| Expandir |
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| Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Cadastros> Fornecedores  Image Removed
Financeiro > Cadastros > Fornecedores.  Image Added
| Dica |
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É possível realizar o cadastro de fornecedor além do Módulo Financeiro nos demais módulos do sistema conforme os caminhos das telas abaixo.
Módulo Almoxarifado> Cadastros> Cadastro de fornecedores. Módulo Estoque> Cadastros> Cadastro compras> cadastro de fornecedores. Módulo Patrimônio> Cadastros> Fornecedores. |
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Cadastro de fornecedor Para cadastrar um fornecedor, ao acessar o módulo financeiro> cadastros> fornecedores, clicar no ícone incluir  Image Removed Módulo Financeiro > Cadastros > Fornecedores, clique no ícone "Incluir" (Image Added) da tela.  Image Modified
Após clicar Depois, clique no ícone incluir "Incluir" na tela acima, clicar em seguida, clique novamente no ícone incluir "Incluir", como na tela abaixo:.  Image Modified
Escolher Escolha a opção que é apresentada na mensagem de "Pessoa Jurídica" para iniciar iniciar o cadastro, preenchendo as informações do fornecedor, após . Após preencher e dar um F5 na telaapertar a tecla "F5", é possível carregar para a próxima tela para vincular as informações do fornecedor.  Image Modified
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Após teclar "F5" na tela, as informações são serão carregadas para a próxima tela para que continue o cadastro.  Image Modified
Aba Geral 1
1. Identificação Dados de identificação, natureza jurídica e documentos do fornecedor.
2. Informações financeiras - Possui teto INSS? Para : para fins de controle de desconto nos pagamentos se o fornecedor possuir tiver teto de INSS.
- Exportar no arquivo da DIRF?Indica : indica se o fornecedor será enviado no arquivo da DIRF.
- Alertar NF? Alerta : alerta na emissão de documento de contas a pagar da obrigatoriedade do fornecedor apresentar nota fiscal.
- Tipo – Tipo de fornecedor: tipo ao qual o fornecedor se enquadra.
- Classificação financeira – Classificação : classificação financeira na qual se enquadra, referente ao desconto de impostos.
3. Visualização Visualização dos percentuais de retenção de impostos de acordo com a classificação financeira. Neste grupo de informações, serão detalhados os percentuais de retenção de imposto conforme a classificação financeira indicada no cadastro do fornecedor.
4. Endereço Endereço e contato do fornecedor. Nesta aba, serão parametrizadas as informações de endereço, telefone e e-mail do fornecedor.
- Aba Informação bancária e de pagamento
Informações referentes a à forma de pagamento , e conta bancária do fornecedor.  Image Modified
- Aba Classificações do Fornecedor
Indicação das Indique as classificações do fornecedor para fins de relatórios, essas . Essas classificações financeiras são cadastradas no módulo Financeiro> Classificações> Módulo Financeiro > Classificações > Classificação de fornecedor e prestador e que após cadastrar é possível vincular no nesse cadastro de fornecedor.  Image Modified
Campo livre para inserir informações específica específicas do fornecedor para controle interno, de acordo com a necessidade.  Image Modified
Dados para a geração da SEFIP e arquivo de ISS.  Image Modified
Preencher somente Preencha se for listar somente guias na Web, assim como a definição de prazo e condição de entrega e pagamento.  Image Modified
???As informações indicadas nesta aba são meramente informativas, não refletem em nenhum processo do sistema.  Image Modified
??????  Image Removed
Preencher O objetivo desta aba é possibilitar a criação de mais de um contrato por fornecedor, desta forma, é possível indicar mais de uma classificação de fornecedores, classificação financeira e conta contábil, tipo de serviço prestador, entre outras opções. Image Added
Exemplo Podemos cadastrar dois contratos para o mesmo fornecedor, um deles indicando uma classificação financeira que contenha retenção de impostos, e o segundo contrato sem retenção de imposto. Com isso, ao realizar a inclusão de uma nota fiscal é possível indicar qual contrato será utilizado para aquela nota, refletindo, assim, nos percentuais de retenção de impostos.  Image Added
Como indicamos, o contrato SEM RETENÇÃO que está vinculado a uma classificação financeira sem retenção de imposto, o sistema não vai reter nenhum valor de imposto.  Image Added
Já no caso da indicação do contrato ISS 5%, por estar parametrizado com a classificação financeira que tem 5% de ISS, será retido o percentual em questão sobre o valor da nota:  Image Added
Aba Dados para DIRF Preencha somente se a DIRF deve ser gerada em nome de outra pessoa ou empresa.  Image Modified
Aba Geral 2 Image Modified
- Classificação: indicação da classificação do fornecedor (Estratégico, Tático ou Operacional). Este campo é informativo, não é utilizado em relatórios e nem processos do sistema.
- Exibir na cotação: indica se o fornecedor será exibido para seleção junto às telas de cotações (Módulo Estoque, Módulo Almoxarifado ou Módulo Guias).
- Obriga anexo web Web OPME: se obriga a indicação de anexo de OPME junto à Web Fornecedor.
- Números de funcionários: campo informativo.
- Tipo NF: define o tipo padrão para as notas fiscais deste fornecedor.
- Alerta contas a pagar - Dias : dias antecedência do venc.: ao indicar uma quantidade de dias junto a esse campo, o sistema vai acusar um alerta ao abrir a tela de contas a pagar caso exista NF deste fornecedor vencendo, respeitando a quantidade de dias indicado.
