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Âncora
topo
topo
Escrito por: C. A.

Estado
colourYellow
titleCONTROLADORIA
Caminho (pasta) do Solus Saúde: Módulo contábil > Parametrizações > Conta contábil por > Contas básicas

🎯 Objetivo
Âncora
objetivo
objetivo

🎯 Objetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre as parametrizações de contas básicas. AS As configurações de contas básicas são utilizadas para contabilização de diversas rotinas do sistema como: Estoque/Almoxarifado, contas médicasContas Médicas, mensalidadesMensalidades, contas Contas a pagar e contas Contas a receber, etc.

✅ Funcionalidade
Âncora
funcionalidade
funcionalidade

✅ Funcionalidade

A tela de configurações de contas básica aglutina as configurações contábeis de vários rotinas do sistema Solus. É dividido em abas de configurações para cada nicho especifico: contabilidade, financeiro, hospital, estoque e plano de saúdeTela utilizada para parametrização contábil das contas básicas.

  • Parametrizar as contas básicas para utilizar nas rotinas de contabilização para clientes que utilizam contabilização integrada;

  • Configurar tipo de lançamento padrão para lançamentos no financeiro;

  • Configurar identificação padrão para os lotes contábeis.

 

📝 Sumário

▪️ Objetivo

▪️ Funcionalidade

▪️ Configurações▪️ Operacionalização

❗ Manuaiscomplementares Solus

 

 

💻 Operacionalização
Âncora
operacion
operacion

💻 Operacionalização

Caminho do recurso: Módulo contábil > Parametrizações > Conta contábil por > Contas básicas.

001.pngImage Removed001.pngImage Added

Configurando um plano contábil nas contas básicas:

Clicando com o botão direito do mouse dentro do campo, é será possível definir a forma da exibição do plano contábil:

  • Ordenar por código contábil;

  • Ordenar por descrição;

  • Ordenar por código reduzido.

Screenshot_9.jpgImage RemovedScreenshot_9.jpgImage Added

Para realizar a configuração, basta indicar indique o plano contábil desejado no campo. O processo é será o mesmo em todas as abas.

Screenshot_10.jpgImage RemovedScreenshot_10.jpgImage Added
Expandir
titleAba Contábilidade
Screenshot_11.jpgImage Removed
Screenshot_11.jpgImage Added

Campos da aba

contabilidade:

“Contábilidade”

  • Ativo:

Campo

  • campo para indicar a conta sintética para o grupo do ativo;

  • Passivo:

Campo

  • campo para indicar a conta sintética para o grupo do passivo;

  • Receita:

Campo

  • campo para indicar a conta sintética para o grupo de receitas;

  • Despesa:

Campo

  • campo para indicar a conta sintética para o grupo de despesa;

  • Lucro/prejuízo: configuração para contabilização de lucro/prejuízo no processo de encerramento de exercício

.

  • ;

Encerramento

  • Encerramento:

Configuração

  • configuração para

lançamentos

  • lançamento de encerramento de exercício.

Expandir
titleAba Financeiro

A aba

Financeiro é dividido em outras

“Financeiro” será dividida em duas abas, uma referente

as

às integrações do

contas

“Contas a

pagar

pagar”, e outra referente

as

às integrações do

Contas

“Contas a

receber

receber”.

Nota
Importante atenção

Atenção para os campos em vermelho, são campos obrigatórios para contabilizações das integrações do

contas

“Contas a

pagar

pagar” e

contas

“Contas a

receber

receber”.

Screenshot_12.jpgImage Modified

Campos referente à integração do contas a pagar

:

Os campos abaixo

,

são

referente a

referentes às parametrizações contábeis utilizadas na contabilização de provisão da nota fiscal de fornecedor e na baixa de documentos no contas a pagar. São referentes

a

às composições

especificas

específicas indicadas na nota fiscal e

documento

documentos.

Nota

Caso o documento tenha alguma composição e não tenha a parametrização da

conta

Conta contábil referente

a

à composição, no ato da contabilização da baixa vai

ocorrera

ocorrer um erro em tela avisando que falta

configuração

configurações de

conta

Conta contábil da composição

emquestão

em questão.

