Comparação de Páginas

Campos da aba “Contábilidade”

• Ativo: campo para indicar a conta sintética para o grupo do ativo;

• Passivo: campo para indicar a conta sintética para o grupo do passivo;

• Receita: campo para indicar a conta sintética para o grupo de receitas;

• Despesa: campo para indicar a conta sintética para o grupo de despesa;

• Lucro/prejuízo: configuração para contabilização de lucro/prejuízo no processo de encerramento de exercício;

• Encerramento: configuração para lançamento de encerramento de exercício.

A aba “Financeiro” será dividida em duas abas, uma referente às integrações do “Contas a pagar”, e outra referente às integrações do “Contas a receber”.

Campos referente à integração do contas a pagar

Os campos abaixo são referentes às parametrizações contábeis utilizadas na contabilização de provisão da nota fiscal de fornecedor e na baixa de documentos no contas a pagar. São referentes às composições específicas indicadas na nota fiscal e documentos.

Caso o documento tenha alguma composição e não tenha a parametrização da Conta contábil referente à composição, no ato da contabilização da baixa vai ocorrer um erro em tela avisando que falta configurações de Conta contábil da composição em questão.

• Multa paga;

• Juros de desconto de duplicatas;

• Juros pagos;

• Despesas bancárias pagas;

• Descontos recebidos;

• Outras despesas da nota de fornecedor;

• Despesas com frete na nota de fornecedor;

• Juros pagos no pagamento do prestador;

• Despesa de cartório;

• Complemento da fatura.

Baixa de documentos

• Conta de transição para baixa em diferentes estabelecimentos: a Operadora utiliza as configurações separando por estabelecimento e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do configurado, é realizado um lançamento de transferência que será direcionado para o estabelecimento correto. É necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.

• Despesa com tarifa de cartão: configuração para contabilização de despesas com cartão.

Integração de impostos

• No painel de integração de impostos do lado esquerdo, existem os campos para especificar um lote padrão por tipo de imposto. Este número de lote será utilizado para localizar os lotes nas consultas contábeis.

• Do lado direito estão posicionados os campos para indicar o plano contábil para compensação das guias dos impostos.

Integração de Contas a receber

Na aba de integração de Contas a receber, os campos são similares aos aplicados na planilha de Contas a receber.

No topo estão os campos utilizados para configurar os planos contábeis, utilizados para contabilização da composição dos documentos a receber.

Baixa de documentos

• Conta de transição para baixa em diferentes estabelecimentos: quando a Operadora utiliza as configurações separando por estabelecimento e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do configurado, é realizado um lançamento de transferência que será direcionado para o estabelecimento correto. É necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.

• Despesa com tarifa de cartão: configuração para contabilização de despesa com cartão.

Integração de impostos

• No painel de integração de impostos no lado esquerdo, existem campos para especificar um lote padrão por tipo de imposto. Este número de lote será utilizado para localizar os lotes nas consultas contábeis.

• Do lado direito estão posicionados os campos para indicar o plano contábil para compensação das guias dos impostos.

A aba “Hospital” é utilizada para configurações de Contas básicas relacionadas às rotinas do hospital nos Módulos Clínica, Fatura, Ala, Caixa Hospital, entre outros. Algus campos se tornaram obsoletos e são substituídos por novas rotinas de contabilização. Abaixo serão descritos os campos ainda utilizados nas rotinas de contabilização:

Configuração padrão para tipos de documentos

• Tipo de documento nota promissória: define um tipo de documento para a nota promissória. É necessário para contabilizar o documento na conta de cobrança de nota promissória.

• Tipo de documento NF a receber de convênios: define o tipo de documento para notas a receber de convênios.

Configurações padrões de planos contábeis

• Recebimento cheque pré-datado: configuração para contabilização de cheques pré-datado e outros recebimentos a prazo. Caso não tenha este campo parametrizado, será utilizada a configuração contábil da conta bancária/caixa;

• Despesa de honorários: conta de despesa para contabilização do repasse de honorários da fatura;

• Cobrança nota promissória: “Conta contábil” para baixa do documentos do tipo, e nota promissória;

• Receitas de pacote: plano utilizado para a contabilização de pacotes na fatura; será utilizado caso não exista configurações de Conta contábil específica em “Configuração” de Conta contábil por pacote hospitalar…;

• Cobrança boleto bancário: plano contábil para contabilização de pagamento de conta hospitalar com boleto bancário;

• Cobrança carteira tesouraria: plano contábil para contabilização de pagamento da conta hospitalar em Carteira Tesouraria;

• Recebimento adiantamento pacientes - Caixa: configuração contábil para o recebimento protocolado;

• Cobrança cartão de crédito: configuração de plano para contabilização da partida a débito nos recebimentos com cartão. Caso não uma exista configuração será utilizado o plano contábil do banco;

• Contabilização do desconto concedido na NF do Fatura: indica a forma que deverá ser tratado os descontos concedidos.

  • Informar na “NF” do financeiro e deduzir o total da “NF”.

  • Deduzindo apenas a nível contábil, sem informar na “NF” do financeiro.

Configurações de tipos de lançamento financeiro

• Lançamento de recebimento adiantamento pacientes - Caixa: configuração para o tipo de lançamento para recebimento de adiantamentos no Caixa.

• Baixa de recebimento adiantamento pacientes - Caixa: configurações para o lançamento financeiro, para a baixa do recebimento de adiantamento.

Configurações da aba Estoque

A aba “Estoque” será utilizada para configurações de Contas básicas utilizadas para contabilizações nas rotinas dos Módulos Estoque e Almoxarifado.

• Empréstimo de terceiros: campo utilizado para parametrizar o plano, para contabilização de entrada por empréstimo;

• Empréstimos para terceiros: campo utilizado para parametrizar o plano para contabilização de saída por empréstimo;

• Conta de doação: configuração utilizada na contabilização de notas de entrada de produtos do tipo de operação “Doação”;

• Ajuste de estoque - Entrada: configuração para contabilização de requisições do tipo, ajustes de estoque para operações de ajuste de entrada de produtos;

• Ajuste de estoque - Saida: configuração para contabilização de requisições do tipo, ajuste de estoque para operações de ajuste de saída de produtos;

• Venda funcionários / médicos / terceiros: configuração utilizada para contabilização de movimentações do estoque para movimentações de venda para terceiros, médicos ou funcionarios;

• Perda: configuração para contabilização de movimentação do estoque do tipo saída por perda;

• Transformação de produto - Entrada: utilizado na contabilização quando executado a trasnformação de produtos em kits;

• Transformação de produto - Saida: utilizado na contabilização quando executado a trasnformação de produtos em kits;

• Outras entradas: utilizado para contabilização de outras entradas de produtos nos Módulos Estoque e Almox;

• Conta de transição para consumo em diferentes estabelecimentos: quando a operadora utiliza uma configuração separanda por estabelecimento, e o estabelecimento onde será baixado o documento difere configurado, é realizado um lançamento de transferência que posteriormente será transferido para o estabelecimento correto. É necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.