Escrito por: K.S.
Recebimento A500
Módulo para publicação: PTU
- Realizar a leitura do arquivo A500 recebido para cobrança do atendimento realizado na Unimed de atendimento à Unimed origem do beneficiário.
- Faturar as contas do atendimento para realização do pagamento à outra unimed de atendimento e recebimento de copart do beneficiário.
Acessar módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Recebimento A500.
Ao clicar no ícone 
, o sistema mostrará as pastas do seu computador para que selecione o arquivo que deseja importar. Selecionando o arquivo desejado, basta clicar em "Abrir"
Podemos observar em tela o andamento do processamento do arquivo no sistema.
Finalizando a importação sistema apresentará um retorno de "Ok" se deu certo o arquivo ou "Arquivo já importado" se identificar duplicidade no número da fatura.
Após conclusão da leitura do arquivo, podemos observar as informações do lote gerado.
- Identificação do lote: Número do lote gerado com a leitura do arquivo.
- Número da fatura: Número da fatura enviada no arquivo xml gerado pela outra Unimed.
- Data de emissão: Existe um parâmetro que indica qual data será informada na criação do lote. Veja o item "Configuração".
- Competência de atendimento: Mês ao qual pertence os atendimentos.
- Competência contábil: Mês para contabilização financeira dos atendimentos.
- Prestador /Unimed: Unimed que enviou a fatura do intercambio.
- "Valor total" no header do arquivo: Valor total da fatura no xml recebido.
- Número de contas: Informa a quantidade de contas que foram criadas com a leitura do arquivo.
- Valor apresentado: É o valor bruto na soma de todas as contas que compõe o lote recebido, deve bater com o "Valor Total" que veio no xml.
- Valor glosado: Valor total de glosa das contas que compõe o lote.
- Valor pago: É o valor final após a análise de todas as contas, sendo o valor apresentado menos o valor de glosa.
- Tempo de importação: É apresentado o tempo que levou para realizar o processamento completo do arquivo recebido.
Opção disponível caso seja necessário excluir todas as contas geradas.
Opção disponível para fechamento do lote após o mesmo ser analisado, que irá gerar pagamento à Unimed.
Apresenta as contas criadas com a leitura do arquivo.
Nesta opção podemos ver as contas que pertencem ao lote e que tiveram glosa.
Nesta opção podemos ver o arquivo que foi processado para a geração do lote.
Quando o lote ja estiver fechado, será habilitado o botão para geração do arquivo A550. Caso tenha alguma dúvida sobre essa geração, acesso o manual Geração PTU A550 - AJIUS
Atenção