Caminho do recurso.

O relatório de idade de saldos da PELS pode ser acessado no caminho: Módulo ANS > Movimentações > DIOPS > Idade de Saldos PESL

A data base é a data que será considerada na geração do relatório. Serão listados os saldos não liquidados/pagos até esta data informada

Colunas do relatório.

O relatório da PELS possui várias abas com diferentes relatórios. As colunas descritas abaixo são comuns em todas as abas.

• Código contábil: Indica o código do plano contábil.
• Descrição contábil: Campo que exibe a descrição, no caso, o nome do plano contábil.
• Faturamento: Valor faturado no financeiro.
• Aviso: Valor avisado.
• Reversão do aviso: Valor da reversão do aviso.
• Eventos manuais: Indica os valores dos eventos manuais lançados no pagamento do prestador
• Imposto: Indica o valor dos impostos do pagamento do prestador.
• Total financeiro: Indica o total do valor no financeiro
• Saldo contábil: Indica o valor provisionado até a data base.
• Provisões futuras: Indica o valor a ser contabilizado após a data base.
• Saldo no balancete: Indica o saldo contabilizado na data base.
• Diferença: Exibe a diferença entre o saldo contábil considerado e o valor no relatório.

Totalização por código contábil.

Esta aba gera um relatório com os valores totalizados por conta contábil. Será exibido todas as contas contábeis de obrigações com movimentação vinculada a pagamento de prestadores.

Esta é uma aba com totalização sintética, e é a forma mais rápida de verificar se existem divergências em uma conta contábil da PELS

 As colunas deste relatório estão descritos no painel  Colunas do relatório,

Totalização por Idade de saldo.

A aba de Totalização por Idade de saldo, mostra as totalizações e saldos por idade de saldo de forma sintética.

Além dos campos descrito no painel Colunas do relatório, nas abas de Totalização por Idade de saldo temos a seguinte coluna:

• Idade de saldo: Indica o agrupamento do saldo por idade de saldo.

Conta contábil e Idade de saldo.

A aba de Conta contábil e Idade de saldo, mostra as totalizações e saldos por idade de saldo de forma sintética.

Além dos campos descrito no painel Colunas do relatório, nas abas de Conta contábil e Idade de saldo temos a seguinte coluna:

• Descrição contábil/Idade de saldo: Indica o agrupamento do saldo por idade de saldo de cada plano contábil.

Conta contábil e classificação.

A aba de Conta contábil e classificação, demonstra o saldo de um plano contábil agrupado por classificação do prestador.

Além dos campos descrito no painel Colunas do relatório, nas abas de Conta contábil e classificação temos a seguinte coluna:

• Descrição contábil / Classificação: Exibe a descrição do plano contábil, abaixo da descrição do plano contábil, será agrupado todas as classificações que utilizam este plano contábil.

Classificação e prestador.

A aba Classificação e prestador agrupa o saldo por classificação do prestador. Cada classificação listara os prestadores com a classificação em questão e seus respectivos saldos.

Além dos campos descrito no painel Colunas do relatório, nas abas de Classificação e prestador temos a seguinte coluna:

• Código do prestador: Coluna com o código do prestador.
• Classificação / Razão social: Lista as classificações de prestadores, abaixo de cada classificação é listado os prestadores pertencentes à classificação em questão, e seus respectivos saldos na PELS

Demonstrativo Analítico.

A aba de Demonstrativo analítico, exibe as informações do saldo da PELS sem agrupamentos. O relatório retorna dados detalhados do pagamento, classificação e código contábil.

Além dos campos descrito no painel Colunas do relatório, nas abas de Demonstrativo analítico temos a seguinte coluna:

• Código prestador: Código do cadastro do prestador.
• Nome/Razão Social: Nome do prestador.
• Classificação: Classificação financeira do prestador.
• Número do documento: Indica o número do documento referente ao pagamento do prestador.
• Vencimento: Data de vencimento do documento.
• Pagamento: Data de pagamento do documento
• Idade do saldo: Idade de saldo calculada do pagamento.

Conta contábil e Prestador.

A aba do relatório Conta contábil e Prestador exibe o saldo da PELS agrupados por prestador e conta contábil. É a aba mais utilizada para encontrar em qual prestador está ocorrendo uma diferença entre saldo do relatório com o saldo contábil.

Além dos campos descrito no painel Colunas do relatório, nas abas de Conta contábil e Prestador temos a seguinte coluna:

• CNPJ/CPF prestador: Campo para identificar o prestador com o número do CPF para prestadores PF ou o CNPJ para prestadores PJ.
• Conta contábil e nome: Nesta coluna é exibido o nome ou razão social do prestador. Abaixo do nome de todos os prestadores para o plano contábil, é gerado uma linha com a totalização desta conta contábil.

Detalhamento do Aviso.

A aba de detalhamento do aviso, exibe detalhadamente as contas avisadas.

Colunas do relatório:

• Código contábil: Código do plano contábil.
• Conta médica: Número que identifica a conta médica.
• Código do prestador: Código de identificação do cadastro do prestador.
• Nome/Razão social: Nome ou razão social do cadastro do prestador.
• Data da contabilização: Data em que foi contabilizado o aviso da conta médica.
• Data do vencimento: Data de vencimento indicada no aviso de conta médica.

Detalhamento de Reversão do Aviso.

A aba de detalhamento de reversão do aviso, exibe detalhadamente as contas avisadas que tiveram reversão do aviso.

Colunas do relatório:

• Código contábil: Código do plano contábil.
• Conta médica: Número que identifica a conta médica.
• Código do prestador: Código de identificação do cadastro do prestador.
• Nome/Razão social: Nome ou razão social do cadastro do prestador.
• Data da reversão: Data em que foi realizado a reversão do aviso da conta médica.