Escrito por: T. R.
Geração de Mensalidade
Sumário
» Objetivo
» Operacionalização
» Referências
O objetivo principal da tela de geração de mensalidade é simplificar e automatizar o processo de geração e gerenciamento de mensalidades. Permitindo a Operadora gerar e gerenciar as mensalidades dos contratos, gerando redução de erros manuais, economia de tempo e esforço, além de aumentar a eficiência da gestão financeira.
No Módulo Estrutural > Configurações > Parâmetros do sistema > aba "Mensalidade" temos o parâmetro "Valor mínimo para cobrança", que permite ao operador do sistema indicar um valor mínimo para cobrança no processamento automático da mensalidade, sendo necessário configurar evento no módulo financeiro para abatimento e programação do acréscimo do mês seguinte.
Acessando o Módulo Estrutural > processamento > geração de mensalidade, o operador terá acesso à tela de processamento de mensalidade.
O processamento de mensalidade é uma das funcionalidades do sistema Solus, que foi desenvolvido para simplificar e automatizar processos de geração dos títulos. Essa tela específica visa permitir a geração e gerenciamento de mensalidades dos contratos, facilitando a gestão financeira e aumentando a eficiência do processo.
O operador poderá gerar a mensalidade através dos seguintes métodos:
- Processamento sequencial
Processamento normal, onde a cobrança é gerada sequencialmente.
- Processamento em paralelo
Diferente do processamento sequencial, através dessa rotina o processo é dividido em duas ou mais tarefas que podem ser executadas paralelamente.
Número de processos paralelos
Define o número de processos paralelos que o sistema deverá executar quando utilizada a opção “Processamento em paralelo”.
- Processamento agendado
Opção para agendar o processamento em uma determinada data e horário.
Data / Horário para processamento
Quando se utilizar a opção de “Processamento agendado”, neste campo deverá ser indicado o dia e o horário para a execução do processamento.
- Cobrança do processamento
Opções de tipos de mensalidades a serem geradas
Gerar mensalidade completa
Somente mensalidade
Somente despesas médicas (coparticipação, CO, ...)
Inclusão de beneficiários
- Vencimento
Informar o intervalo de dias de vencimento e competência das mensalidades a serem geradas.
Os dias de vencimentos que aparecem nesse campo, são os configurados no Módulo Estrutural > Configurações > Vencimentos possíveis e as competências têm que ser criadas no módulo Estrutural > Configurações > Competências.
Os filtros abaixo são referentes às características dos planos e contratos
- Contratação
- Período de utilização
- Modalidade
- Plano
- Municípios
- Grupo de faturamento
- Dia inicial de utilização
- Índice de reajuste
Opções que o operador pode executar o processamento de mensalidades específicas para determinados planos ou contratos.
- Mês de reajuste
Opção para gerar a mensalidades específicas que tiveram reajuste em um determinado mês.
- Contratos/Natureza
Contratos PF / PJ / PFF
Somente contratos de pessoa física
Somente contratos de pessoa jurídica
Somente contratos de pessoa física faturada (empresas)
Somente contratos de pessoa física faturada (usuários)
Somente contratos de pessoa física (Demitidos)
- Estabelecimento e Congênere
Indicar estabelecimento e/ou congênere específico.
- Ordenação
Ordem de Contrato
Ordem Alfabética
Ordem de código de usuário
Indica a ordem em que aparecerá nos campos “Inicial” e “Final” as mensalidades a serem processadas.
Nas opções de ordem alfabética e código de usuário, sempre trará as informações do titular do contrato. Quando se tratar de pessoa jurídica, o código será o código do contrato e o nome da razão social da empresa.
- Local Preferencial
Opção para gerar as mensalidades de um local de cobrança específico configurado na aba “Pref. p/pagamento, Débito em conta” no contrato.