- Programa de segurança de trabalho?
- Não provisona NF?
- : se o fornecedor participa do programa de segurança de trabalho, campo informativo.
- Não provisona NF: ao marcar esta opção, as notas fiscais deste fornecedor não serão provisionadas junto à contabilidade.
| Informações |
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Importante lembrar que pelo botão direito na tela de Cadastro de Fornecedor existem algumas opções para verificar determinadas informações.  Image Added
- Alternar entre pastas: mudar entre a aba "Lista de fornecedores" e "Ficha".
- Incluir fornecedor de imposto: é possível incluir um fornecedor do tipo "Imposto". Estes cadastros de fornecedores de impostos são utilizados para a indicação da conta contábil para cada tipo de imposto.
- Incluir: inclusão de um fornecedor.
- Excluir: excluir cadastro de fornecedor.
- Gravar: salvar o registro que está sendo cadastrado ou alterado.
- Cancelar: cancelar o processo de cadastro ou alteração.
- Alertas: criar alerta para ser exibidos ao abrir o cadastro do fornecedor.
- Log de alterações: verificar o log do operador que realizou alterações no cadastro.
- Anexos: é possível anexar documentos, notas fiscais do fornecedor.
- Documentação do fornecedor: é possível por esta opção "Caracterizar" todos os documentos que serão incluídos para o fornecedor.
- Incluir anexos aos documentos do fornecedor: inclua a documentação do fornecedor e vincule eles à caracterização acima, criando caso seja necessário (Ex.: Contratos, documentos escaneados, etc.);
- Informar fornecedor pendência no cadastro: cadastra possíveis pendências que o fornecedor possa ter.
- Limpar as informações bancárias do fornecedor: exclui as informações bancárias que estejam cadastradas.
- Conta contábil do fornecedor: permite vincular a conta contábil de obrigação e de despesa.
- Dependentes do fornecedor: cadastra os dependentes do fornecedor, quando cadastrado serão enviados na REINF e e-Social.
- Retenção de INSS em outras fontes: nesta opção, podem ser cadastradas as retenções de INSS em outras fontes, com isso, caso o fornecedor tenha retenção de INSS junto a operadora o sistema considera também para base de cálculo de INSS o valor inserido junto a este cadastro.
- Exportar para excel: permite exportar a relação de fornecedores listados na aba "Lista de fornecedores" para excel.
- Operadores que acessarão via web: cadastra os operadores que tem acesso ao processo na Web Fornecedor.
- Regiões do fornecedor: região de abrangência do fornecedor, cadastro meramente informativo.
- Avaliação do fornecedor: permite consultar as avaliações realizadas do fornecedor de acordo com o prazo de entrega, prazo de pagamento, preço, quantidade de produtos, entre outras. As avaliações são executadas no momento de entrada de nota fiscal, no caso da utilização deste recurso (Obs.: para utilizar o recurso de avaliação do fornecedor, deve ser ativado o parâmetro: Módulo Financeiro > Configuração > Parâmetros do Sistema > aba "Cadastro de Fornecedores" > Avalia fornecedor?.
- Mudar a ordem dos registros: altera a forma de pesquisa do fornecedor junto à aba "Lista de fornecedores".
- Sair: sai da tela.
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| Dica |
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Lembrando que no momento do cadastro do fornecedor, no Módulo Financeiro > Cadastros > Fornecedores é possível definir o tipo de fornecedor. Esta configuração reflete principalmente junto à leitura de códigode barras na entrada de notas fiscais:  Image Added
- Fornecedor de serviços / bens / produtos: fornecedor convencional de serviços, bens e produto. Ao caracterizar o fornecedor com esse tipo, na leitura do código de barras junto à entrada de nota, seguirá o seguinte padrão:
Têm uma sequência de 5 campos para inserção de seu código de barras, sendo que o penúltimo campo é um algarismo isolado.
Ao todo, são 47 caracteres dispostos que compõem o código de um boleto, por exemplo:
Ex: 12345.12345 12345.123456 12345.123456 1 12345678912345.De anad
- Órgão público / concessionária: documentos referente a pagamento de conta de água, de luz, de telefone, de TV a cabo e gás. Ao caracterizar o fornecedor com esse tipo, ao dar entrada na nota fiscal, junto à leitura de código de barras, seguirá o seguinte padrão:
Têm uma sequência de 4 campos para a inserção de seu código de barras, sempre com o último número da sequência, sendo um dígito isolado.
Ao todo, são 48 caracteres dispostos que compõem o código de um boleto, por exemplo:
Ex: 12345678912-3 12345678912-3 12345678912-3 12345678912-3. - Fornecedor de impostos: este tipo indica que o cadastro de fornecedor em questão é utilizado para definição contábil para retenção de imposto. Cada código de retenção de imposto deve ter um fornecedor criado, e este fornecedor deve ser vinculado à conta contábil onde será contabilizado o valor retido de imposto. Este cadastro de fornecedor também deve ser vinculado a uma classificação financeira condizente.
- Funcionário: indica que o fornecedor se trata de um funcionário. Esta caraterização é utilizada principalmente quando o controle de folha de pagamento é realizada pelo sistema Solus, onde para cada funcionário deve haver um cadastro de fornecedor.
- Advogado: o fornecedor em questão corresponde a um advogado.
- Produtor rural: o fornecedor em questão corresponde a um produtor rural.
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