Escrito por: E.J.
Geração de Arquivo de Remessa de Cobrança
Módulo para publicação: Estrutural
O que é?
- É um arquivo que contém títulos que a operadora tem a receber e os registra no banco.
Quando cadastrar/usar?
- É necessário para registrar um boleto e posteriormente receber do cliente faturado.
- É a geração do arquivo para enviar e registro do banco para que a operadora consiga receber dos clientes faturados.
Através do caminho: Movimentação > Remessas > Geração do Arquivo de Remessa de Cobrança:
É possível ter acesso a tela de geração do arquivo de remessa:
Onde serão indicadas as opções de banco e layout de envio:
Banco / Local de Pagamento: Através dessa opção é possível indicar um banco/local de pagamento para a geração do arquivo de remessa. Através desse filtro o sistema identifica os locais de pagamento vinculado ao contrato/beneficiário para encontrar as mensalidades.
Layout: Através dessa opção é possível indicar qual layout o sistema irá se basear para a geração do arquivo de remessa.
Cobrança a ser enviada: Através dessa opção é possível realizar o filtro do tipo de cobrança que o arquivo irá buscar.
Caminho + Nome do Arquivo: Através dessa opção será indicado o caminho onde este arquivo será gravado.
Numeração de Remessas: Caso indique a opção 'SIM', o sistema irá gravar o número da remessa de acordo com os arquivos gerados. Essa contagem é realizada de forma sequencial.
Número Sequencial do Arquivo: Através deste campo será demonstrado qual o número sequencial será gerado na próxima remessa.
Cancelamento de débito: Através dessa opção é possível realizar o cancelamento de débito automático. Essa opção ficará disponível apenas para local de pagamento indicados como 'Débito automático'.
Boleto Digital: Através dessa opção é possível realizar o filtro de contratos indicados ou não como 'Boleto Digital'.
Através da tela é possível ter acesso a duas Abas:
Nesta Aba é possível realizar a geração em massa da remessa de acordo com os filtros indicados. Após preencher os filtros e clicar na opção 
'Gerar o arquivo de Remessa', o sistema busca as mensalidades geradas que estão de acordo com o filtro.
Após listar as mensalidades, o sistema abre a tela indicando a impressão do protocolo de geração do arquivo. Onde nessa opção ficam disponíveis o número de boletos e o total em valores gerados nesta remessa.
Caso clique na opção 'SIM' o sistema gera um protocolo para realizar a impressão ou salvar os dados.
Após a confirmação o sistema gera o arquivo no caminho indicado na tela de geração.
Além disso o arquivo fica gravado na tela da mensalidade, através do caminho: Movimentação > Mensalidades (Ctrl + M) > Composição da cobrança (Ctrl + F8) > Aba. Registro de Remessas , indicando que a mensalidade já teve um arquivo de remessa gerado.
Após este processo o arquivo gerado é enviado ao banco para o registro.
Nesta aba é possível realizar a cobrança avulsa, ou seja, selecionar apenas um beneficiário/contrato para gerar a remessa especifica deste contrato.
Através da opção 'Busca' é possível realizar a busca do titular da cobrança, Nome da empresa (PFF), código do contrato e listar apenas mensalidades geradas no dia corrente. Ao indicar uma opção e realizar a busca o sistema lista as mensalidades que estão dentro do filtro selecionado.
A partir do momento da listagem, é possível inserir a mensalidade manualmente clicando no botão 
onde é inserida apenas a mensalidade selecionada ou clicar no botão 
onde serão inseridas todas as mensalidades que estão listadas.
Caso queira retirar a mensalidade da tela de geração, basta clicar no botão 
que a mensalidade sairá da tela.
A partir do momento da inserção, basta clicar no botão 'Gerar o arquivo de remessa'
O sistema abre a tela indicando a impressão do protocolo de geração do arquivo. Onde nessa opção ficam disponíveis o número de boletos e o total em valores gerados nesta remessa.
Caso clique na opção 'SIM' o sistema gera um protocolo para realizar a impressão ou salvar os dados.
Após a confirmação o sistema gera o arquivo no caminho indicado na tela de geração.
Além disso o arquivo fica gravado na tela da mensalidade, através do caminho: Movimentação > Mensalidades (Ctrl + M) > Composição da cobrança (Ctrl + F8) > Aba. Registro de Remessas , indicando que a mensalidade já teve um arquivo de remessa gerado.
Após este processo o arquivo gerado é enviado ao banco para o registro.
Atenção