Escrito por: C.A
Geração de arquivo da DIRF
Módulo para publicação: Financeiro
O que é?
- Gera o arquivo da DIRF no sistema Solus.
- A DIRF é a Declaração do Imposto sobre a Renda Retida na Fonte, feita pela FONTE PAGADORA, ou seja quem efetua pagamentos e retém imposto de renda na fonte. A rotina de geração do arquivo da DIRF é a tela para geração do arquivo da DIRF dentro do sistema Solus.
No Cadastro de contas bancarias. ( Módulo Financeiro > Controle bancário > cadastro de conta), a conta tem que esta com a checkbox "Gerar Dirf" marcada. Caso a checkbox esteja desmarcads, os pagamentos realizados para esta conta não serão considerados.
No módulo Financeiro existem alguns parâmetros utilizados na geração da DIRF. Para conferir acesse o módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do Sistema
Na Aba Impostos, existe o bloco Envio da DIRF com alguns parâmetros.
Agrupa CNPJ/CPF e código de retenção de Fornecedores/Prestadores na DIRF?: Agrupa CNPJ/CPF e código de retenção de Fornecedores/Prestadores na DIRF. Caso exista cadastro de diferentes tipos para o mesmo CNPJ/CPF (prestador, fornecedor) serão agrupados em um único CNPJ/CPF;
Pagamentos a considerar no envio da dirf: Quais as situações de pagamentos serão consideradas para o envio da DIRF. Apenas documentos pagos ou documentos pagos e também os baixados sem pagamento do período informado na geração;
Exporta pagamentos de prestadores importados do Senior?: Campo indicativo para Exportar pagamentos de prestadores importados de um sistema terceiro (Sênior) na DIRF;
Gera bloco PSE: Registro de pagamentos a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial;
Soma valor de INSS na renda tributável da DIRF?: Campo indicativo para somar ou não o INSS ao valor tributável no bloco RTRT da DIRF;
Responsável pelas informações, impressão WEB: Ao imprimir a DIRF na Web será apresentado o responsável pelas informações.
A exportação da DIRF é realizada no módulo Financeiro > Prestadores de Serviços > DIRF > Geração de arquivo da DIRF a partir de 2013.
A tela de Exportação da DIRF pode ser dividida em 3 partes:
- Filtros;
- Dados do responsável pelo preenchimento;
- Opções de Checkbox.
Filtros:
Período por: Indica a data a ser considerada para o filtro de período, sendo elas:
- Data de pagamento.
- Data de emissão.
- Conforme configuração de imposto.
A configuração de imposto é realizada no módulo Financeiro > Configurações > Configuração > Configurações de imposto. Caso utilizada esta opção, a data considerada será a utilizada na configuração do momento de cálculo dos impostos, sendo elas:
- Data de pagamento (somente na baixa do contas a pagar);
- Data de vencimento (após fechar o lote ou gerar o pagamento do prestador);
- Data de emissão (após fechar o lote ou gerar o pagamento do prestador);
- Data de programação (após fechar o lote ou gerar o pagamento do prestador);
- Data de Entrega da Nota Fiscal.
Período: São dois campos para indicar a data inicial e a data final. O critério de data é considerado no campo "Período por".
Ano referência: O ano que está sendo gerado/entregue o arquivo.
Ano base: O ano base, ou seja, o ano em que ocorreram as movimentações.
Número do recibo para retificação: São dois campos que indicam o tipo do arquivo, se original ou retificação. Caso o campo a frente esteja marcado como retificação, deve ser informado o número do recibo.
Caminho: Indica o caminho da pasta onde será salvo o arquivo.
Conta bancária de pagamento: Opção para considerar os pagamentos de uma conta bancária específica.
Dados a serem exportados: Fornece opção de filtro para o tipo de prestador e rendimentos que deverão ser considerados.
- Gerar todos os prestadores que tiveram rendimentos no ano;
- Gerar somente os prestadores com impostos retidos no mês ou rendimento superior a R$ 6000,00;
- Gerar somente os prestadores com impostos retidos no mês ou PF com rendimento superior a R$ 6000,00;
- Gerar somente os prestadores com impostos no ano com rendimento INFERIOR ou IGUAL a R$ 6000,00;
Natureza jurídica: Opção para gerar o arquivo para uma natureza jurídica especifica, pessoa física ou pessoa jurídica.
Tipo do declarante: Indicar o tipo de declarante do arquivo
Dados do responsável pelo preenchimento.
Consiste em um painel para indicar os dados do responsável pelo arquivo. Estes dados também são enviados no arquivo.
Uma vez preenchidos, esses dados ficam salvos no arquivo de configuração da máquina (Solus.ini) do operador, assim sempre que a tela for aberta, os dados estarão preenchidos, porém eles podem ser editados a qualquer momento.
Após preencher os campos e marcar as checkboxes desejadas, o processo pode ser iniciado clicando em 
.
Assim que iniciar a exportação, uma barra de progresso indicará o seu progresso. Ao término, será exibida a mensagem de "Geração concluída".
O arquivo estará disponível na pasta indicada no campo CAMINHO com o nome DIRF.txt.
Caso ocorra algum erro na validação do cadastro do prestador, como CPF/CNPJ inválido, será adicionado um registro na Aba Erros. Para correção verifique o cadastro do prestador/fornecedor, faça a correção e gere o arquivo novamente.
Atenção