Escrito por: E. J.

Redistribuição de Carteira

Sumário

» Referências

Objetivo

O que é?

Este manual tem o intuito de explicar como utilizar o recurso de redistribuição de carteira.

Quando cadastrar/usar?

Em algumas situações, pode ser necessário realizar uma troca de local de pagamento para um determinado título ou para vários títulos ao mesmo tempo. Utilizando este recurso, o operador poderá cumprir este objetivo de forma rápida e eficiente.

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Funcionalidade

Essa funcionalidade permite ao operador alterar o local de pagamento em massa de várias mensalidades, utilizando dos filtros disponibilizados em tela para encontrar os locais de pagamento atuais e selecionando os novos locais de pagamento.

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Operacionalização

Busca de mensalidades

Através do caminho Estrutural > Processamento > Redistribuição das Cobranças, é possível ter acesso à tela de redistribuição de cobranças.

Na parte superior da tela, temos os seguintes filtros para o operador poder preenchê-los e realizar a pesquisa de mensalidades:

Forma: Nesta opção, é possível indicar se as mensalidades que irão aparecer na pesquisa são apenas as mensalidades não impressas;
Congênere: É possível realizar o filtro por congênere indicada no contrato;
Natureza Jurídica: Filtrar conforme a natureza jurídica dos contratos (Pessoa Física, pessoa jurídica e PFF);
Número do documento: Nesta opção, é possível determinar se o número do documento será alterado ou se continuará com o mesmo número;
Remessas: Define se as mensalidades filtradas serão apenas as que não estão com remessa gerada ou qualquer mensalidade;
Natureza: Selecionar natureza da mensalidade, onde é possível filtrar apenas mensalidades completas, apenas parcelamento, complementação, entre outros;
Vencimento: Pode-se filtrar pela data de vencimento das mensalidades;
Inclusão do contrato: Nessa opção, é possível filtrar conforme a data de criação do contrato;
Data de geração: O filtro também pode ser feito conforme a data de geração das mensalidades;
Valor: Esta opção é obrigatória e determina um valor máximo para alteração de local de pagamento. Isto é, faturas com valor acima do determinado não terão o local de pagamento alterado;
Titular: É possível indicar um beneficiário para realizar a alteração do local apenas para este titular.

Alteração do local de pagamento

Após selecionar os filtros, na seção "Origem" da parte central da tela, serão mostrados os locais de pagamento que possuem mensalidades em aberto. Na seção "Destino", mais abaixo, podemos indicar o local de pagamento de destino destas mensalidades.

No exemplo a seguir, o sistema identificou uma mensalidade no local de pagamento "BANCO TESTE 1" e iremos selecionar como destino o local "BANCO TESTE 2":

O título, identificado pelo sistema conforme os filtros, é demonstrado na imagem seguinte:

Conforme explicado na seção "Busca de mensalidades", o preenchimento do filtro "Valor" é obrigatório. Ao definir um valor, o sistema não permitirá que mensalidades com quantidade superior tenham seus locais de pagamento alterados.

Esta limitação não consiste no valor total, mas no valor individual de cada mensalidade.

No exemplo a seguir, o operador coloca um valor de R$50,00, mas o título é de R$191,54:

Ao clicar no botão "Avançar", o sistema passará para a próxima tela, destacando o título em vermelho porque a quantia preenchida no campo "Valor" é menor que a do título, por isso o sistema automaticamente assinala este documento para não ser processado:

Entretanto, o operador tem a opção de desmarcar o título para processá-lo normalmente. Para isso, pode ser utilizado o botão "Enter" do teclado ou dois cliques do botão esquerdo do mouse:

Ao indicar no campo "Valor" uma quantia maior que a do título, o sistema não o marcará em vermelho e realizará o processo de alteração do local de pagamento.

Esta cobrança terá o local de pagamento alterada por não possuir marcação. Após este processo, basta clicar no botão "Redistribuir" que o sistema fará o processo de alteração dos locais de pagamento dos títulos não destacados (fundo vermelho).