FAQ - Fechamento de competência contábil.

A competência contábil deve ser a última competência no Solus que deve ser fechada. Antes de realizar o processo certifique-se que as demais competências estejam fechadas:

• Competências de emissão, geração e alteração de mensalidades.

• Recebimento e estorno de mensalidades.

• Fechamento para alterações em lotes de contas médicas.

• Competências do financeiro (Contas a pagar, contas a receber, baixa/pagamento e lançamentos bancários.)

Para clientes que utilizam rateio de despesas administrativas da rede própria, o processo deve ser realizado antes do fechamento da competência contábil.

Realizar a conferência dos saldos e conciliação dos registros auxiliares.

Para situações de lançamentos contábeis zerados ou com valor negativo, a correção deve ser realizada na origem do lançamento contábil.

Utilize as informações fornecidas no relatório para consultar o lançamento na tela de consulta de lançamentos contábeis. Módulo Contábil > Consultas > Consulta de lançamentos contábeis.

Após identificar a origem do lançamento é necessário realizar a recontabilização na origem e verificar se o processo resolve a questão dos lançamentos zerados ou negativos.

Com as informações do histórico e origem do lançamento, realize a correção na origem.

• Contra prestações emitidas: Realize a recontabilização da emissão da mensalidade

• Contra prestações recebias: Realize a recontabilização da baixa da mensalidade

• Eventos conhecidos, eventos glosados e coparticipação a cobrar. Necessário recontabilizar o lote de contas médicas.

• Baixa documento: realize a recontabilização da baixa do documento.

Podem existir outras origens, como encerramento e abertura de exercício, depreciações patrimoniais, inclusão de notas fiscais, estoque, etc. Nestes casos é necessário refazer o processo que originou o lançamento contábil.

Acesse a tela do relatório de diferenças em lançamentos contábeis: Módulo Contábil > Consultas > Lançamentos com diferença

Execute o relatório filtrando pelo mês e dia desejado. O relatório ira listar todos os lançamentos que estão com diferenças:

Para ver os detalhes do lote contábil utilize o duplo clique do mouse.

Com as informações do histórico e origem do lançamento, realize a correção na origem.

• Contra prestações emitidas: Realize a recontabilização da emissão da mensalidade

• Contra prestações recebias: Realize a recontabilização da baixa da mensalidade

• Eventos conhecidos, eventos glosados e coparticipação a cobrar. Necessário recontabilizar o lote de contas médicas.

• Baixa documento: realize a recontabilização da baixa do documento.

Podem existir outras origens, como encerramento e abertura de exercício, depreciações patrimoniais, inclusão de notas fiscais, estoque, etc. Nestes casos é necessário refazer o processo que originou o lançamento contábil.

Este erro ocorre quando existe um lançamento contábil em uma conta de um plano de contas anterior. Isso pode ocorrer por existir a contabilização antes da criação do plano de contas atual.

Acesse a tela do relatório de lançamentos contábeis em plano de contas de anos diferente: Módulo Contábil > Consultas.

Filtre pelo mês e ano da competência de fechamento e execute a consulta. Após listar os lançamentos com erro, clique no botão “Corrigir lançamentos”

Contas título, também chamadas de contas sintéticas, são contas utilizadas para aglutinar os valores das contas analíticas, portanto este tipo de conta não recebe lançamentos contábeis.

Atualmente o Solus possui validações para não permitir lançamento de contas títulos em suas integrações.

Caso o erro ocorra na validação, verifique se o lançamento diz respeito a um lançamento manual na contabilidade, ou oriundo de importação contábil, se for este o caso, corrija o lançamento contábil informando uma conta analítica.

Este erro ocorre quando um lançamento contábil utiliza a mesma conta contábil para as duas partidas do lançamento, e neste caso a contabilização é nula.

Para correção, é necessário verificar a origem do lançamento. Normalmente o erro ocorre devido a um erro de parametrização contábil. É necessário verificar a origem do lançamento e posteriormente identificar qual parametrização contábil está sendo utilizada para realização do lançamento contábil.

Após identificar o local de parametrização utilizada para as duas partidas do lançamento contábil, realize a correção na parametrização.

Caso não consiga identificar o local da parametrização utilizada, abra um chamado para o suporte da Solus.

Este erro ocorre quando existe um lançamento contábil com uma flag referente a contas médicas, ou seja, flags de eventos conhecidos ou eventos glosados, porem o lançamento não está vinculado a um lote de contas médicas ou conta de reembolso de usuários.

Realize a recontabilização do lote de contas médicas. Caso seja uma conta de reembolso e a configuração utilizada, seja de contabilizar individualmente na conta médica, realize a recontabilização na conta médica.

Caso o lote de contas médicas indicada no histórico do lançamento com erro esteja corretamente contabilizado, o lançamento em questão pode ser um lançamento que não foi excluído no processo de reabertura do lote ou recontabilização. Neste caso, exclua o lançamento e depois recontabilize o lote de contas médicas.

Para situações de lançamentos sem conta contábil, a correção deve ser realizada na origem do lançamento contábil.

Utilize as informações fornecidas no relatório para consultar o lançamento na tela de consulta de lançamentos contábeis. Módulo Contábil > Consultas > Consulta de lançamentos contábeis.

Após identificar a origem do lançamento é necessário realizar a recontabilização na origem e verificar se o processo resolve a questão dos lançamentos sem conta contábil.

Com as informações do histórico e origem do lançamento, realize a correção na origem.

• Contra prestações emitidas: Realize a recontabilização da emissão da mensalidade

• Contra prestações recebias: Realize a recontabilização da baixa da mensalidade

• Eventos conhecidos, eventos glosados e coparticipação a cobrar. Necessário recontabilizar o lote de contas médicas.

• Baixa documento: realize a recontabilização da baixa do documento.

Podem existir outras origens, como encerramento e abertura de exercício, depreciações patrimoniais, inclusão de notas fiscais, estoque, etc. Nestes casos é necessário refazer o processo que originou o lançamento contábil.