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Escrito
MódEscrito por: S.S.

Estado
colourYellow
titleCONTROLADORIA

Caminho: Módulo Orçamento

Âncora
objetivo
objetivo

🎯 Objetivo

O objetivo deste manual é a criação do plano orçamentário anual da operadora (previsão das despesas) por centro de custo.

Âncora
funcionalidade
funcionalidade

✅ Funcionalidade

  • Planejar as despesas anuais;

  • Permite controlar o orçamento por centro de custos.

Âncora
config
config

⚙️ Configurações

Manter apenas o requisito a ser escrito.

🛠️ Configurações/Requisitos

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex.:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

 

📝 Sumário

▪️ Objetivo

▪️ Funcionalidade

▪️ Configurações

▪️ Parâmetros

▪️ Permissões de Direitos

▪️ Operacionalização

❗ Manuaiscomplementares Solus

  • Link do manual que está no Solus Saúde

  • Link do manual que está no Solus Saúde

 

Âncora
parametros
parametros

⚡ Parâmetros

Expandir
titleCrie um Título

Escreva aqui.

Âncora
permissoes
permissoes

🔑 Permissões de direitos

Expandir
titlePermissões de direitos

O acesso ocorre através do caminho, Módulo Orçamento > Configurações > Restrições de acesso.

É necessário que o operador/perfil tenha os direitos.

Direitos específicos para utilização do módulo Orçamento pelos operadores do sistema:

  • ACESSAR TODAS AS PLANILHAS DO ORÇAMENTO

  • ACESSAR VERSOES FECHADAS DO ORÇAMENTO

  • EDITAR AS PLANILHAS DO ORÇAMENTO

  • EXCLUIR OS VALORES DA CONTA NA PLANILHA DE ORÇAMENTO

  • IMPORTAR PLANILHA DE ORÇAMENTO

Âncora
operacion
operacion

💻 Operacionalização

Módulo Orçamento

O Módulo Orçamento de uma operadora de saúde desempenha um papel importante na gestão financeira e operacional da organização. Ele é responsável por planejar, monitorar e controlar os recursos financeiros.

Dentro do Módulo Orçamento é possível realizar as configurações das classes orçamentárias, plano de contas orçamentário entre outras.

A opção do menu cadastros> centros de custos, é utilizada da mesma forma que a estrutura que existe no Módulo Contábil, Financeiro e Almoxarifado. Por meio desta tela é mostrado os centros de custos que já estão cadastrados no sistema e que serão utilizados para a criação do orçamento. Eles podem ser cadastrados também através do Módulo Orçamento > Cadastro > Centro de custos

Módulo Orçamento> Cadastro> Classes Orçamentárias

manual orçamento 45.png

 As classes orçamentárias são utilizadas como uma classificação específica para diferenciação de despesas na montagem da planilha do orçamento, onde é possível cadastrar a classe através do botão incluir incluir.png

classe de orçamento.png

Para vincular departamentos e setores dentro do Módulo Orçamento é utilizado o mesmo cadastro do Módulo Almoxarifado/Estoque, onde cada setor está ligado a um departamento, Cadastro de setores

Plano de Contas Orçamentário

Este plano de contas é o elemento chave para se trabalhar com o orçamento, e ele deve ser criado exclusivamente no Módulo Orçamento. A estrutura é parecida com o plano de contas contábil, com uma estrutura de contas de resultado, mas ele é independente em termos de estrutura do plano de contas contábil. O plano de contas orçamentário é um agrupador de contas contábeis.

Aba: Plano orçamentário

Módulo Orçamento > Cadastro > Plano de Contas Orçamentário

manual módulo orçamento - plano orçamentário.pngImage Modified

Aba: Dados da conta orçamentária

Essa aba de dados da conta orçamentária é para a criação da conta orçamentária e relacionar a mesma com as contas do plano de contas contábil.

manual orçamento 25.png

  1. Dados cadastrais da conta orçamentária

Segue a mesma lógica da conta contábil.

  1. Descrição técnica

Campo com a descrição referente ao que deve ser orçado pelo operador referente à conta orçamentária.

  1. Matricial

Campo para indicar se a conta é matricial, que é uma conta que nem todos os operadores irão orçar. Por exemplo, despesa com pessoal ordenados e salários, é uma conta que estará visível somente para quem irá orçá-la, normalmente o gerente de R.H. que irá orçar a despesa para todos os departamentos da empresa.

  1. Relacionar com o Plano Contábil

Opção para vincular as contas contábeis do plano de contas contábil com a conta orçamentária. Cada conta orçamentária pode receber mais de uma conta de despesa do plano de contas contábil.

manual orçamento 30.png

  1. Conta Contábil

Contas contábeis que estão relacionadas com a conta orçamentária. Cada conta orçamentária pode receber mais de uma conta de despesa do plano de contas contábil, só que cada conta contábil recebe somente uma conta orçamentária.

