Escrito por: S.S
Ordem de pagamento
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
» Operacionalização
» Links úteis
Módulo para publicação: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento
ID: 111052191
O objetivo desse processo é gerar o arquivo de remessa da ordem de pagamento para pagamentos dos documentos e notas fiscais.
Geração de arquivo de remessa para pagamento através de:
- Códigos de barras / boleto
- Pagamentos via TED/DOC
- Via PIX
Para parametrizar o sistema Solus para Ordem de pagamento, segue abaixo os parâmetros para que possam realizar as configurações.
Parâmetro para informar se o sistema deverá alertar ao operador a existência de adiantamento(s) em aberto para o fornecedor da nota fiscal no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> Seção Nota fiscal> Alertar adiantamento(s) em aberto
Definição de relatório padrão da ordem de pagamento. O modelo selecionado será o modelo impresso ao clicar no botão imprimir da ordem de pagamento, no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Ordem de pagamento> seção Dados gerais> Relatório Padrão para impressão da ordem de pagamento
Caso o estabelecimento esteja preenchido e esteja configurado para considerar os dados do estabelecimento, no arquivo serão enviados dados como CNPJ, nome e endereço do estabelecimento cadastrado na ordem, caso contrário serão enviados dados da operadora, acesse módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Ordem de pagamento> seção Dados gerais> Considerar dados do estabelecimento na geração da ordem de pagamento?
Ao gerar arquivo para crédito em conta corrente (Ordem Pgto), questionar se deseja enviar email para os credores "Envio de extrato de pagamento por e-mail", verificar no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Ordem de pagamento> seção Geração arquivo credito em conta> Considerar dados do estabelecimento na geração da ordem de pagamento?
Para marcar os documentos de prestadores sem conta contábil na ordem de pagamento, no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> seção Ordem de pagamento> Marcar os documentos de prestadores sem conta contábil na ordem de pagamento?
Na ordem de pagamento, valores superiores a este serão enviados como TED. Os valores inferiores serão enviados como DOC, é possível configurar no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> seção Ordem de pagamento> Valor superior enviar com TED
Existe um parâmetro que quando selecionado a opção de somente incluir através de filtros, a tela fica mais rápida, onde pode alterar no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> seção Ordem de pagamento>Permitir que seja incluso documentos através do Grid ou da tela de Filtros
Para gerar registro B no layout de arquivo de crédito em conta Sicredi CNAB 240 é preciso configurar no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> seção Ordem de pagamento>Gerar registro B no layout de arquivo de crédito em conta Sicred CNAB 240?
Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento
Nessa tela é possível incluir uma nova ordem de pagamento, listando os documentos para gerar arquivo para encaminhar ao banco.
Na tela abaixo para incluir uma nova ordem de pagamento é necessário o preenchimento dos campos para que os documentos sejam apresentados.
- Data de pagamento: inserir a data em que será realizado o pagamento.
- Número da ordem: esse campo é automático o preenchimento via sistema.
- Conta de pagamento: escolher a conta/banco onde será realizado o pagamento
- Observação/histórico: descrever quais os tipos de pagamento que estão nessa ordem, por exemplo: boletos ou DOC/TED.
- Estabelecimento: definir o estabelecimento referente a essa ordem.
- Tipo de registro: escolher a opção do tipo de pagamento que será encaminhando nessa ordem de pagamento.
- Imprimir dados bancários do fornecedor:
Botões:
- Aberta
- ao finalizar a ordem de pagamento é preciso clicar nesse botão "aberta" para finalizar a ordem de pagamento e conseguir gerar o arquivo para encaminhar ao banco.
- Não autorizar
- é possível autorizar ou não a ordem de pagamento
- Autorizar
- para conseguir autorizar a ordem de pagamento é preciso estar cadastrado o operador na tela de níveis de pagamento no módulo financeiro> cadastros> níveis de autorização de pagamento.
Na tela abaixo é possível verificar a funcionalidade dos botões os quais são utilizados para incluir ou excluir os documentos da ordem de pagamento
| Nessa opção é possível clicar e incluir os documentos manuais dentro da ordem de pagamento |
| Opção de excluir documentos incorreto na ordem de pagamento |
| Gravar os documentos na ordem de pagamento |
| Cancelar a inclusão de algum documento ou informação incorreta |
| Inserir documentos através do filtro para localizar os documentos através de pesquisa por meio de número de documento, nome do fornecedor, data de emissão ou vencimento entre outras opções |
Na opção de filtro, clicando no ícone inserir documentos 
o sistema apresenta um tela onde é possível filtrar os documentos de acordo com os campos definidos para que os documentos sejam incluídos na ordem de pagamento, onde existe também a opção de marcar a opção de trazer "somente documentos com código de barras.
Lembrando que ao clicar na opção "Somente documentos com código de barras", o sistema só vai trazer para dentro da ordem de pagamento, os documentos que foram lidos através do código de barras no sistema.
Para a geração do arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “UNICRED CNAB240 V101, é necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no módulo financeiro> controle bancário> cadastro de contas.
Após cadastrar é preciso gerar a ordem de pagamento, porém antes disso, precisamos que exista algum documento gerado com a conta bancária que cadastramos acima. No exemplo abaixo foi gerado lançamentos manuais:
Na tela abaixo é necessário informar as informações do PIX na aba: Dados bancários (crédito em conta):
Após o preenchimento dos dados é possível gerar a ordem de pagamento para o lançamento que foi gerado.
É possível verificar que na tela abaixo foi indicado a conta de pagamento e o documento que foi criado, onde é necessário informar o tipo de registro como "PIX.
Lembrando que após salvar a ordem será necessário fechar a ordem de pagamento e em seguida autorizar o pagamento.
Após finalizar é possível gerar o arquivo através do botão direito para o envio ao banco do arquivo com as informações para pagamento
Atenção