Escrito por: T. R.
Baixa de arquivo de retorno
Módulo para publicação: Módulo Estrutural
O que é?
- O objetivo deste manual é orientar a Operadora na leitura do arquivo de baixa.
- Possibilita que a Operadora realize a baixa dos títulos gerados, através do arquivo de retorno enviado pela instituição financeira.
O arquivo de retorno é um arquivo fornecido pela instituição financeira que contém as informações dos títulos gerados e enviados anteriormente pelo arquivo de remessa.
Através do caminho Estrutural > Movimentação > retornos > Baixas via arquivo de retorno, a tela possibilita realizar o processamento do arquivo de retorno gerado pelo sistema bancário.
O operador do sistema pode selecionar o arquivo disponibilizado pelo banco clicando no ícone destacado abaixo
No termino do processamento do arquivo será demonstrado no campo " número de registros" a quantidade de registro existente no arquivo, no campo "processados" a quantidade de registro processados sem erros.
Ao marcar a opção reprocessamento do arquivo ( não gerará registro de duplicidade): indica que, caso seja necessário reprocessar o arquivo, o mesmo não irá gerar duplicidade.
Após o termino do processamento do arquivo, será apresentado a tela de consulta/relatório de retorno onde teremos os dados do arquivo, na grid será demonstrado as seguintes movimentações:
- Entrada Confirmada: indica que o título enviado à instituição financeira foi registrado com sucesso.
- Entrada rejeitada: indica que, ao registrar o título na instituição financeira, houve problemas. Caso existam dúvidas no erro do registro, verificar layout disponibilizado pela Banco.
- Título quitado/baixado/liquidado: indica que o responsável pelo título realizou o pagamento.
- Outras operações: Verificar com suporte da Solus com base no layout disponibilizado pela instituição financeira.
Após realizar o processamento do arquivo de retorno, na tela Hss > Movimentação > Mensalidade > Botão direito > Composição da mensalidade > Composição da Cobrança ( Ctrl + F8 ) na aba Registro de retorno bancário, será apresentado a data do pagamento, o número da ocorrência e a descrição.
Tati, ao término do processo, nós temos uma tela que indica sobre o fluxo de títulos do SERASA. Verifica com alguém da área técnica, por favor.
Quando existir mais de um Local de pagamento configurado com a mesma c/c existente no arquivo, será apresentada a tela abaixo para o operador do sistema indicar em qual dos locais de pagamento será realizado a baixa.
Quando existir no arquivo de retorno valor pago menor que o valor do título, será apresentado a tela abaixo para tomada de decisão. (é importante deixar indicado qual é a configuração desse processo aqui )
- Corrigir automaticamente: indica que será realizado a baixa de acordo com o valor apresentado no arquivo
- Gerar programação para o próximo mês: indica que será gerado um acréscimo na mensalidade para o próximo mês
- Não efetuar a baixa e gerar registro de erro: indica que o título não será baixado e no final do processamento será apresentado a tela de consulta/relatório.
Atenção