Módulo para publicação: Módulo ANS > Movimentação > DIOPS > DIOPS XML ( a partor de 2023)
Âncora
objetivo
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#B4044A
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Objetivo
O que é?O objetivo desse processo éobjetivo deste manual é discorrer sobre o processo de:
Gerar a rotina do DIOPS em substituição ao preenchimento da planilha que a ANS disponibilizava. Cadastrar Com isso, será possível cadastrar as configurações e criar o arquivo para geração e envio do DIOPS (em formato XML) à ANS.
Âncora
funcionalidade
funcionalidade
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#B4044A
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Funcionalidade
A nova tela do DIOPS
possui
tem os mesmos quadros da tela anterior
,
e a forma de geração do arquivo permanece a mesma
, porem com a vantagem das novas funcionalidades de preenchimento
.
Preenchimento automático dos quadros.
Âncora
config
config
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Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
Manter apenas o requisito a ser escrito.
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Configurações/Requisitos
Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:
Ex.:
Para poder incluir ou excluir descontos:
Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso
Aviso
A tela do DIOPS XML (A partir de 2023) só é visível para clientes que utilizam o controle de contratos emitidos Controle por Pró-rata dia (RN 472).
Configuração no Módulo Estrutural > Configurações > Configuração do Sistema.
Image Added
Aviso
Esta configuração afeta a forma em que os títulos são emitidos e contabilizados. Para alterá-la, entre em contato com o suporte da Solus para que seja feita a migração.
Painel
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Parâmetros
Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:
Ex.:
Para poder incluir ou excluir descontos:
Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso
note
Para que essa tela funcione, os parâmetros abaixo devem estar com uma data inferior à data do início do DIOPS que está sendo gerado.
Vigência da nova contabilização (Caminho: Módulo Contábil > Configurações > Parametrizações do sistema > Eventos Conhecidos > Geral)
Data de vigência para ativar a nova contabilização de eventos conhecidos
Vigência da nova contabilização de contraprestações (Caminho: Módulo Contábil > Configurações > Parametrizações do sistema > Contratos emitidos > Geral)
Data de vigência para ativar a nova contabilização de contraprestações.
Âncora
operacion
operacion
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Operacionalização
Explique o recurso de forma operacional, ou seja, de como fazer para utilizá-lo.
Ex. Controle de um ar-condicionado:
Para definir a temperatura que desejo, eu utilizo o botão TEMP que tem a opção "+" para aumentar a temperatura e a opção "-" para reduzi-la.
Para definir a intensidade do vento, eu utilizo o botão FAN onde tenho a opção "+" para uma intensidade maior e a opção "-" para uma intensidade menor.
No caso de rotinas onde há abas, criar um Expandir para cada uma delas.
Expandir
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Trocar descrição
Para alterar o nome do componente Expandir: Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
Criar novos Expandir Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar
Expandir
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Caminho do recurso
Caminho do recurso: Módulo ANS > Movimentação > DIOPS > DIOPS XML (A partir de 2023).
Image Added
Expandir
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Criação de uma remessa para o DIOPS
Para criar uma nova movimentação do DIOPS, acesse a tela do DIOPS e clique no ícone "Image Added" para criar um novo período.
Image Added
Tipo de movimentação: o tipo de movimentação pode ser "Mensal" ou "Trimestral".
Para a movimentação mensal, será habilitado o campo para indicar o mês desejado.
Para movimentação trimestral, será habilitado o campo para indicar o trimestre desejado.
Importar balancetes: se marcado, importa o balancete referente ao período indicado para preencher os quadros de balancete ativo, balancete passivo, balancete despesa e balancete receita.
Existe a possibilidade de importar os dados cadastrais do último DIOPS criado, para tanto, marque as caixas de seleção do quadro.
Dica
Com os itens marcados, serão replicados ao DIOPS que está em desenvolvimento os dados do DIOPS anterior, para que não seja necessário preenchê-los manualmente a cada geração do arquivo. Quando houver alguma alteração nesses dados, deverá ser realizada no arquivo que se está gerando.
Expandir
title
DIOPS Cadastral
Veja a tela:
Image Added
Acionistas
Manter a Agência Nacional de Saúde (ANS) informada quanto sua situação no mercado de bolsa de valores, pois mostra o Acionista e seu percentual de ações. Somente para Operadoras onde a Natureza Jurídica está classificada como: Sociedade por Cotas de Responsabilidade Ltda, Sociedade Civil com Fins Lucrativos ou Sociedade Anônima ou Outras com Fins.
O preenchimento é feito indicando o número total de cotas e os dados dos acionistas (Nome, natureza, CPF ou CNPJ e Quantidade de cotas).
Controladas
Informar para a Agência Nacional de Saúde (ANS), por qual(is) empresa(s) a Operadora é controlada.
Dependências
Informar para a Agência Nacional de Saúde (ANS), a relação de filial(is) ou sucursal(is) da Operadora.
Dica
As abas de cadastro podem ser replicadas ao criar uma nova movimentação, sendo necessário alterar as informações somente em caso de mudanças nos dados da Operadora.
