis, filtrando pelo dia do fechamento e, no campo "Origem do lançamento", utilizando a flag 25 - Estoque.

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Nesta contabilização, será utilizada a conta contábil de consumo no débito. No crédito será utilizada a conta contábil do estoque, a mesma utilizada na entrada do produto.

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title	Provisão do lote de Contas médicas

Após o processo de Fechamento mensal do estoque, as guias com produto fornecido pela operadora serão valorizadas e o lote do prestador de Estoque estará disponível para fechamento.

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O fechamento do lote de contas médicas é realizado no módulo Contas > Movimentação > Lotes/Faturas.

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Após localizar o lote, para a contabilização, deverá ser realizado o fechamento do lote de contas médicas.

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Para visualizar a contabilização, clicar no ícone Image Added .

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Permissões de direito

title		Resumo da contabilização

Abaixo um resumo do fluxo de contabilização de produto fornecido pela operadora:

Entrada de produto: Contabilização da provisão da nota fiscal de entrada (Conta do Estoque x Conta de obrigação do Fornecedor);
Pagamento do fornecedor: Contabilização da baixa do documento (Conta de obrigação do Fornecedor x Conta do Banco);
Consumo do Estoque: Contabilização do consumo do Estoque (Conta de consumo x Conta do Estoque);
Provisão do lote de Contas: (Eventos e Sinistros x Conta do prestador, mesma Conta de consumo).

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