  • Multa paga

:

  • ;

  • Juros de desconto de duplicatas

:

  • ;

  • Juros pagos

:

  • ;

  • Despesas

bancarias

  • bancárias pagas

:

  • ;

  • Descontos recebidos

:

  • ;

  • Outras despesas da nota de fornecedor

:

  • ;

  • Despesas com frete na nota de fornecedor

:

  • ;

  • Juros pagos no pagamento do prestador

:

  • ;

  • Despesa de cartório

:

  • ;

  • Complemento da fatura

:

  • .

Baixa de documentos

  • Conta de transição para baixa em diferentes estabelecimentos:

quando

  • a

operadora

  • Operadora utiliza

configuração

  • as configurações separando por estabelecimento

,

  • e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do

estabelecimento

  • configurado, é realizado um lançamento de transferência que

posteriormente é transferido

  • será direcionado para o estabelecimento correto.

é

  • É necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.

  • Despesa com tarifa de cartão:

Configuração

  • configuração para contabilização de

despesa

  • despesas com cartão.

Integração de impostos

:

  • No painel de integração de impostos do lado esquerdo

existe

  • , existem os campos para especificar um lote padrão por tipo de imposto. Este número de lote

é

  • será utilizado para localizar os lotes nas consultas contábeis.

  • Do lado direito estão posicionados os campos para indicar o plano contábil para compensação das guias dos impostos.

Screenshot_14.jpgImage Modified

Integração de Contas a receber

:

Screenshot_13.jpgImage Modified

Na aba de integração de

contas

Contas a receber, os campos são similares aos

aplicado

aplicados na planilha de

contas

Contas a receber.

No topo estão os campos utilizados para configurar os planos contábeis, utilizados para contabilização da composição dos documentos a receber.

Baixa de documentos

  • Conta de transição para baixa em diferentes estabelecimentos: quando a

operadora

  • Operadora utiliza

configuração

  • as configurações separando por estabelecimento

,

  • e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do

estabelecimento

  • configurado, é realizado um lançamento de transferência que

posteriormente é transferido

  • será direcionado para o estabelecimento correto.

é

  • É necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.

  • Despesa com tarifa de cartão:

Configuração

  • configuração para contabilização de despesa com cartão.

Integração de impostos

:

  • No painel de integração de impostos

do

  • no lado esquerdo

existe os

  • , existem campos para especificar um lote padrão por tipo de imposto. Este número de lote

é

  • será utilizado para localizar os lotes nas consultas contábeis.

  • Do lado direito estão posicionados os campos para indicar o plano contábil para compensação das guias dos impostos.

Expandir
titleAba Hospital

Screenshot_8.jpgImage Removed

  • Recebimento cheque pré-datado

  • Cobrança outros créditos

  • Tipo de documento cheque pré-datado

  • Tipo de documento outros créditos

  • Tipo de documento Carteira tesouraria

  • Lançamento de recebimento adiantamento pacientes - Caixa

  • Despesa de honorários

  • Gratuidade - conta de despesa

  • Cobrança nota promissória

  • Tipo de documento nota promissória

  • Receitas de pacote

  • Tipo de documento cartão crédito Master

  • Cobrança cartão de crédito Master

  • Cobrança boleto bancário

  • Cobrança boleto bancário 2

  • Cobrança carteira tesouraria

  • Tipo de documento boleto bancário

  • Tipo de documento boleto bancário 2

  • Tipo de documento NF a receber de convênios

  • Recebimento adiantamento pacientes - Caixa

  • Baixa de recebimento adiantamento pacientes - Caixa

  • Tipo de documento cartão crédito

  • Cobrança cartão de crédito

  • Tipo de documento cobrança terceiro

  • Cobrança cobrança terceiro

    • A aba “Hospital” é utilizada para configurações de Contas básicas relacionadas às rotinas do hospital nos Módulos Clínica, Fatura, Ala, Caixa Hospital, entre outros. Algus campos se tornaram obsoletos e são substituídos por novas rotinas de contabilização. Abaixo serão descritos os campos ainda utilizados nas rotinas de contabilização:

    Screenshot_8.jpgImage Added

    Configuração padrão para tipos de documentos

    • Tipo de documento nota promissória: define um tipo de documento para a nota promissória. É necessário para contabilizar o documento na conta de cobrança de nota promissória.

    • Tipo de documento NF a receber de convênios: define o tipo de documento para notas a receber de convênios.

