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topo
topo
Escrito por: C. A.

Estado
colourYellow
titleCONTROLADORIA

Caminho (pasta) do Solus Saúde: Módulo contábil > Parametrizações > Conta contábil por > Contas básicas

🎯 Objetivo
Âncora
objetivo
objetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre as parametrizações de contas básicas. As configurações de contas básicas são utilizadas para contabilização de diversas rotinas do sistema como: Estoque/Almoxarifado, Contas Médicas, Mensalidades, Contas a pagar e Contas a receber, etc.

✅ Funcionalidade
Âncora
funcionalidade
funcionalidade

Tela utilizada para parametrização contábil das contas básicas.

  • Parametrizar as contas básicas para utilizar nas rotinas de contabilização para clientes que utilizam contabilização integrada;

  • Configurar tipo de lançamento padrão para lançamentos no financeiro;

  • Configurar identificação padrão para os lotes contábeis.

 

📝 Sumário

▪️ Objetivo

▪️ Funcionalidade

▪️ Operacionalização

❗ Manuaiscomplementares Solus

 

💻 Operacionalização
Âncora
operacion
operacion

Caminho do recurso: Módulo contábil > Parametrizações > Conta contábil por > Contas básicas.

001.png

Configurando um plano contábil nas contas básicas

Clicando com o botão direito do mouse dentro do campo, será possível definir a forma da exibição do plano contábil:

  • Ordenar por código contábil;

  • Ordenar por descrição;

  • Ordenar por código reduzido.

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Para realizar a configuração, indique o plano contábil desejado no campo. O processo será o mesmo em todas as abas.

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titleAba Contábilidade
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Campos da aba “Contábilidade”

  • Ativo: campo para indicar a conta sintética para o grupo do ativo;

  • Passivo: campo para indicar a conta sintética para o grupo do passivo;

  • Receita: campo para indicar a conta sintética para o grupo de receitas;

  • Despesa: campo para indicar a conta sintética para o grupo de despesa;

  • Lucro/prejuízo: configuração para contabilização de lucro/prejuízo no processo de encerramento de exercício;

  • Encerramento: configuração para lançamento de encerramento de exercício.

Aqui
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titleAba Financeiro

A aba “Financeiro” será dividida em duas abas, uma referente as às integrações do “Contas a pagar”, e outra referente as às integrações do “Contas a receber”.

Nota

Atenção para os campos em vermelho, são campos obrigatórios para contabilizações das integrações do “Contas a pagar” e “Contas a receber”.

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Campos referente à integração do contas a pagar:

Os campos abaixo , são referente a referentes às parametrizações contábeis utilizadas na contabilização de provisão da nota fiscal de fornecedor e na baixa de documentos no contas a pagar. São referentes a às composições especificas específicas indicadas na nota fiscal e documentos.

note

Caso o documento tenha alguma composição e não tenha a parametrização da Conta contábil referente

a

à composição, no ato da contabilização da baixa vai ocorrer um erro em tela avisando que falta configurações de Conta contábil da composição em questão.

  • Multa paga;

  • Juros de desconto de duplicatas;

  • Juros pagos;

  • Despesas bancarias bancárias pagas;

  • Descontos recebidos;

  • Outras despesas da nota de fornecedor;

  • Despesas com frete na nota de fornecedor;

  • Juros pagos no pagamento do prestador;

  • Despesa de cartório;

  • Complemento da fatura.

Baixa de documentos:

  • Conta de transição para baixa em diferentes estabelecimentos: quando a operadora Operadora utiliza as configurações separando por estabelecimento e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do configurado, é realizado um lançamento de transferência que será transferido direcionado para o estabelecimento correto. É necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.

  • Despesa com tarifa de cartão: configuração para contabilização de despesas com cartão.

Integração de impostos:

  • No painel de integração de impostos do lado esquerdo existe , existem os campos para especificar um lote padrão por tipo de imposto. Este número de lote será utilizado para localizar os lotes nas consultas contábeis.

  • Do lado direito estão posicionados os campos para indicar o plano contábil para compensação das guias dos impostos.

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Integração de Contas a receber:

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Na aba de integração de Contas a receber, os campos são similares aos aplicados na planilha de Contas a receber.

