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Cadastro de Fornecedores

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

»  Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

» Operacionalização

» Links úteis

ID: 82214925

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objetivo objetivo

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borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Objetivo
O objetivo desta tela deste documento é instruir sobre a tela "Cadastro de Fornecedores", cuja finalidade é cadastrar os fornecedores com as informações referentes a à classificação financeira, a informações de impostos, a dados bancários e de pagamento, à classificação do fornecedor, entre outras.

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funcionalidade funcionalidade

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borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Funcionalidade
Vincular as classificações financeiras; Vincular as classificações do fornecedor; Cadastrar as informações bancárias e de pagamento; Definir as configurações de identificação, natureza jurídica e documentos do fornecedor;.

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config config

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borderColor grey titleColor White titleBGColor #B4044A title Parâmetros e/ou Permissões de direitos
Painel borderWidth 2 px Expandir title Parâmetros Segue abaixo alguns parâmetros de acordo com essa tela, Módulo Financeiro>Cadastros> FornecedoresIndica : Módulo Financeiro > Cadastros > Fornecedores. Indique qual status padrão será atribuído ao Fornecedor, que é incluso no sistema no módulo financeiro>Configurações> pelo Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema> aba Cadastros> seção: cadastro de fornecedores> sistema > aba "Cadastros" > seção "cadastro de fornecedores" > situação cadastral padrão para novos fornecedor cadastrados. Image Modified É possível definir se obrigada ou não o cadastro da classificação do fornecedor,   no Módulo Financeiro>Configurações> Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema> aba Cadastros> seção: "Cadastros" > seção "cadastro de fornecedores> fornecedores" > Obriga cadastro de classificação. Image Modified Permite Informar informar o perfil Web Fornecedor padrão para inclusão WEB,  no Módulo Financeiro>Configurações> Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema> sistema > aba "Web Fornecedor> Fornecedor" > seção : Perfil Web fornecedor> fornecedor > Selecionar o perfil padrão para Web Fornecedor. Image Modified Nessa opção, ao inativar o fornecedor, irá inativar inativará também os produtos comercializados por ele, desde que não exista nenhum outro fornecedor ativo comercializando os mesmos produtos , através do Módulo Almoxarifado> Configurações> pelo Módulo Almoxarifado > Configurações > parametrizações do sistema> aba Cadastros> Seção: Fornecedores> Ao inativar fornecedor, inativar também produtos, sistema > aba "Cadastros" > seção "Fornecedores". Ao inativar o fornecedor, inativa-se também produtos quando somente fornecidos por este. Image Modified Exibe mensagem padrão para envio de e-mail na ativação de fornecedores no Módulo Almoxarifado> Configurações> parametrizações do sistema> aba Cadastros> Seção: Fornecedores> Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Cadastros" > seção "Fornecedores" > Mensagem padrão de e-mail para ativação do fornecedor. Image Modified É possível através dessa por essa opção Indicar indicar ao sistema o caminho a onde serão armazenados os anexos do cadastro do fornecedor ,em: Módulo Financeiro>Configurações> Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema> aba Cadastros> seção: Cadastro de Fornecedores> sistema > aba "Cadastros" > seção "Cadastro de Fornecedores" > Diretório dos arquivos anexados no cadastro de fornecedores. Image Modified Permite inserir a classificação financeira padrão a ser serem atribuídas para novos cadastros junto aos Prestadores / Fornecedores/ Vendedores, no Módulo Financeiro>Configurações> Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema> aba Geral> seção: Geral> sistema > aba "Geral" > seção "Geral" > Classificação financeira padrão para prestadores / fornecedores / vendedores. Image Modified Painel borderWidth 2 px Expandir title Permissões de direitos O acesso ocorre através do pelo caminho, : Módulo Financeiro > Configurações > Restrições de acesso. É necessário que o operador/perfil tenha o direitoos direitos: PODE ALTERAR INFORMAÇÃO CONTÁBIL NO FORNECEDOR ALTERAR INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PODE CADASTRAR CONTA CONTABIL POR FORNECEDOR CLASSIFICAÇÂO FINANCEIRA DOS FORNECEDORES - SOMENTE LEITURA CADASTRAR FORNECEDORES SEM CPF/CNPJ SOMENTE LEITURA - ENDERECO PESSOA CLASSIFICAÇÂO FINANCEIRA DOS FORNECEDORES - SOMENTE LEITURA PODE ATIVAR STATUS DO FORNECEDOR

