Escrito por: S. S.
Recebimento no caixa (mensalidades/guias)
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
» Operacionalização
» Links úteis
O objetivo desta tela é permitir o recebimento de valores junto ao caixa.
Realizar os recebimentos de:
- Mensalidades;
- Documentos do contas a receber/contas a pagar;
- Guias.
Segue abaixo alguns parâmetros de acordo com essa tela.
É possível imprimir o recibo no caixa automaticamente após a realização do recebimento junto à tela de "Recebimento Caixa" em: Módulo Caixa > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Recibos e Autenticadora" > opção recibo "SIM".
O parâmetro utilizado para liberação do campo utiliza TEF no recebimento do caixa e demais módulos que usam a tela. Caso seja desmarcado, o sistema permitirá alterar o campo "Utiliza tef" para receber cartão sem usar a comunicação via TEF em: Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "TEF" > opção Recebimentos: Sim ou Não.
Indica o valor mínimo da parcela para indicar na WEB o número de parcelas conforme quantidade máxima, delimitado no local de pagamento, no Módulo Estrutural > Configurações > Parametrização do sistema > aba "Cartão de crédito":
Determina se será exibido na tela de recebimento, o percentual de juros sobre cada parcela, no Módulo Caixa > Configurações > parametrizações do sistema > aba "Lançamentos" > Recebimento no caixa escolher "Sim" ou "Não".
Para realizar o recebimento junto ao Módulo Caixa, é necessário estarem cadastradas as modalidades de recebimentos no: Módulo Caixa > Consultas / Relatórios > Modalidade de Recebimento:
- Descrição: nome aplicado para exibição da modalidade ao selecionar durante o recebimento.
- Default?: indica se ao receber será a modalidade padrão indicada na tela de recebimento.
- Forma de pagamento: indica a forma de pagamento para a modalidade selecionada.
- % tarifa do cartão de crédito: o percentual pode variar de acordo com a Operadora, pois independentemente da bandeira do cartão, é importante sempre manter uma modalidade para cada Operadora mesmo que ambas tenham as mesmas taxas, facilitando, assim, o controle individual.
- Nº de parcelas cartão: o número de parcelas é definido para saber quantos documentos serão gerados para este recebimento, lembrando que para os casos em que o recebimento for "Cartão de débito" não é necessário informar a parcela.
- Prazo para recebimento (em dias): o prazo para recebimento é a quantidade de dias que a Operadora levará em consideração para depósito em conta de cada parcela. Sempre indicando um documento para 30 dias e o segundo para 60 dias, conforme os documentos gerados no financeiro.
- Conta financeira: conta bancária do tipo conta de cartão (conta transitória). Nessa conta são indicados os valores que serão recebidos da Operadora de cartão.
- Conta bancária p/ transferência (PIX): definir a conta bancária onde vai ser creditado o valor recebido.
- Tipo do documento: indica o tipo de documento. O recebimento é registrado no caixa, porém o valor será efetivamente recebido pelo financeiro dentro do contas a pagar, de acordo com a baixa do documento. Sendo assim, ele cria a entrada referente ao recebimento no caixa e, logo em seguida, a saída do valor, devido o dinheiro ainda não ter sido recebido.
- Lançamento de saída para contas a receber: quando recebida a mensalidade no caixa, o sistema gerará dois lançamentos: um crédito e um débito. Esta conta é indicada para receber o valor realizado para a transferência dos valores, registrando, então, o lançamento de saída. Para os outros menus, não existe necessidade de indicá-los para modalidade recebimento via cartão.
- Valor parcela mínima: determina um valor mínimo para a parcela do cartão.
Dinheiro
Cartões de Crédito e Débito
Pix
Nesse cadastro de modalidade de recebimento, no cadastro da opção Pix, é necessário definir a conta financeira e a conta bancária p/ transferência (Pix), para que, ao realizar o recebimento no caixa, o valor seja automaticamente creditado na conta cadastrada.
Além de cadastrar as modalidades de pagamento é preciso cadastrar a modalidade no local de pagamento no Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de Locais de pagamento/cobrança > aba 4, onde valida vigência e se houver tarifa também é inserido na descrição das parcelas. Realizando assim o vínculo do local de pagamento com a conta bancária.
Caminho do recurso: Módulo Caixa > escolher o caixa para acessar > ícone recebimento múltiplos de títulos, mensalidades e faturas (
).
| Ícone | Descrição |
| Recebimento e estorno de mensalidades.
|
| Recebimento de guias. |
| Estorno de guias recebidas. |
| Transferências de valores entre contas. |
| Fechamento de caixa. |
| Verificar caixas anteriores e realizar reabertura de caixa. |
| Impressão do movimento do caixa. |
| Impressão do resumo do caixa. |
| Atualiza a relação de lançamentos. |
| Sair. |
Módulo caixa
Recebimento no caixa:
Acesse o Módulo Caixa e selecione a opção "Recebimento múltiplo de títulos, mensalidades e faturas" (). Em seguida, será aberta a tela para localizar o documento que deseja receber:
Filtros de Localização
Através das opções que existe nesse filtro de localização, é possível pesquisar o documento a receber seja por:
- Código do contrato/cliente;
- Código do beneficiário;
- CNPJ do resp. financeiro;
- CPF do resp. financeiro;
- Número do documento.