No topo estão os campos utilizados para configurar os planos contábeis, utilizados para contabilização da composição dos documentos a receber.

Baixa de documentos:

  • Conta de transição para baixa em diferentes estabelecimentos: quando a operadora Operadora utiliza as configurações separando por estabelecimento e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do configurado, é realizado um lançamento de transferência que será transferido direcionado para o estabelecimento correto. É necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.

  • Despesa com tarifa de cartão: configuração para contabilização de despesa com cartão.

Integração de impostos:

  • No painel de integração de impostos no lado esquerdo existe , existem campos para especificar um lote padrão por tipo de imposto. Este número de lote será utilizado para localizar os lotes nas consultas contábeis.

  • Do lado direito estão posicionados os campos para indicar o plano contábil para compensação das guias dos impostos.

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titleAba Hospital

A aba “Hospital” é utilizado utilizada para configurações de Contas básicas relacionadas as às rotinas do hospital nos Módulos ClinicaClínica, Fatura, Ala, Caixa Hospital e , entre outros. Algus campos se tornaram obsoletos e são substituidos substituídos por novas rotinas de contabilização, abaixo . Abaixo serão descritos os campos ainda utilizados nas rotinas de contabilização:

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Configuração padrão para tipos de documentos:

  • Tipo de documento nota promissória: define um tipo de documento para a nota promissoriapromissória. Necessario É necessário para contabilizar o documento na conta de cobrança de nota promissória.

  • Tipo de documento NF a receber de convênios: define o tipo de documento para notas a receber de convênios.

Configurações padroes padrões de planos contábeis:

  • Recebimento cheque pré-datado: configuração para contabilização de cheques pré-datado e outros recebimentos a prazo. Caso não tenha este campo parametrizado, será utilizado utilizada a configuração contábil da conta bancariabancária/caixa;

  • Despesa de honorários: conta de despesa para contabilização do repasse de honorarios honorários da fatura;

  • Cobrança nota promissória: “Conta contábil” para baixa do documentos do tipo, e nota promissória;

  • Receitas de pacote: plano utilizado para a contabilização de pacotes na fatura, ; será utilizada utilizado caso não exista configurações de Conta contábil especifica específica em “Configuração” de Conta contábil por pacote hospitalar…;

  • Cobrança boleto bancário: plano contábil para contabilização de pagamento de conta hospitalar com boleto bancariobancário;

  • Cobrança carteira tesouraria: plano contábil para contabilização de pagamento da conta hospitalar em Carteira Tesouraria;

  • Recebimento adiantamento pacientes - Caixa: configuração contábil para o recebimento protocolado;

  • Cobrança cartão de crédito: configuração de plano para contabilização da partida à a débito nos recebimentos com cartão. Caso não uma exista configuração será utilizado o plano contábil do banco;

  • Contabilização do desconto concedido na NF do Fatura: indica a forma que deverá ser tratado os descontos concedidos.

    • Informar na “NF” do financeiro e deduzir o total da “NF”.

    • Deduzindo apenas a nível contábil, sem informar na “NF” do financeiro.

Configurações de tipos de lançamento financeiro:

  • Lançamento de recebimento adiantamento pacientes - Caixa: configuração para o tipo de lançamento para recebimento de adiantamentos no Caixa.

  • Baixa de recebimento adiantamento pacientes - Caixa: configurações para o lançamento financeiro, para a baixa do recebimento de adiantamento.

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titleAba Estoque

Configurações da aba Estoque:

A aba “Estoque” será utilizada para configurações de Contas básicas utilizadas para contabilizações nas rotinas dos Módulos Estoque e AlmoxAlmoxarifado.