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operacion operacion

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borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Operacionalização
Expandir title Caminho do recurso Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Cadastros> FornecedoresImage RemovedFinanceiro > Cadastros > Fornecedores. Image Added Dica É possível realizar o cadastro de fornecedor além do Módulo Financeiro , nos demais módulos do sistema conforme os caminhos das telas abaixo. Módulo Almoxarifado> Cadastros> Cadastro de fornecedores. Módulo Estoque> Cadastros> Cadastro compras> cadastro de fornecedores. Módulo Patrimônio> Cadastros> Fornecedores. Cadastro de fornecedor Para cadastrar um fornecedor, ao acessar o módulo financeiro> cadastros> fornecedores, clicar no ícone incluir Image Removed Módulo Financeiro > Cadastros > Fornecedores, clique no ícone "Incluir" (Image Added) da tela.  Image Modified Após clicar Depois, clique no ícone incluir "Incluir" na tela acima, clicar em seguida, clique novamente no ícone incluir "Incluir", como na tela abaixo:. Image Modified Escolher Escolha a opção que é apresentada na mensagem de "Pessoa Jurídica" para iniciar  iniciar o cadastro, preenchendo as informações do fornecedor, após . Após preencher e dar um F5 na telaapertar a tecla "F5", é possível carregar para a próxima tela para vincular as informações do fornecedor. Image Modified Image Modified Após teclar "F5" na tela, as informações são serão carregadas para a próxima tela para que continue o cadastro. Image Modified Aba Geral 1 Aba Endereço e contato 1. Identificação Dados de identificação, natureza jurídica e documentos do fornecedor. 2. Informações financeiras Possui teto INSS? Para : para fins de controle de desconto nos pagamentos se o fornecedor possuir tiver teto de INSS. Exportar no arquivo da DIRF? Indica : indica se o fornecedor será enviado no arquivo da DIRF. Alertar NF? Alerta : alerta na emissão de documento de contas a pagar da obrigatoriedade do fornecedor apresentar nota fiscal. Tipo de fornecedor:  Tipo  tipo ao qual o fornecedor se enquadra. Classificação financeira – Classificação : classificação financeira na qual se enquadra, referente ao desconto de impostos. 3.  Visualização  Visualização dos percentuais de retenção de impostos de acordo com a classificação financeira. Neste grupo de informações, será detalhado os percentuais de retenção de imposto conforme a classificação financeira indicada no cadastro do fornecedor. 4.    Endereço  Endereço e contato do fornecedor. Nesta aba será parametrizado , serão parametrizadas as informações de endereço, telefone e e-mail do fornecedor. Aba Informação bancária e de pagamento Informações referentes a à forma de pagamento , e conta bancária do fornecedor. Image Modified AQUI. Aba Classificações do Fornecedor Indicação das classificações do fornecedor para fins de relatórios, essas classificações financeiras são cadastradas no módulo Financeiro> Classificações> Classificação de fornecedor e prestador e que após cadastrar é possível vincular no nesse cadastro de fornecedor. Image Modified Aba Observações Campo livre para inserir informações específicas do fornecedor para controle interno de acordo com a necessidade. Aba Código Sefip/ISS Dados para a geração da SEFIP e arquivo de ISS. Aba WEB Preencher somente se for listar somente guias na Web assim como a definição de prazo e condição de entrega e pagamento. Aba Pessoa física As informações indicadas nessa aba são meramente informativas, não refletem em nenhum processo do sistema. Aba Contratos O objetivo desta aba é possibilitar a criação de mais de um contrato por fornecedor, desta forma é possível a indicação de mais de uma classificação de fornecedores, classificação financeira e conta contábil, tipo de serviço prestador, entre outras opções: Ex: Podemos cadastrar dois contratos para o mesmo fornecedor, um deles indicando uma classificação financeira que contenha retenção de impostos, e o segundo contrato sem retenção de imposto. Com isso, ao realizar a inclusão de uma nota fiscal é possível indicar qual contrato será utilizado para aquela nota, refletindo assim nos percentuais de retenção de impostos: Como indicamos o contrato SEM RETENÇÃO que está vinculado a uma classificação financeira sem retenção de imposto, o sistema não vai reter nenhum valor de imposto: Já no caso da indicação do contrato ISS 5%, por estar parametrizado com a classificação financeira que possui 5% de ISS, será retido o percentual em questão sobre o valor da nota: Aba Dados p/DIRF Preencher somente se a DIRF deve ser gerada em nome de outra pessoa ou empresa. Aba Geral 2 Classificação: Indicação da classificação do fornecedor (Estratégico, Tático ou Operacional), este campo é informativo, não é utilizado em relatórios e nem processos do sistema. Exibir na cotação: Indica se o fornecedor será exibido para seleção junto as telas de cotações (Modulo Estoque, Almox ou guias). Obriga anexo web OPME: Se obriga a indicação de anexo de OPME junto a web fornecedor. Números de funcionários: Campo informativo. Tipo NF: Define o tipo padrão para as notas fiscais deste fornecedor. Alerta contas a pagar : Dias antecedência do venc.: Ao indicar uma quantidade de dias junto a esse campo, o sistema vai acusar um alerta ao abrir a tela de contas a pagar caso exista NF deste fornecedor vencendo respeitando a quantidade de dias indicado. Programa de segurança de trabalho: Se o fornecedor participa do programa de segurança de trabalho, campo informativo. Não provisona NF: Ao marcar esta opção o sistema NÃO as notas fiscais deste fornecedor não serão provisionadas junto a contabilidade. Informações Importante lembrar que através do botão direito na tela de Cadastro de Fornecedor existe algumas opções para verificar determinadas informações. Alternar entre pastas: Mudar entre a aba "Lista de fornecedores" e "Ficha". Incluir fornecedor de imposto: É possível incluir um fornecedor do tipo "Imposto", estes cadastros de fornecedor de imposto é utilizados para a indicação da conta contábil para cada tipo de imposto. Incluir: inclusão de um fornecedor. Excluir: excluir cadastro de fornecedor. Gravar: salvar o registro que esta sendo cadastrado ou alterado. Cancelar: cancelar o processo de cadastro ou alteração. Alertas: criar alerta para ser exibidos ao abrir o cadastro do fornecedor. Log de alterações: verificar o log do operador que realizou alterações no cadastro. Anexos: é possível anexar documentos, notas fiscal do fornecedor. Documentação do fornecedor: é possível através desta opção "Caracterizar" todos os documentos que serão incluídos para o fornecedor. Incluir anexos aos documentos do fornecedor: inclusão de documentação do fornecedor e vincular eles a caracterização acima criado caso seja necessário (Ex: Contratos, documentos escaneados, etc); Informar fornecedor pendência no cadastro: cadastrar possíveis pendências que o fornecedor possa ter. Limpar as informações bancárias do fornecedor: excluir as informações bancárias que estejam cadastradas. Conta contábil do fornecedor: permite vincular a conta contábil de obrigação e de despesa. Dependentes do fornecedor: cadastrar os dependentes do fornecedor, quando cadastrado serão enviados na REINF, E-Social. Retenção de INSS em outras fontes: nesta opção pode ser cadastrado retenções de INSS em outras fontes, com isso caso o fornecedor tenha retenção de INSS junto a operadora o sistema considera também para base de cálculo de INSS o valor inserido junto a este cadastro. Exportar para excel: permite exportar a relação de fornecedores listados na aba "Lista de fornecedores" para excel. Operadores que acessarão via web: cadastrar os operadores que tem acesso ao processo na Web Fornecedor. Regiões do fornecedor: região de abrangência do fornecedor, cadastro meramente informativo. Avaliação do fornecedor: permite consultar as avaliações realizadas do fornecedor de acordo com o prazo de entrega, prazo de pagamento, preço, quantidade produtos entre outras, as avaliações são executadas no momento de entrada de nota fiscal no caso da utilização deste recurso (Obs.: Para utilizar o recurso de avaliação do fornecedor deve ser ativado o parâmetro: Modulo Financeiro > Configuração > Parâmetros do Sistema > Aba "Cadastro de Fornecedores" > Avalia fornecedor?). Mudar a ordem dos registros: altera a forma de pesquisa do fornecedor junto a aba "Lista de fornecedores". Sair: sair da tela. Dica Lembrando que no momento do cadastro do fornecedor no  Módulo Financeiro> Cadastros> Fornecedores é possível definir o tipo de fornecedor, esta configuração reflete principalmente junto a leitura de códigode barras na entrada de notas fiscais: Fornecedor de serviços/bens / produtos: Fornecedor convencional de serviços, bens e produto, ao caracterizar o fornecedor com esse tipo na leitura do código de barras junto a entrada de nota seguirá o seguinte padrão: Possuem uma sequência de 5 campos para inserção de seu código de barras, sendo que o penúltimo campo é um algarismo isolado. Ao todo, são 47 caracteres dispostos que compõem o código de um boleto, por exemplo: Ex: 12345.12345 12345.123456 12345.123456 1 12345678912345 Órgão público / concessionária:  Documentos referente a pagamento de conta água, luz, telefone, TV a cabo e gás. Ao caracterizar o fornecedor com esse tipo, ao dar entrada na nota fiscal, junto a leitura de código de barras seguirá o seguinte padrão: Possuem uma sequência de 4 campos para inserção de seu código de barras, sempre com o último número da sequência sendo um dígito isolado. Ao todo, são 48 caracteres dispostos que compõem o código de um boleto, por exemplo: Ex: 12345678912-3 12345678912-3 12345678912-3 12345678912-3 Fornecedor de impostos: Este tipo indica que o cadastro de fornecedor em questão é utilizado para definição contábil para retenção de imposto, cada código de retenção de imposto deve possuir um fornecedor criado para o mesmo, e este fornecedor deve ser vinculado a conta contábil onde será contabilizado o valor retido de imposto. Este cadastro de fornecedor também deve ser vinculado a uma classificação financeira condizente. Funcionário: Indica que o fornecedor se trata de um funcionário, esta caraterização é utilizada principalmente quando o controle de folha de pagamento é realizada através do sistema Solus, onde para cada funcionário deve haver um cadastro de fornecedor.  Advogado: Fornecedor em questão corresponde a um advogado. Produtor rural: Fornecedor em questão corresponde a um produtor rural.

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borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Links úteis
Cadastro de prestadores / Prestadores de serviço Pagamento de prestadores de serviço Cadastro de prestadores

Aviso
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por: G. S.

, 22 de fev. de 2024