| Expandir |
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| Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Cadastros> Fornecedores
| Dica |
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É possível realizar o cadastro de fornecedor além do Módulo Financeiro, nos demais módulos do sistema conforme os caminhos das telas abaixo.
Módulo Almoxarifado> Cadastros> Cadastro de fornecedores. Módulo Estoque> Cadastros> Cadastro compras> cadastro de fornecedores. Módulo Patrimônio> Cadastros> Fornecedores |
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Cadastro de fornecedor
Para cadastrar um fornecedor, ao acessar o módulo financeiro> cadastros> fornecedores, clicar no ícone incluir  da tela.
Após clicar no ícone incluir na tela acima, clicar novamente no ícone incluir na tela abaixo:
Escolher a opção que é apresentada na mensagem de "Pessoa Jurídica" para iniciar o cadastro, preenchendo as informações do fornecedor, após preencher e dar um F5 na tela, é possível carregar para a próxima tela para vincular as informações do fornecedor.
Após F5 na tela, as informações são carregadas para a próxima tela para que continue o cadastro.
Aba Geral 1
1. Identificação
Dados de identificação, natureza jurídica e documentos do fornecedor.
2. Informações financeiras
- Possui teto INSS? Para fins de controle de desconto nos pagamentos se o fornecedor possuir teto de INSS.
- Exportar no arquivo da DIRF? Indica se o fornecedor será enviado no arquivo da DIRF.
- Alertar NF? Alerta na emissão de documento de contas a pagar da obrigatoriedade do fornecedor apresentar nota fiscal.
- Tipo de fornecedor: Tipo ao qual o fornecedor se enquadra.
- Classificação financeira – Classificação financeira na qual se enquadra, referente ao desconto de impostos.
3. Visualização dos percentuais de retenção de impostos de acordo com a classificação financeira. Neste grupo de informações será detalhado os percentuais de retenção de imposto conforme a classificação financeira indicada no cadastro do fornecedor.
4. Endereço e contato do fornecedor. Nesta aba será parametrizado as informações de endereço, telefone e e-mail do fornecedor.
- Aba Informação bancária e de pagamento
Informações referentes a forma de pagamento, conta bancária do fornecedor.
- Aba Classificações do Fornecedor
Indicação das classificações do fornecedor para fins de relatórios, essas classificações financeiras são cadastradas no módulo Financeiro> Classificações> Classificação de fornecedor e prestador e que após cadastrar é possível vincular no nesse cadastro de fornecedor.
Campo livre para inserir informações específicas do fornecedor para controle interno de acordo com a necessidade.
Dados para a geração da SEFIP e arquivo de ISS.
Preencher somente se for listar somente guias na Web assim como a definição de prazo e condição de entrega e pagamento.
As informações indicadas nessa aba são meramente informativas, não refletem em nenhum processo do sistema. 
O objetivo desta aba é possibilitar a criação de mais de um contrato por fornecedor, desta forma é possível a indicação de mais de uma classificação de fornecedores, classificação financeira e conta contábil, tipo de serviço prestador, entre outras opções: 
Ex: Podemos cadastrar dois contratos para o mesmo fornecedor, um deles indicando uma classificação financeira que contenha retenção de impostos, e o segundo contrato sem retenção de imposto. Com isso, ao realizar a inclusão de uma nota fiscal é possível indicar qual contrato será utilizado para aquela nota, refletindo assim nos percentuais de retenção de impostos: 
Como indicamos o contrato SEM RETENÇÃO que está vinculado a uma classificação financeira sem retenção de imposto, o sistema não vai reter nenhum valor de imposto: 
Já no caso da indicação do contrato ISS 5%, por estar parametrizado com a classificação financeira que possui 5% de ISS, será retido o percentual em questão sobre o valor da nota:  Aba Dados p/DIRF
Preencher somente se a DIRF deve ser gerada em nome de outra pessoa ou empresa. 
Aba Geral 2 
- Classificação: Indicação da classificação do fornecedor (Estratégico, Tático ou Operacional), este campo é informativo, não é utilizado em relatórios e nem processos do sistema.
- Exibir na cotação: Indica se o fornecedor será exibido para seleção junto as telas de cotações (Modulo Estoque, Almox ou guias).
- Obriga anexo web OPME: Se obriga a indicação de anexo de OPME junto a web fornecedor.
- Números de funcionários: Campo informativo.
- Tipo NF: Define o tipo padrão para as notas fiscais deste fornecedor.
- Alerta contas a pagar : Dias antecedência do venc.: Ao indicar uma quantidade de dias junto a esse campo, o sistema vai acusar um alerta ao abrir a tela de contas a pagar caso exista NF deste fornecedor vencendo respeitando a quantidade de dias indicado.
- Programa de segurança de trabalho: Se o fornecedor participa do programa de segurança de trabalho, campo informativo.
- Não provisona NF: Ao marcar esta opção o sistema NÃO as notas fiscais deste fornecedor não serão provisionadas junto a contabilidade.
| Informações |
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Importante lembrar que através do botão direito na tela de Cadastro de Fornecedor existe algumas opções para verificar determinadas informações.
