Caminho do Recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Pagamento de prestadores de serviço.

Nessa tela de Pagamento de Prestadores de Serviço no Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Pagamento de prestadores de serviço na aba "Relação de pagamentos" é possível verificar a situação dos documentos como, por exemplo:  todos os pagamentos, pagamento não pagos, pagamentos pago/baixado e documentos para não gerar pagamento. Existe um filtro onde pode ser realizada a pesquisa do documento através do nome do prestador, código do prestador, CNPJ, CPF, Lote/Fatura, Referência do pagamento ou ID do pagamento.

É possível também através do Filtro de data os pagamentos por data de emissão, vencimento/ programação e data de pagamento.

Na aba Classificação de lote contido no pagamento, também é possível realizar os filtros conforme os documentos que serão apresentados na tela.

Dentro ainda dessa tela e após realizar os filtros é apresentado as abas com as seguintes informações: Documento, Prestador, Emissão, Vencimento, Descrição do pagamento, Valor Bruto, Valor líquido, Valor pago, Estabelecimento e Tipo de pagamento.

Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Pagamento de prestadores de serviço.

Menu Relação de Pagamentos.

Abaixo segue o detalhamento do que é exibido em cada aba, a funcionalidade de cada uma.

Nessa aba de Pagamento é possível verificar todas as informações do documento de pagamento de prestadores de serviço que foi lançado e consta em aberto, se já foi pago ou se consta com data de programação para pagamento.

Na aba: "Eventos / Lançamentos":  Lote, Conta, Histórico, Valor (R$), Procedimento, Tipo evento, Dependente pensão alimentícia. Nesta aba é possível verificar o detalhamento dos itens que compõem o pagamento em questão, as linhas são dividas por item, sendo que cada um tem um evento financeiro atrelado a ele, normalmente existe 2 tipos:

• Evento derivado de conta medica, quando o item é fruto de uma cobrança de uma conta medica, nestes casos a coluna conta e lote vai estar preenchido, o pagamento em questão foi criado através do processo de fechamento de lote de contas.

• Evento manual - Nestes casos o item foi inserido manualmente pelo operador, com o intuito de acrescentar ou descontar um valor do pagamento, o que diferencia se será acrescentado ou descontado o valor do item é a natureza do evento.

É possível cadastrar os eventos no caminho: Módulo financeiro> Prestadores de serviço> Cadastro de eventos de pagamentos.

Aba Procedimentos Sintético.

Nessa aba temos o número do Procedimento, Descrição, Valor (R$), Quantidade Procedimento. Onde é apresentado a mesma relação dos itens da aba anterior, porém totalizando por procedimento, assim pode ser avaliado o valor total do pagamento por procedimento executado.

Aba Taxa Sintético

Nessa aba temos o Código, Descrição, Valor (R$), Quantidade. Da mesma forma que existe a aba procedimentos sintético, é possível identificar os valores totalizados por taxa, quando existir no pagamento do prestador. (Mesma funcionalidade citada na aba procedimentos sintético, porém por taxa);

Aba Eventos Sintéticos

É possível verificar nome do Evento, Natureza e Valor (R$). Nesta aba é totalizado os valores por evento, sendo possível assim identificar sinteticamente os valores por evento financeiro, esta aba é muito utilizada para diferenciar valor de procedimento, taxa, mat/med de itens derivados de eventos manuais.

Aba Distribuição de Saldo por Modalidade

É possível conferir as informações tais como: Modalidade, Valor de Crédito, Débito, IR, INSS trabalhador, INSS, ISS, PIS, COFINS e CSLL. Nesta aba é detalhado os valores por modalidade, sendo possível identificar a totalização dos atendimentos pela modalidade do plano do beneficiário que foi atendido, esta questão da modalidade é utilizada para diferenciar a conta contábil a ser utilizada para a contabilização.

Aba Contabilização do Documento

Nessa aba é possível verificar as informações da contabilização do documento, como: Tipo, Data, Lote, Conta Débito, Conta Crédito, Lançamento, Valor (R$) e Histórico. Nesta aba é possível visualizar a contabilização de todos os lotes que componham o pagamento em questão, pois junto a tela de pagamento ao clicar no botão de contabilização só é apresentado o valor de contabilização do pagamento (Impostos, acréscimos/descontos), a contabilização de provisão dos lotes pode ser visto através desta aba ou junto a cada lote no módulo contas medicas.