Locais de pagamento
Os locais de pagamento devem ser cadastrados no Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de locais de cobrança / pagamento
- Forma de processamento
Processar todos os contratos
Processar somente contratos sem cobrança no período(Somente mensalidades completas)
Processar somente contratos sem cobrança na competência(Somente mensalidades completas)
Processar somente contratos sem cobrança no período(Mensalidades e serviços)
Processar somente contratos sem cobrança no período(Somente serviços)
- Status do contrato
Opção para indicar um status específico para processar somente contratos com o referido status.
- Empresa
Opção para gerar as mensalidades de uma empresa específica
- Locação
Opção para gerar as mensalidades por locação
- Itens a processar
Mostra a quantidade de cobranças a serem geradas.
- Opções para incluir, editar e excluir locais de pagamento
- Local de pagamento
Locais para a geração dos boletos.
- Preferência na distribuição da carteira
Todos os contratos;
Somente os contratos marcados como local preferencial.
- Nosso número inicial
- Nosso número final
Será mostrado o que está configurado no cadastro do local de cobrança e pagamento, lembrando que é a própria Operadora que controla, onde essa numeração é fornecida pelo banco que a Operadora trabalha.
- Qtd. restante
Permite auxiliar a Operadora a controlar a sua numeração, podendo assim solicitar ao banco um novo range de números quando estiver próximo de finalizar a numeração que está utilizando atualmente.
Aba Erro no Processamento
Será apresentado erros no processamento da mensalidade, os mesmos poderão ser visualizados nessa aba.
Aba Processamentos agendados
Serão apresentados os registros de processos agendados.
Criado o cadastro para configuração das anomalias que serão processadas automaticamente na geração de mensalidade, tendo opção para não imprimir boleto, não gerar nota fiscal e não exportar a mensalidade para remessa bancária.
Estrutural > Processamento > Geração de mensalidades > Botão direito o operador terá acesso ao cadastro das anomalias, hoje temos homologado no sistema dois tipos de anomalia, caso a Operadora identifique que devem ser cadastrados outros tipos de anomalias em seu processo, deverá solicitar ao desenvolvimento realizar essas validações.
Beneficiário com mensalidade zerada
Todos os beneficiários, exceto categoria titular financeiro, da fatura que está sendo criada / reprocessada, cujo a mesma seja de natureza “Cobrança completa (mensalidade e serviços)” ou “Somente mensalidade”. Caso o beneficiário tenha valor zerado na aba de “Mensalidade”, entrará na anomalia.
Exemplo: Criada a mensalidade do vencimento 11/01/2022 contendo um beneficiário sem valor (Foi zerado o valor em sua tabela de preço propositalmente para a validação):
Beneficiário
Geração de mensalidade
Consulta de mensalidade com anomalia processada.
- Beneficiário cancelado sem pró-rata
Todos os beneficiários, exceto categoria titular financeiro, da fatura que está sendo criada / reprocessada, cujo a mesma seja de natureza “Cobrança completa (mensalidade e serviços)” ou “Somente mensalidade”. Caso o contrato seja do período"3 - Os usuários pagam e depois usam” e tenha beneficiários cancelados dentro do período inicial/final da cobertura, e não tenha valor de mensalidade do tipo “Pró-rata”, entrará na anomalia.
- Botão direito Mensalidades geradas com anomalia
Relatório para listar quais faturas / beneficiários entraram nas divergências cadastradas:
Exemplo: Tipo de anomalia Beneficiário com mensalidade zerada
Exemplo: Tipo de anomalia Beneficiário cancelado sem pró-rata
Recomendamos a utilização dos relatórios citados a baixo sempre que finalizar o processamento de mensalidade para conferência de possíveis diferenças de valores:
- Relatório
(Módulo estrutural > Movimentação > Mensalidades > Acréscimo/Desconto).
- Relatório DESPESAS NÃO COBRADAS ( Módulo Estrutural > Relatórios > Recuperação de despesas > Despesas não cobradas).
Atenção