- Alternar entre pastas: Mudar entre a aba "Lista de fornecedores" e "Ficha".
- Incluir fornecedor de imposto: É possível incluir um fornecedor do tipo "Imposto", estes cadastros de fornecedor de imposto é utilizados para a indicação da conta contábil para cada tipo de imposto.
- Incluir: inclusão de um fornecedor.
- Excluir: excluir cadastro de fornecedor.
- Gravar: salvar o registro que esta sendo cadastrado ou alterado.
- Cancelar: cancelar o processo de cadastro ou alteração.
- Alertas: criar alerta para ser exibidos ao abrir o cadastro do fornecedor.
- Log de alterações: verificar o log do operador que realizou alterações no cadastro.
- Anexos: é possível anexar documentos, notas fiscal do fornecedor.
- Documentação do fornecedor: é possível através desta opção "Caracterizar" todos os documentos que serão incluídos para o fornecedor.
- Incluir anexos aos documentos do fornecedor: inclusão de documentação do fornecedor e vincular eles a caracterização acima criado caso seja necessário (Ex: Contratos, documentos escaneados, etc);
- Informar fornecedor pendência no cadastro: cadastrar possíveis pendências que o fornecedor possa ter.
- Limpar as informações bancárias do fornecedor: excluir as informações bancárias que estejam cadastradas.
- Conta contábil do fornecedor: permite vincular a conta contábil de obrigação e de despesa.
- Dependentes do fornecedor: cadastrar os dependentes do fornecedor, quando cadastrado serão enviados na REINF, E-Social.
- Retenção de INSS em outras fontes: nesta opção pode ser cadastrado retenções de INSS em outras fontes, com isso caso o fornecedor tenha retenção de INSS junto a operadora o sistema considera também para base de cálculo de INSS o valor inserido junto a este cadastro.
- Exportar para excel: permite exportar a relação de fornecedores listados na aba "Lista de fornecedores" para excel.
- Operadores que acessarão via web: cadastrar os operadores que tem acesso ao processo na Web Fornecedor.
- Regiões do fornecedor: região de abrangência do fornecedor, cadastro meramente informativo.
- Avaliação do fornecedor: permite consultar as avaliações realizadas do fornecedor de acordo com o prazo de entrega, prazo de pagamento, preço, quantidade produtos entre outras, as avaliações são executadas no momento de entrada de nota fiscal no caso da utilização deste recurso (Obs.: Para utilizar o recurso de avaliação do fornecedor deve ser ativado o parâmetro: Modulo Financeiro > Configuração > Parâmetros do Sistema > Aba "Cadastro de Fornecedores" > Avalia fornecedor?).
- Mudar a ordem dos registros: altera a forma de pesquisa do fornecedor junto a aba "Lista de fornecedores".
- Sair: sair da tela.
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| Dica |
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Lembrando que no momento do cadastro do fornecedor no Módulo Financeiro> Cadastros> Fornecedores é possível definir o tipo de fornecedor, esta configuração reflete principalmente junto a leitura de códigode barras na entrada de notas fiscais:
- Fornecedor de serviços/bens / produtos: Fornecedor convencional de serviços, bens e produto, ao caracterizar o fornecedor com esse tipo na leitura do código de barras junto a entrada de nota seguirá o seguinte padrão:
Possuem uma sequência de 5 campos para inserção de seu código de barras, sendo que o penúltimo campo é um algarismo isolado.
Ao todo, são 47 caracteres dispostos que compõem o código de um boleto, por exemplo:
Ex: 12345.12345 12345.123456 12345.123456 1 12345678912345
- Órgão público / concessionária: Documentos referente a pagamento de conta água, luz, telefone, TV a cabo e gás. Ao caracterizar o fornecedor com esse tipo, ao dar entrada na nota fiscal, junto a leitura de código de barras seguirá o seguinte padrão:
Possuem uma sequência de 4 campos para inserção de seu código de barras, sempre com o último número da sequência sendo um dígito isolado.
Ao todo, são 48 caracteres dispostos que compõem o código de um boleto, por exemplo:
Ex: 12345678912-3 12345678912-3 12345678912-3 12345678912-3 - Fornecedor de impostos: Este tipo indica que o cadastro de fornecedor em questão é utilizado para definição contábil para retenção de imposto, cada código de retenção de imposto deve possuir um fornecedor criado para o mesmo, e este fornecedor deve ser vinculado a conta contábil onde será contabilizado o valor retido de imposto. Este cadastro de fornecedor também deve ser vinculado a uma classificação financeira condizente.
- Funcionário: Indica que o fornecedor se trata de um funcionário, esta caraterização é utilizada principalmente quando o controle de folha de pagamento é realizada através do sistema Solus, onde para cada funcionário deve haver um cadastro de fornecedor.
- Advogado: Fornecedor em questão corresponde a um advogado.
- Produtor rural: Fornecedor em questão corresponde a um produtor rural.
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