    Configurações padrões de planos contábeis

    • Recebimento cheque pré-datado: configuração para contabilização de cheques pré-datado e outros recebimentos a prazo. Caso não tenha este campo parametrizado, será utilizada a configuração contábil da conta bancária/caixa;

    • Despesa de honorários: conta de despesa para contabilização do repasse de honorários da fatura;

    • Cobrança nota promissória: “Conta contábil” para baixa do documentos do tipo, e nota promissória;

    • Receitas de pacote: plano utilizado para a contabilização de pacotes na fatura; será utilizado caso não exista configurações de Conta contábil específica em “Configuração” de Conta contábil por pacote hospitalar…;

    • Cobrança boleto bancário: plano contábil para contabilização de pagamento de conta hospitalar com boleto bancário;

    • Cobrança carteira tesouraria: plano contábil para contabilização de pagamento da conta hospitalar em Carteira Tesouraria;

    • Recebimento adiantamento pacientes - Caixa: configuração contábil para o recebimento protocolado;

    • Cobrança cartão de crédito: configuração de plano para contabilização da partida a débito nos recebimentos com cartão. Caso não uma exista configuração será utilizado o plano contábil do banco;

    • Contabilização do desconto concedido na NF do Fatura: indica a forma que deverá ser tratado os descontos concedidos.

      • Informar na “NF” do financeiro e deduzir o total da “NF”.

      • Deduzindo apenas a nível contábil, sem informar na “NF” do financeiro.

    Configurações de tipos de lançamento financeiro

    • Lançamento de recebimento adiantamento pacientes - Caixa: configuração para o tipo de lançamento para recebimento de adiantamentos no Caixa.

    • Baixa de recebimento adiantamento pacientes - Caixa: configurações para o lançamento financeiro, para a baixa do recebimento de adiantamento.

    Expandir
    titleAba Estoque

    Configurações da aba Estoque

    A aba “Estoque” será utilizada para configurações de Contas básicas utilizadas para contabilizações nas rotinas dos Módulos Estoque e Almoxarifado.

    Screenshot_2.jpgImage Removed
    Screenshot_2.jpgImage Added

    • Empréstimo de terceiros: campo utilizado para parametrizar o plano, para contabilização de entrada por empréstimo

    .

    • ;

    • Empréstimos para terceiros: campo utilizado para parametrizar o plano para contabilização de saída por empréstimo

    .

    • ;

    • Conta de doação: configuração utilizada na contabilização de notas de entrada de produtos do tipo de operação “Doação”

    .

    • ;

    • Ajuste de estoque - Entrada: configuração para contabilização de requisições do tipo

    Ajuste

    • , ajustes de estoque para operações de ajuste de entrada de produtos

    .

    • ;

    • Ajuste de estoque - Saida: configuração para contabilização de requisições do tipo

    Ajuste

    • , ajuste de estoque para operações de ajuste de saída de produtos

    .

    • ;

    • Venda funcionários / médicos / terceiros: configuração utilizada para contabilização de movimentações do estoque para movimentações de venda para terceiros, médicos ou funcionarios

    .

    • ;

    • Perda: configuração para contabilização de movimentação do estoque do tipo saída por perda

    .

    • ;

    • Transformação de produto - Entrada:

    Utilizado

    • utilizado na contabilização quando executado a trasnformação de produtos em kits

    de produtos.

    • ;

    • Transformação de produto - Saida:

    Utilizado

    • utilizado na contabilização quando executado a trasnformação de produtos em kits

    de produtos.

    • ;

    • Outras entradas:

    Utilizado

    • utilizado para contabilização de outras entradas de produtos nos

    módulos

    • Módulos Estoque e Almox

    .

    • ;

    • Conta de transição para consumo em diferentes estabelecimentos: quando a operadora utiliza uma configuração

    separando

    • separanda por estabelecimento, e o estabelecimento onde

    é

    • será baixado o documento difere

    do estabelecimento

    • configurado, é realizado um lançamento de transferência que posteriormente

    é

    • será transferido para o estabelecimento correto.

    é

    • É necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.

    Expandir
    titleAba Plano
    se
    de saúde
    Expandir
    titleMensalidades e impostos
    Screenshot_3.jpgImage Removed

    A aba “Mensalidades e impostos” será utilizada para a configuração de Contas básicas utilizadas para contabilizar as mensalidades.

    Screenshot_3.jpgImage Added

    Configurações de plano contábil para contabilização de impostos das mensalidades

    .

    :

    Os campos abaixo são utilizados para

    contabilização dos

    contabilizar os impostos gerados nas mensalidades:

    • IR sobre serviços prestados

    :

    • ;

    • ISS sobre serviços prestados descontados na Fonte

    :

    • ;

    • INSS sobre serviços prestados retido na Fonte

    :

    • ;

    • CSLL sobre serviços prestados retido na Fonte

    :

    • ;

    • PIS sobre serviços prestados retido na Fonte

    :

    • ;

    • COFINS sobre serviços prestados retido na Fonte

    :

    • .

    Demais campos para contabilização da composição de mensalidades

    :

    • Permuta nas mensalidades:

    Plano

    • plano de contas para contabilização de permutas nas mensalidades

    .

    • ;

    • Centro de custo padrão para Mensalidades:

    Campo

    • campo para indicar um centro de

    custo

    • custos padrão para mensalidades;

    • Baixa de mensalidades por Glosa:

    Plano

    • plano de contas para contabilizar a baixa de mensalidades com desconto por glosa;

    • Receita de subsídio:

    Campo

    • campo para indicar o plano contábil para contabilização de receitas com subsídio

    .

    • ;

    • Provisão devolução de mensalidade (passivo):

    Utilizado

    • utilizado para a contabilização da provisão quando ocorre a devolução da mensalidade.

    Identificação do lotes contábeis

    :

    Os campos abaixo são utilizados para configurar um número padrão para

    os

    lotes contábeis de acordo com o tipo de lote

    abaixo

    . A configuração indicada sera utilizada no lote contábil, padronizando e facilitando a consulta de lotes ou lançamentos contábeis.

    1. Contratos emitidos

    :

    1. ;

    2. Contra-prestações recebidas

    :

    1. ;

    2. Eventos conhecidos

    :

    1. ;

    2. Eventos avisados

    :

    1. .

    Expandir
    titleContas médicas e comissões
    Screenshot_4.jpgImage Removed

    Aba utilizada para configuração de contas básicas relacionada a Contas Médicas.

    Screenshot_4.jpgImage Added

    • Integração de reembolso e contas sem beneficiário (extras):

    1. Contas de reembolso em pré-pagamento (conta de obrigação):

    Plano

    1. plano contábil para contabilização de reembolsos na modalidade pré-pagamento

    .

    1. ;

    2. Contas de reembolso em pós-pagamento (conta de obrigação):

    Plano

    1. plano contábil para contabilização de reembolsos na modalidade pós-pagamento

    .

    1. ;

    2. Conta de Despesa com contas extras:

    Plano

    1. plano contábil para contabilização de contas extras, como contas de cortesia

    .

    1. ;

    2. Conta de Despesa com contas extras para intercâmbio:

    Plano

    1. plano contábil para contabilização de contas extras, como contas de cortesia oriundas do

    intercambio.

    1. intercâmbio;

    2. Glosa em contas extras:

    Plano

    1. plano contábil para contabilização de glosas;

    2. Glosa em contas extras para Intercâmbio:

    Plano

    1. plano contábil para contabilização de glosas em contas extras do

    intercambio

    1. intercâmbio;

    2. Centro de custo padrão para Despesas assistenciais:

    Campo

    1. campo para indicar um centro de custo padrão para despesas assistenciais.

    • Integração de Prestação de Serviço

    .

    As configurações abaixo são

    utilizados

    utilizadas para

    contabilização de

    contabilizar a prestação de serviço

    ,

    e mensalidade de contratos com

    usuarios

    usuários em

    transito

    trânsito sem

    co-responsabilidade

    corresponsabilidade.

    1. Faturas a receber com prestação de serviços

    :

    1. ;

    2. Receita com prestação de serviços

    :

    1. ;

    2. Cancelamento de receita com prestação de serviços

    :

    1. ;

    2. Despesa com prestação de serviços

    :

    1. ;

    2. Glosas com prestação de serviços

    :

    1. ;

    2. Inativação de faturas com prestação de serviços

    :

    1. .

    • Conta de despesas de Comissão

    .

    1. Conta contábil - Vendedor PF:

    Plano

    1. plano contábil para contabilização de comissões para vendedor PF

    .

    1. ;

    2. Conta contábil - Vendedor PJ:

    Plano

    1. plano contábil para contabilização de comissões para vendedor PJ

    .

    1. ;

    2. Centro de custo padrão para Comissões:

    Campo

    1. campo para indicar centro de custo padrão para comissões;

    2. Lote padrão - Comissionamento:

    Campo

    1. campo para identificar o número padrão para lotes de comissionamento.

    • Conhecimento centralizado do lote:

    1. Conhecimento do lote quando centralizado o pagamento

    :

    1. .

    Expandir
    titleContabilização do Aviso
    Screenshot_5.jpgImage Removed

    Aba utilizada para contabilização de aviso de eventos conhecidos.

    Screenshot_5.jpgImage Added

    • Contabilização do Aviso de Lotes gerados (no conhecimento)

    1. Conta contábil - Eventual: Geração do Aviso - Conta contábil Eventual;

    2. Conta contábil - Habitual: Geração do Aviso - Conta contábil Habitual.

    • Contabilização do Aviso de Lotes recebidos (no conhecimento)

    1. Conta contábil - Pré pagamento: Recebimento - Conta pré-pagamento - A520 (Aviso);

    2. Conta contábil - Pós pagamento: Recebimento - Conta pós-pagamento - A520 (Aviso);

    3. Conta contábil - Habitual: Recebimento - Conta habitual - A520 (Aviso);

    4. Conta contábil - Prestação de serviço/Eventual: Recebimento - Conta prestação de serviço - A520 (Aviso).

    • Contabilização do Aviso de Lotes gerados (sem cobrança enviada)

    1. Conta contábil - Eventual: Conta Contábil de Cancelamento do Aviso Gerado Vencido - Eventual.

    2. Conta contábil - Habitual: Conta Contábil de Cancelamento do Aviso Gerado Vencido - Habitual.

    Expandir
    titleEncontro de contas/PTU

    Aba utilizada para configuração de contas básicas para contabilização relacionadas as rotinas do PTU.

    Screenshot_6.jpgImage Removed
    Screenshot_6.jpgImage Added

    • Ajius

    .

    1. Conta de faturas a receber nas contestações do Ajius: conta de faturas a receber nas contestações do Ajius;

    2. Conta de receita/despesa (processo iniciado com uma cobrança): conta de faturas a pagar nas contestações do Ajius;

    3. Conta de recuperação de custos nas contestações do Ajius: conta de recuperação de custos nas contestações do Ajius.

    • Encontro de contas / Câmara de compensação

    .

    1. Faturas a receber para as câmaras de compensação: conta de faturas a receber para as receitas da camara de compensação.

    2. Faturas a pagar para as câmaras de compensação: conta de faturas a pagar para as despesas da camara de compensação.

    • Integração com a farmácia

    .

    • :

    1. Conta de faturas a receber nas mensalidades da farmácia: conta de faturas a receber para as mensalidades da farmácia;

    2. Conta de receitas nas mensalidades da farmácia: conta de receita para as mensalidades da farmácia;

    3. Conta para devoluções nas mensalidades da farmácia: conta utilizada para devoluções da farmácia.

    Expandir
    titleDespesas
    bancarios
    bancárias e
    outros
    outras no faturamento
    Screenshot_7.jpgImage Removed

    Aba utilizada para configuração de contas básicas utilizada para contabilização de despesas bancárias.

    Screenshot_7.jpgImage Added

    • Despesa bancárias:

    1. Cobrança de despesa bancária (Ativo): plano de contas referente ao ativo de despesa bancária.

    2. Cobrança de despesa bancária (Receita): plano de contas referente as receitas de despesa bancária.

    3. Cobrança de despesa bancária (Cancelamento): plano de contas referente ao cancelamento de despesa bancária.

    4. Cobrança de despesa bancária (Inativação): plano de contas referente a inativação de despesa bancária.

    5. Cobrança de despesa bancária (Reativação): plano de contas referente a reativação de despesa bancária.

    • Outras configurações

    Os campos abaixos são utilizados para configurações padrão específicas, para inclusões realizadas pelo Módulo SOS e para contabilização de taxas nas mensalidades de contratos Astromig.

    1. Conta padrão para clientes incluídos pelo

    módulo

    1. Módulo SOS

    :

    1. ;

    2. Conta contábil para documentos incluídos pelo SOS (Unilar)

    :

    1. ;

    2. Taxa de saúde cobrada na mensalidade - Astromig.

    Nota

    Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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    Revisão
    de conteúdo
    textual:
    R
    V.
    C
    F.,
    1
    abr
    Revisão textual: R. C
    ; V. F.,
    1
    abr
    Editor(a):
    ; R. C.,
    1
    abr