Expandir
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DIOPS Financeiro
Expandir
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Balancete
O quadro de balancete tem preenchimento automático. Para executar o preenchimento automático, clique no botão "Image Added", na aba desejada para iniciar o processamento.
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Após terminar o processo, clique no botão "salvar" para manter o resultado.
Repita o processo para as demais abas:
Balancete ativo;
Balancete passivo;
Balancete receita;
Balancete despesa.
Nota
Caso necessário atualizar o balancete, repita o processo. O balancete atual será substituído pelo novo resultado processado.
Expandir
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Ativo garantidor
Ativos Garantidores são bens imóveis, ações, títulos ou valores mobiliários de titularidade da Operadora ou do mantenedor da entidade de autogestão. São recursos financeiros destinados a cobrir riscos.
Ativos Garantidor
RGI: número do Registro Geral de Imóveis do imóvel no cartório competente vinculado à ANS;
Tipo do bem: indicação do tipo do imóvel;
Avaliação: data de avaliação do imóvel;
Rede própria?: indicação se o imóvel faz parte da rede própria da operadora ou não;
Assistencial?: indicação se o imóvel é considerado como assistencial ou operacional;
Valor contábil: valor contabilizado no ativo da operadora e constante do respectivo Plano de Contas.
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Expandir
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Fluxo de caixa
O fluxo de caixa refletirá as transações de caixas oriundas das atividades operacionais, das atividades de investimentos e das atividades de financiamento.
As atividades operacionais são as atividades que a Operadora desempenha para iniciar e manter sua operação, como recebimento de contraprestações, pagamento da rede de prestadores de serviço, pagamento de fornecedores, pagamento de funcionários, etc.
As atividade de investimento são as atividades relacionadas aos ativos permanentes do balanço patrimonial. Compreendem as transações com os ativos financeiros, as aquisições e vendas de participações em outras entidades, etc.
As atividades de financiamento incluem a captação de recursos dos cotistas ou acionistas, captação de empréstimo e outros recursos, sua amortização ou recuperação, etc.
O Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC) do DIOPS é composto pelos campos:
Código: código DIOPS para o DFC.
Descrição: descrição do código aglutinador.
Valor: valor aglutinado.
Dica
Para utilizar o preenchimento automático, é necessário realizar a configuração do fluxo de caixa DIOPS.
Clicando no botão "Configuração do fluxo de caixa Diops", será acessada a tela para configuração do fluxo de caixa do DIOPS.
Nesta tela, existe um campo de código interno para que a Operadora possa organizar o DFC. Certifique-se de que a Operação esteja de acordo com o pedido feito pela ANS para o código correspondente.
Aviso
Certifique-se de que o código DIOPS esteja preenchido corretamente de acordo com o que está no DFC do DIOPS.
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Posicione o mouse em um registro e clique no botão "Composição por conta contábil (F8)", ou tecle o atalho F8. Nesta tela de composição, adicione todas as contas contábeis que serão aglutinadas no código DIOPS do fluxo de caixa.
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O processo deve ser realizado em todas as contas.
Após configurar o fluxo de caixa do DIOPS, o autopreenchimento estará disponível na tela do DIOPS.
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Eventos indenizáveis
O quadro de eventos indenizáveis tem preenchimento automático. Para preenchimento, clique no botão "Preenchimento automático".
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Saldo provisão de eventos/sinistros a liquidar
O quadro "Saldo Provisão Eventos/Sinistros a Liq." traz o detalhe da composição do saldo da PELS – Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar.
O quadro é composto de Eventos/Sinistros avisados nos últimos 30/60 dias e os Eventos/Sinistros avisados a mais de 30/60 dias, registrados nas contas: 21111102 + 21111202 + 21112102 + 21112202 + 21111103 + 21111203 + 21112103 + 21112203 + 23111102 + 23111202 + 23112102 + 23112202 + 23111103 + 23111203 + 23112103 + 23112203.
Nota
O quadro "Saldo provisão de eventos/sinistros a liquidar" pode ser preenchido automaticamente. Para o preenchimento, clique no botão "Preenchimento automático".
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Idade de saldos
No quadro de idade de saldos do DIOPS, deve ser demonstrada a composição dos saldos de contas a receber e de contas a pagar por vencimento financeiro na Operadora. Os valores lançados são em Reais (R$) e correspondem ao saldo das contas apurado no período considerado.
Para processar o preenchimento, clique no botão "raio" (Image Added).
Distribuição de saldos do contas a pagar
Eventos/Sinistros a Liquidar SUS: somatório do saldo das contas 21111102 + 21111202 + 21112102 + 21112202;
Eventos/ Sinistros a Liquidar (Prestador): somatório do saldo das contas 21111103 + 21111203 + 21112103 + 21112203;
Comercialização sobre Operações: somatório do saldo das contas 2134;
Débitos com Operadoras: somatório do saldo das contas 2135;
Outros Débitos de Operações com Planos: somatório do saldo das contas 2131 + 2138;
Tributos e Encargos a Recolher: somatório do saldo das contas 216;
Depósitos de Beneficiários - Contraprest/Seguros Recebidos: contas 2132 + 2185;
Prestadores de Serv. de Assistência a Saúde: subgrupo 214;
Preço pré-estabelecido: somatório do saldo das contas: 123111091 + 123121091.
Preço pós-estabelecido: somatório do saldo das contas: 123112091 + 123122091.
Planos Coletivos Faturas (Pessoa Jurídica):
Preço Pré-estabelecido: somatório do saldo das contas: 123111092 + 123111093 + 123121092 + 123121093.
Preço Pós-estabelecido: somatório do saldo das contas: 123112092 + 123112093 + 123112095 + 123122092 + 123122093 + 123122095.
Créditos de Operações de Administração de Benefícios: somatório do saldo das contas 123219019 + 123219029 + 123229019 + 123229029.
Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros: somatório do saldo das contas 123311019 + 123312019 + 123321019 + 123322019.
Créditos de Operadoras: Somatório do saldo das contas: 123412091 + 123422091.
Outros Créditos de Operações com Planos: somatório do saldo das contas 123911019 + 123911029 + 123911089 + 123912089 + 123921019 + 123921029 + 123921089 + 123922089.
Outros Créditos Não Relacionados com Planos: somatório do saldo das contas 124119019 + 124119029 + 124119089 + 124129019 + 124129029 + 124129089.
Expandir
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Lucros e prejuízos
Informar à Agência Nacional de Saúde (ANS) os valores monetários de contas que estão implícitas no plano de contas. Os valores lançados são em reais (R$), e correspondem ao saldo das contas apurado no trimestre considerado.
Para configurar a composição contábil, clique no botão "Composição conta contábil". Abrirá a tela abaixo:
1. No campo "Código do Diops", informe o código que deseja configurar para autopreenchimento na conta contábil. Os códigos são os informados na tela anterior (quadro Lucros ou prejuízos).
2.Informe a Conta contábil desejada. A busca é realizada pelo código contábil ou pela descrição da conta contábil.
3. Selecione um item no combo "Valor a considerar":
Considerar saldo anterior;
Considerar saldo de débito;
Considerar saldo de crédito;
Considerar saldo período;
Considerar saldo Final.
Após o preenchimento da composição, para preenchimento clique no botão "Preenchimento automático."
Expandir
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Cobertura assistencial
Para preenchimento, clique no botão "Preenchimento automático".
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Nota
Lembrando que essa rotina faz o preenchimento de todas as abas ao mesmo tempo, ou seja, é necessário executar o preenchimento automático apenas uma vez.
Expandir
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Agrupamento de contratos
Para preenchimento, clique no botão "Preenchimento automático".
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Fundos comuns
Quadro para preenchimento das participações de programas ou fundos comuns da Operadora, ou participações de programas ou fundos comuns administrados pela Operadora.
Participações de programas ou fundos comuns da operadora
CNPJ/Registro ANS da administradora;
Descrição do programa;
Saldo credor;
Saldo devedor.
Programas ou fundos comuns administrados pela Operadora
Registro da ANS das Operadores participantes;
Descrição do programa;
Saldo credor;
Saldo devedor.
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Corresponsabilidade cedida
Corresponsabilidade cedida
Para preenchimento, clique no botão "Preenchimento automático".
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Contraprestações pecuniárias
Para preenchimento, clique no botão "Preenchimento automático".
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Teste adequação passivo
O Teste de Adequação de Passivo (TAP) é uma maneira de verificar as incertezas quanto às provisões técnicas, uma vez que este constitui um importante indicador da qualidade das provisões, à medida que avalia a suficiência ou insuficiência do provisionamento.
O sistema Solus disponibiliza o quadro para preenchimento, para que seja gerado no arquivo xml do DIOPS Financeiro, porém o preenchimento do quadro é manual e de responsabilidade da Operadora.
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Informações
Agregação de contratos com riscos similares: as operadoras devem estimar os fluxos de caixa futuros de acordo com o agrupamento por tipo de contratação e por corresponsabilidade assumida. Dessa forma, o teste deve ser realizado no nível de uma carteira de contratos que estão sujeitos a riscos semelhantes e gerenciados juntos, como uma carteira única.
Para preenchimento, clique no botão "Preenchimento automático".
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Dica
Para comparação pode ser utilizado o relatório de Registro Auxiliar de contratos emitidos remidos.
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CBR
Para preenchimento, clique no botão "Preenchimento automático".
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Esta tela tem uma opção para verificar a legenda de cada campo, para acessar, clique no botão "Consultar legenda dos campos".
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Expandir
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Geração dos Arquivos xml
Para gerar o arquivo XML , na aba geral, clique no tipo de arquivo desejado:
Gerar arquivo XML Cadastral.
Gerar arquivo XML Financeiro.
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Após gerar o arquivo xml, ele poderá ser visualizado clicando no botão "Visualizar XMLs". A tela tem duas abas, uma para o arquivo XML financeiro e outra para o arquivo XML cadastral.
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Aviso
O arquivo XML deve ser salvo na tela de Visualizar XMLs para posterior transmissão para ANS. Esta tela não tem opção de transmissão integrada.
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Links úteis
Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.
Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".Configuração ambiente de envio - DIOPS