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  • Empréstimo de terceiros: campo utilizado para parametrizar o plano, para contabilização de entrada por empréstimo;

  • Empréstimos para terceiros: campo utilizado para parametrizar o plano para contabilização de saída por empréstimo;

  • Conta de doação: configuração utilizada , na contabilização de notas de entrada de produtos do tipo de operação “Doação”;

  • Ajuste de estoque - Entrada: configuração para contabilização de requisições do tipo, ajustes de estoque para operações de ajuste de entrada de produtos;

  • Ajuste de estoque - Saida: configuração para contabilização de requisições do tipo, ajuste de estoque para operações de ajuste de saída de produtos;

  • Venda funcionários / médicos / terceiros: configuração utilizada para contabilização de movimentações do estoque para movimentações de venda para terceiros, médicos ou funcionarios;

  • Perda: configuração para contabilização de movimentação do estoque do tipo saída por perda;

  • Transformação de produto - Entrada: utilizado na contabilização quando executado a trasnformação de produtos em kits;

  • Transformação de produto - Saida: utilizado na contabilização quando executado a trasnformação de produtos em kits;

  • Outras entradas: utilizado para contabilização de outras entradas de produtos nos Módulos Estoque e Almox;

  • Conta de transição para consumo em diferentes estabelecimentos: quando a operadora utiliza uma configuração separanda por estabelecimento, e o estabelecimento onde será baixado o documento difere configurado, é realizado um lançamento de transferência que posteriormente será transferido para o estabelecimento correto. É necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.

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titleAba Plano se de saúde
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titleMensalidades e impostos

A aba “Mensalidades” “Mensalidades e impostos, impostos” será utilizada para a configuração de Contas básicas utilizadas para contabilizar as mensalidades.

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Configurações de plano contábil para contabilização de impostos das mensalidades:

Os campos abaixo são utilizados para contabilizar os impostos gerados nas mensalidades:

  • IR sobre serviços prestados;

  • ISS sobre serviços prestados descontados na Fonte;

  • INSS sobre serviços prestados retido na Fonte;

  • CSLL sobre serviços prestados retido na Fonte;

  • PIS sobre serviços prestados retido na Fonte;

  • COFINS sobre serviços prestados retido na Fonte.

Demais campos para contabilização da composição de mensalidades:

  • Permuta nas mensalidades: plano de contas para contabilização de permutas nas mensalidades;

  • Centro de custo padrão para Mensalidades: campo para indicar um centro de custos padrão para mensalidades;

  • Baixa de mensalidades por Glosa: plano de contas para contabilizar a baixa de mensalidades com desconto por glosa;

  • Receita de subsídio: campo para indicar o plano contábil para contabilização de receitas com subsídio;

  • Provisão devolução de mensalidade (passivo): utilizado para a contabilização da provisão quando ocorre a devolução da mensalidade.

Identificação do lotes contábeis:

Os campos abaixo são utilizados para configurar um número padrão para lotes contábeis de acordo com o tipo de lote. A configuração indicada sera utilizada no lote contábil, padronizando e facilitando a consulta de lotes ou lançamentos contábeis.

  1. Contratos emitidos;

  2. Contra-prestações recebidas;

  3. Eventos conhecidos;

  4. Eventos avisados.

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titleContas médicas e comissões

Aba utilizada para configuração de contas básicas relacionada a Contas Médicas.

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  • Integração de reembolso e contas sem beneficiário (extras):

  1. Contas de reembolso em pré-pagamento (conta de obrigação): plano contábil para contabilização de reembolsos na modalidade pré-pagamento;

  2. Contas de reembolso em pós-pagamento (conta de obrigação): plano contábil para contabilização de reembolsos na modalidade pós-pagamento;

  3. Conta de Despesa com contas extras: plano contábil para contabilização de contas extras, como contas de cortesia;

  4. Conta de Despesa com contas extras para intercâmbio: plano contábil para contabilização de contas extras, como contas de cortesia oriundas do intercambiointercâmbio;

  5. Glosa em contas extras: plano contábil para contabilização de glosas;

  6. Glosa em contas extras para Intercâmbio: plano contábil para contabilização de glosas em contas extras do intercambiointercâmbio;

  7. Centro de custo padrão para Despesas assistenciais: campo para indicar um centro de custo padrão para despesas assistenciais.

  • Integração de Prestação de Serviço:

As configurações abaixo são utilizadas para contabilizar a prestação de serviço e mensalidade de contratos com usuarios usuários em transito trânsito sem corresponsabilidade.

  1. Faturas a receber com prestação de serviços;

  2. Receita com prestação de serviços;

  3. Cancelamento de receita com prestação de serviços;

  4. Despesa com prestação de serviços;

  5. Glosas com prestação de serviços;

  6. Inativação de faturas com prestação de serviços.

  • Conta de despesas de Comissão:

  1. Conta contábil - Vendedor PF: plano contábil para contabilização de comissões para vendedor PF;

  2. Conta contábil - Vendedor PJ: plano contábil para contabilização de comissões para vendedor PJ;

  3. Centro de custo padrão para Comissões: campo para indicar centro de custo padrão para comissões;

  4. Lote padrão - Comissionamento: campo para identificar o número padrão para lotes de comissionamento.

  • Conhecimento centralizado do lote:

  1. Conhecimento do lote quando centralizado o pagamento.

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titleContabilização do Aviso

Aba utilizada para contabilização de aviso de eventos conhecidos.

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  • Contabilização do Aviso de Lotes gerados (no conhecimento)

  1. Conta contábil - Eventual: Geração do Aviso - Conta contábil Eventual;

  2. Conta contábil - Habitual: Geração do Aviso - Conta contábil Habitual.

  • Contabilização do Aviso de Lotes recebidos (no conhecimento)

  1. Conta contábil - Pré pagamento: Recebimento - Conta pré-pagamento - A520 (Aviso);

  2. Conta contábil - Pós pagamento: Recebimento - Conta pós-pagamento - A520 (Aviso);

  3. Conta contábil - Habitual: Recebimento - Conta habitual - A520 (Aviso);

  4. Conta contábil - Prestação de serviço/Eventual: Recebimento - Conta prestação de serviço - A520 (Aviso).

  • Contabilização do Aviso de Lotes gerados (sem cobrança enviada)

  1. Conta contábil - Eventual: Conta Contábil de Cancelamento do Aviso Gerado Vencido - Eventual.

  2. Conta contábil - Habitual: Conta Contábil de Cancelamento do Aviso Gerado Vencido - Habitual.

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titleEncontro de contas/PTU

Aba utilizada para configuração de contas básicas para contabilização relacionadas as rotinas do PTU.

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  • Ajius:

  1. Conta de faturas a receber nas contestações do Ajius: conta de faturas a receber nas contestações do Ajius;

  2. Conta de receita/despesa (processo iniciado com uma cobrança): conta de faturas a pagar nas contestações do Ajius;

  3. Conta de recuperação de custos nas contestações do Ajius: conta de recuperação de custos nas contestações do Ajius.

  • Encontro de contas / Câmara de compensação:

  1. Faturas a receber para as câmaras de compensação: conta de faturas a receber para as receitas da camara de compensação.

  2. Faturas a pagar para as câmaras de compensação: conta de faturas a pagar para as despesas da camara de compensação.

  • Integração com a farmácia:

  1. Conta de faturas a receber nas mensalidades da farmácia: conta de faturas a receber para as mensalidades da farmácia;

  2. Conta de receitas nas mensalidades da farmácia: conta de receita para as mensalidades da farmácia;

  3. Conta para devoluções nas mensalidades da farmácia: conta utilizada para devoluções da farmácia;.

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titleDespesas bancarios bancárias e outros outras no faturamento

Aba utilizada para configuração de contas básicas utilizada para contabilização de despesas bancariasbancárias.

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  • Despesa bancárias:

  1. Cobrança de despesa bancária (Ativo): plano de contas referente ao ativo de despesa bancariabancária.

  2. Cobrança de despesa bancária (Receita): plano de contas referente as receitas de despesa bancariabancária.

  3. Cobrança de despesa bancária (Cancelamento): plano de contas referente ao cancelamento de despesa bancariabancária.

  4. Cobrança de despesa bancária (Inativação): plano de contas referente a inativação de despesa bancariabancária.

  5. Cobrança de despesa bancária (Reativação): plano de contas referente a reativação de despesa bancariabancária.

  • Outras configurações

Os campos abaixos são utilizados para configurações padrão específicas, para inclusões realizadas pelo Módulo SOS e para contabilização de taxas nas mensalidades de contratos Astromig.

  1. Conta padrão para clientes incluídos pelo Módulo SOS;

  2. Conta contábil para documentos incluídos pelo SOS (Unilar);

  3. Taxa de saúde cobrada na mensalidade - Astromig.

Nota

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisão textual: V. F., ; V. F., ; R. C.,