Caminho do recurso "Emissão de cheques"

Na planilha de contas a pagar, clique no ícone  para emitir cheque para o documento selecionado:

Os cheques também podem ser emitidos acessando a tela diretamente no Módulo Financeiro > Contas a pagar > Emissão de cheques:

Observe a tela:

• Conta: campo para informar em qual conta bancária ocorrerá a baixa. Só serão listadas as contas que tenham um modelo de cheque preenchido no cadastro da conta bancária.
• Tipo: indica a regra para impressão de cheques:
  • Um cheque para cada credor. Se existir vários documentos de um mesmo credor, será impresso em um único cheque.
  • Um cheque para cada documento. Será impresso um cheque para cada documento, independente do credor.
• Número do primeiro cheque: indica o número do primeiro cheque.

Após a impressão, será aberta uma tela com algumas opções adicionais:

• Cópia dos cheques: imprime uma folha com uma cópia do cheque impresso, é acrescentado demais informações sobre a impressão como histórico e conta de pagamento.
• Impressão dos cheques: esta opção imprime a segunda via do cheque. Esta opção é utilizada para impressão no formulário e não tem informações adicionais.
• Recibo: imprime um recibo para que possa ser assinado pelo credor.
• Estorno do pagamento: faz o estorno do pagamento do documento posicionado.
• Estornar TODOS: faz o estorno de todos os documentos.
• Relação de cheques: relatório com a descrição de todos os cheques impressos na remessa.
• Etiqueta de cheque/envelope: opção para imprimir etiqueta para anexar ao cheque e colar no envelope de depósito.

Na planilha de contas a pagar, filtre pelo documento desejado, e com o documento posicionado, clique no ícone  para adicionar o documento para impressão do cheque.

O documento será adicionado na grid para prosseguir com a impressão.

Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" (). Será realizada a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancária utilizada.

Verificando a planilha de contas a pagar, o documento estará baixado e o número do cheque estará vinculado ao documento.

Na tela de emissão de cheques, é possível emitir um cheque para baixa/pagamento de um documento em aberto na planilha de contas a pagar, ou criar um novo documento para pagamento.

1. Emissão de cheques para documentos em aberto na planilha de contas a pagar

Para localizar um documento para baixa/pagamento com emissão de cheques, clique no ícone para abrir a tela de localização de documentos.

Neste exemplo, é possível ver apenas o número do documento como filtro, indicando que retornou alguns documentos indesejados:

• Para excluir um documento da grid, utilize a opção "Excluir" ().
• Para limpar a grid e excluir todos os documentos, utilize a opção limpar ().

Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" (). Em seguida, será acontecerá a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancária utilizada.

2. Criando um novo documento para impressão de cheques

Caso necessário, faça um pagamento por cheque para credor que não tem documento no contas a pagar. É possível criar o documento diretamente na tela de impressão de cheques.

Para criar um novo documento, clique em "Adicionar documento".

Preencha todos as informações obrigatórias e clique no ícone "Salvar".

Em seguida, localize o documento para inserir na grid.

O documento recém-criado já está pronto para ser pago pela emissão de cheque.

Para notas fiscais, o processo é o mesmo: clique em "Inclusão de notas fiscais"; em seguida, será aberta a tela de inclusão de nota fiscal, onde serão preenchidos os dados da nota fiscal e incluído o documento.

Após a criação da nota fiscal, faça a inclusão do documento na grid da tela "Emissão de cheques".

Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" (). Será realizada a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancária utilizada.