Escrito por: S.S
Ordem de pagamento
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
» Operacionalização
» Links úteis
Módulo para publicação: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento
ID: 111052191
O objetivo desse processo é gerar o arquivo de remessa para pagamento dos documentos e notas fiscais.
Geração de arquivo de remessa para pagamento através de:
- Códigos de barras / boleto
- Pagamentos via TED/DOC
- Via PIX
Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento
Nessa tela é possível incluir uma nova ordem de pagamento, listando os documentos para gerar arquivo para encaminhar ao banco.
Na tela abaixo para incluir uma nova ordem de pagamento é necessário o preenchimento dos campos para que os documentos sejam apresentados.
- Data de pagamento:
- Número da ordem:
- Conta de pagamento:
- Observação/histórico:
- Estabelecimento:
- Tipo de registro:
- Imprimir dados bancários do fornecedor:
Botões:
- Aberta
- Não autorizar
- Autorizar
Para a geração do arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “UNICRED CNAB240 V101, é necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no módulo financeiro> controle bancário> cadastro de contas.
Após cadastrar é preciso gerar a ordem de pagamento, porém antes disso, precisamos que exista algum documento gerado com a conta bancária que cadastramos acima. No exemplo abaixo foi gerado lançamentos manuais:
Na tela abaixo é necessário informar as informações do PIX na aba: Dados bancários (crédito em conta):
Após o preenchimento dos dados é possível gerar a ordem de pagamento para o lançamento que foi gerado.
Verifique que
Atenção