  Módulo Contábil > Parâmetros > Plano de Contas

manual orçamento 35.png

  1. DRE x Centro de custo

Tela para vinculação de conta orçamentária do Demonstrativo do Resultado do Exercício por Centro de Custo.

manual orçamento 40.png

  1. Visualização do plano

Visualização da “árvore” estrutural do plano de contas orçamentário.

manual orçamento 350.png

Plano de Contas Contábil

Essa opção para visualização das opções do plano contábil, abertura de plano de contas contábil e plano de contas contábil, são as mesmas configurações do Módulo Contábil > Parâmetros > Plano de Contas, informações no link do manual Cadastro de plano de contas

Expandir
titleMenu: Movimentações

No menu de movimentações é possível realizar a criação das vigências para elaboração das planilhas do orçamento.

Vigências do orçamento

manual orçamento 400.png

  1. Nome do orçamento

  2. Data inicial da vigência do orçamento

  3. Data final da vigência do orçamento

  4. Versões da vigência

Opção através da tecla F9 para abrir a tela com as informações da vigência do orçamento.

  1. Versão

Data e hora da abertura da vigência.

  1. Situação da vigência

  2. Fechamento

Data e hora do fechamento da vigência.

  1. Planilhas abertas

Número de planilhas que estão abertas no orçamento.

  1. Planilhas fechadas

Número de planilhas que estão fechadas no orçamento.

10.    Orçamento

Valor total do orçamento.

11.    Opção de fechamento ou abertura da vigência e suas planilhas

 

Planilhas

Criação das planilhas do orçamento por áreas.

Etapas para criar as planilhas do orçamento:

  1. Cadastrar o plano de contas orçamentário (Cadastros-> Plano de Contas Orçamentário).

  2. Criar a vigência do orçamento (Movimentação-> Vigências do orçamento).

  3. Criar as planilhas por áreas da empresa seguindo as etapas abaixo indicadas (Movimentação-> Planilhas):

manual orçamento 450.png

  1. Código

2. Planilha

Nome da planilha. Como sugestão, colocar o ano e o nome da área da empresa a qual a planilha refere-se.

  1. Situação

Situação da planilha (aberta ou fechada).

  1. Versão

Data e hora da criação da versão.

Aba Permissão de acesso

  1. Usuários autorizados

Operadores do sistema que visualizaram ou editaram a planilha da área. Os operadores aqui indicados só terão acesso às planilhas em que estejam como usuários autorizados. Para indicar os operadores neste campo, utilizar o atalho através da tecla “F9”, para acessar a tela dos operadores do sistema para a seleção.

manual orçamento 460.png

  1. Permissão

Indicar o nível de permissão do usuário (operador do sistema) para a planilha. Com a opção “Editar” o usuário poderá inserir e alterar dados da planilha, e com a opção “Visualizar” poderá somente visualizar os dados, não tendo permissão para inserir ou alterar os dados.

  1. Centro de custo

Indicação dos centros de custos que participarão da planilha do orçamento. Para indicar os centros de custos, utilizar o atalho através da tecla “F10”, para acessar a tela dos centros de custos cadastrados no sistema para a seleção.

manual orçamento 470.png

Aba Contas orçamentárias

manual 475.png

  1. Incluir contas

Inclusão das contas do plano de contas orçamentário que farão parte do orçamento da área. Ao clicar no ícone “Incluir contas” será apresentada a tela com as contas orçamentárias para a seleção.

manual orçamento 480.png

  1. Conta orçamentária

Contas orçamentárias inseridas na planilha da área.

manual orçamento 485.png

  1. Descrição técnica

Campo com a descrição técnica informada no cadastro da conta orçamentária no plano orçamentário.

manusl orçamento 490.png

  1. Digitar o orçamento

Local para digitar o orçamento de cada despesa por centro de custo.

manual orçamento 500.png

  1. Seleciona a conta de despesa a ser orçada.

  2. Campo para localização de conta através da descrição.

  3. Mostra os dados da conta orçada selecionada, principalmente o campo descrição, que é mostrado o texto todo, devido à limitação do tamanho do campo, proporcionando ao operador a visualização do  texto completo da descrição.

  4. Selecionar o centro de custo conforme foi indicado no campo centro de custo participante na aba permissão de acesso.

manual orçamento 550.png

  1. Campo para indicar a classe orçamentária (Cadastros-> classes orçamentárias)

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  1. Descrição da despesa orçamentária

manual orçamento 700.png

  1. Valor orçado em cada mês do ano

manual orçamento 800.png

  1. Totais

  • Total da conta orçamentária

          Total mês a mês e total geral da conta orçamentária

  •  Total da planilha

          Total mês a mês e total geral da planilha toda.

manual orçamento 850.png

 

Nota

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisão de conteúdo: R. C.,
Revisão textual: R. C.,
Editor(a): R. C.,