Aba Resumo por Competência

A aba de Resumo por Competência contém as informações de:  Tipo de Conteúdo, Competência / Emissão e Valor (R$).  Nesta tela é apresentado um resumo dos valores por competência, normalmente é difícil observar valores de competências distintas, em vista que o pagamento normalmente não é segurado por mais de um mês, porém caso ocorra poderá existir valores de competências diferentes dentro do mesmo pagamento, o que é comum normalmente é observar competência diferente quando tratamos de eventos manuais.

Na tela abaixo é possível conferir os valores e cálculos dos impostos do documento.

Na aba Consultar / Editar os Impostos é possível acessar uma outra tela onde é possível conferir e editar os impostos de alguns campos caso esteja incorreto.

Botões:

• - Incluir pagamento de prestadores.
• - Excluir todo o pagamento do prestador.
• - Exportar para arquivo excel.
• - Visualizar contabilização do lançamento
• - Enviar por e mail.
• - Sair.

Tipos de Impressão

O recibo completo permite imprimir/salvar a folha de pagamento por prestador de uma forma analítica, trazendo os dados da guia, usuário, valores, etc;

O recibo RPA simples permite que seja impresso/salvo o modelo de recibo de pagamento para autônomos, contendo valores e as deduções de impostos;

O recibo evento permite  que seja impresso/salvo o modelo de recibo de pagamento contendo os eventos e as deduções de impostos.

O recibo parecer do pagamento permite que seja verificado se existe alguma observação ou histórico no determinado pagamento.

O recibo de Declaração de retenção de INSS permite que seja gerado as informações referente ao prestador inscrito no INSS com a base de cálculo valor retido e informação da competência.

Nesta opção é possível exibir os valores de impostos e a base de cálculo do imposto no pagamento do prestador, direto na busca de pagamentos, sem ser necessário acessar o pagamento.

No entanto, é necessário existir um lançamento de pagamento de prestadores de serviços com eventos automáticos ou manuais que gerem valores onde podem ser calculados os impostos. Isso através da Grid de busca de pagamento de prestador dentro da tela “pagamento de prestadores de serviço”.

Foi criada a opção “Colunas de impostos” (botão direito da tela), onde possibilitará o operador a escolher entre os impostos, quais serão apresentados na grid inicial:

No exemplo abaixo, marcamos as quatro opções:

Desta forma é exibida as respectivas quatro colunas no grid de busca:

As opções marcadas serão salvas no Solus.ini ao fechar a tela, assim cada operador pode escolher a sua configuração. Abaixo mostro como ficou a tela ao fechar e abrir novamente:

A seguir mostro todos os campos em funcionamento:

Foi realizada a alteração no cálculo de IR do pagamento do prestador que utiliza o recurso “Declaração de saída definitiva do país”. A partir de agora, a base de cálculo do IR não deduzirá o valor calculado do INSS.

• Prestador que esteja configurado com a opção “Declaração de saída definitiva do país”.
• Pagamento para o prestador acima que tenha valor de INSS e IR.

No Módulo Contas Médicas > Cadastros > Prestadores de serviços > Prestadores de serviço, é possível verificar dentro do Cadastro do Prestador que existe o recurso que indica se o prestador declarou a saída permanente do país.

Módulo Contas Médicas

Ao gerar, portanto, um pagamento ao prestador que tenha valor de INSS, ao calcular o IR, a base de cálculo do IR não deduzirá o valor calculado do INSS.

Módulo Financeiro

No Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Pagamento de prestadores de serviço, sabendo disso, estaremos calculando o imposto do pagamento ao prestador:

Observe as informações abaixo:

Base de cálculo: 66.057,06.

Valor ISS: 1.501,50.

Base de cálculo do IR: (66.057,06 - 1.501,50) = 64.555,56.

Valor IR: 16.667,82.

Após verificar os valores é possível estar calculando novamente os valores dos impostos:

Com o prestador marcado com a opção “Declaração de saída definitiva do país”, não vai estar mais deduzindo o valor do INSS na base de cálculo do IR. Observe que o valor continua o mesmo (R$ 66.057,06). Também destacamos uma mensagem informando que foi utilizada a regra no cálculo do IR:

Lembrando que as regras de cálculo de imposto não serão realizadas caso os impostos forem editados manualmente:

No exemplo abaixo, editamos o valor do IR e a base de cálculo:

Com isso, não será mostrada a mensagem da regra de “Declaração de saída definitiva do país” e será informado que os valores dos impostos foram atribuídos manualmente: