Comparação de Páginas

Campos da aba contabilidade:

• Ativo: Campo para indicar a conta sintética para o grupo do ativo

• Passivo: Campo para indicar a conta sintética para o grupo do passivo

• Receita: Campo para indicar a conta sintética para o grupo de receitas

• Despesa: Campo para indicar a conta sintética para o grupo de despesa

• Lucro/prejuízo: configuração para contabilização de lucro/prejuízo no processo de encerramento de exercício.

• Encerramento: Configuração para lançamentos de encerramento de exercício.

A aba Financeiro é dividido em outras duas abas, uma referente as integrações do contas a pagar, e outra referente as integrações do Contas a receber.

Campos referente à integração do contas a pagar:

Os campos abaixo, são referente a parametrizações contábeis utilizadas na contabilização de provisão da nota fiscal de fornecedor e na baixa de documentos no contas a pagar. São referentes a composições especificas indicadas na nota fiscal e documento.

• Multa paga:

• Juros de desconto de duplicatas:

• Juros pagos:

• Despesas bancarias pagas:

• Descontos recebidos:

• Outras despesas da nota de fornecedor:

• Despesas com frete na nota de fornecedor:

• Juros pagos no pagamento do prestador:

• Despesa de cartório:

• Complemento da fatura:

Baixa de documentos

• Conta de transição para baixa em diferentes estabelecimentos: quando a operadora utiliza configuração separando por estabelecimento, e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do estabelecimento configurado, é realizado um lançamento de transferência que posteriormente é transferido para o estabelecimento correto. é necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.

• Despesa com tarifa de cartão: Configuração para contabilização de despesa com cartão

Integração de impostos:

No painel de integração de impostos do lado esquerdo existe os campos para especificar um lote padrão por tipo de imposto. Este número de lote é utilizado para localizar os lotes nas consultas contábeis.

Do lado direito estão posicionados os campos para indicar o plano contábil para compensação das guias dos impostos.

Integração de Contas a receber:

Na aba de integração de contas a receber, os campos são similares aos aplicado na planilha de contas a receber.

No topo estão os campos utilizados para configurar os planos contábeis utilizados para contabilização da composição dos documentos a receber.

Baixa de documentos

• Conta de transição para baixa em diferentes estabelecimentos: quando a operadora utiliza configuração separando por estabelecimento, e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do estabelecimento configurado, é realizado um lançamento de transferência que posteriormente é transferido para o estabelecimento correto. é necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.

• Despesa com tarifa de cartão: Configuração para contabilização de despesa com cartão

Integração de impostos:

No painel de integração de impostos do lado esquerdo existe os campos para especificar um lote padrão por tipo de imposto. Este número de lote é utilizado para localizar os lotes nas consultas contábeis.

Do lado direito estão posicionados os campos para indicar o plano contábil para compensação das guias dos impostos.

• Recebimento cheque pré-datado

• Cobrança outros créditos

• Tipo de documento cheque pré-datado

• Tipo de documento outros créditos

• Tipo de documento Carteira tesouraria

• Lançamento de recebimento adiantamento pacientes - Caixa

• Despesa de honorários

• Gratuidade - conta de despesa

• Cobrança nota promissória

• Tipo de documento nota promissória

• Receitas de pacote

• Tipo de documento cartão crédito Master

• Cobrança cartão de crédito Master

• Cobrança boleto bancário

• Cobrança boleto bancário 2

• Cobrança carteira tesouraria

• Tipo de documento boleto bancário

• Tipo de documento boleto bancário 2

• Tipo de documento NF a receber de convênios

• Recebimento adiantamento pacientes - Caixa

• Baixa de recebimento adiantamento pacientes - Caixa

• Tipo de documento cartão crédito

• Cobrança cartão de crédito

• Tipo de documento cobrança terceiro

• Cobrança cobrança terceiro

• Contabilização do desconto concedido na NF do Fatura:

Configurações da aba Estoque.

• Empréstimo de terceiros: campo utilizado para parametrizar o plano para contabilização de entrada por empréstimo.

• Empréstimos para terceiros: campo utilizado para parametrizar o plano para contabilização de saída por empréstimo.

• Conta de doação: configuração utilizada na contabilização de notas de entrada de produtos do tipo de operação “Doação”.

• Ajuste de estoque - Entrada: configuração para contabilização de requisições do tipo Ajuste de estoque para operações de ajuste de entrada de produtos.

• Ajuste de estoque - Saida: configuração para contabilização de requisições do tipo Ajuste de estoque para operações de ajuste de saída de produtos.

• Venda funcionários / médicos / terceiros: configuração utilizada para contabilização de movimentações do estoque para movimentações de venda para terceiros, médicos ou funcionarios.

• Perda: configuração para contabilização de movimentação do estoque do tipo saída por perda.

• Transformação de produto - Entrada:

• Transformação de produto - Saida:

• Outras entradas:

• Conta de transição para consumo em diferentes estabelecimentos: quando a operadora utiliza configuração separando por estabelecimento, e o estabelecimento onde é baixado o documento difere do estabelecimento configurado, é realizado um lançamento de transferência que posteriormente é transferido para o estabelecimento correto. é necessário configurar esta conta para realizar a transição entre os dois estabelecimentos.

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.