Após listar os documentos na Grid ao lado, com os botões ao lado da tela, é possível adicionar os documentos para prosseguir com o recebimento.
- Use o botão "Novo" (
) para inserir um documento que fará o recebimento. - Use o botão "Adicionar" (
) para inserir o documento na grid abaixo onde fará o recebimento. - No botão "Adicionar tudo" (
) é possível inserir todos os documento que serão recebidos de uma vez só na grid abaixo. - O botão "Remover" (
) pode ser usado para excluir algum documento que foi listado incorretamente para recebimento. - No botão "Detalhar abatimento" (
), é possível detalhar o abatimento/desconto do documento.
Ao clicar em "Avançar!", o sistema irá para a tela que indica a modalidade de recebimento, onde é possível selecionar qual será a forma de recebimento do documento e preencher as informações para confirmar.
Conforme as opções abaixo, é necessário o preenchimento para que o botão "Confirmar" seja habilitado para prosseguir com o recebimento.
Modalidade de pagamento:
- Dinheiro: permite preencher o campo do valor do "Dinheiro entregue" para que o sistema realize o cálculo se houver troco, e habilitar o botão "Confirmar".
- Cartão de Débito: escolhendo a opção "Débito", habilitará o campo para preencher o "Nº da transação".
- Cartão de Crédito: permite escolher em quantas parcelas será o pagamento, e preencher o campo "Nº da transação".
- Cheque: habilita os campos para o preenchimento das informações do cheque, exemplo: n.º do cheque, banco, agência, data, se é pré-datado, etc.
- PIX: habilita o botão "Avançar" para finalizar o recebimento e o valor que já consta dentro da movimentação bancária, de acordo com a conta configurada na modalidade de recebimento.
Dentro do campo Número da transação na tela do caixa, é possível a inserção de letras, pois algumas transações de cartão estão sendo registradas com letras.
Após o recebimento, clique para emitir o comprovante de pagamento e finalizar.
Estorno de recebimento
Para realizar o estorno de recebimentos de mensalidades dentro do Módulo Caixa, clique no ícone "Recebimento de mensalidade" (
), selecione o documento em que foi realizada a baixa, e clique no ícone "Estorno de pagamento" (
) para que possa realizar o estorno.
Recebimento em Dinheiro
Ao selecionar a modalidade de recebimento dinheiro é preciso preencher o valor do "Dinheiro Entregue" para que a opção "Confirmar" seja habilitada para prosseguir.
Após o recebimento, podemos verificar a movimentação no caixa que foi realizado a baixa do documento.
Ao escolher a opção de recebimento com cartão de débito, deve-se preencher o campo com o n.º da transação do cartão.
Após realizar o recebimento no cartão de débito, na planilha de contas a receber, Módulo Financeiro > Contas a receber > Planilha de contas a receber, é gerado o valor da parcela que foi recebida.
Dentro do campo "número da transação" na tela do caixa, para recebimento na modalidade cartão de débito ou de crédito, é permitida a inserção de letras, pois algumas transações de cartão estão sendo registradas com letras.
É possível verificar no Módulo Financeiro > Contas a receber > Planilha de contas a receber os documentos gerados com o Código da transação utilizando números e letras.
Ao selecionar a modalidade de recebimento de cartão de crédito, é possível escolher a quantidade de parcelas com ou sem juros, conforme forem definidas na modalidade de recebimento, onde na movimentação do caixa é possível ver a entrada e a saída do valor para cartão.
Após realizar o recebimento no cartão de crédito parcelado, na planilha de contas a receber, Módulo Financeiro > Contas a receber > Planilha de contas a receber, será gerado o valor das parcelas de acordo com a opção que foi selecionada.
Dentro do campo número da transação na tela do caixa, para recebimento na modalidade cartão débito ou crédito, é permitida a inserção de letras, pois algumas transações de cartão estão sendo registradas com letras.
É possível verificar no Módulo Financeiro > Contas a receber > Planilha de contas a receber os documentos gerados com o Código da transação utilizando números e letras.
Dentro da tela do Módulo Caixa, é possível realizar o estorno manual de recebimentos feitos com cartão. Ao encontrar um recebimento efetuado por meio de uma maquininha (Pin Pad), no sistema no Módulo Financeiro, você pode verificar nos registros de contas a receber quais documentos foram gerados para que a Operadora receba da administradora do cartão.
Para realizar o estorno de recebimento na tela do caixa, clique no ícone "Recebimento e Estorno de Mensalidade" (
). Localize o documento desejado e clique com o botão direito do mouse para selecionar a opção "Estorno de Pagamento". Após confirmar a operação, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação. Ao prosseguir, você terá a opção de realizar o estorno manualmente, inserindo os dados da transação. Esse registro será mantido no histórico como "Estorno Pinpad Manual", incluindo o código de autorização para rastreamento. Ao retornar ao Módulo Financeiro, verifique se os documentos não estão mais disponíveis.
Abaixo, segue o passo a passo das telas do processo.
Módulo Caixa
No Módulo Caixa, ao localizar a mensalidade, clique com o botão direito na tela para selecionar a opção "Estorno de pagamento".
Após realizar o estorno e verificar novamente no Módulo Financeiro, no Contas a receber não consta os documentos.
Na opção de recebimento em "Cheque", é necessário preencher os dados do cheque assim como o CPF ou CNPJ referente aos dados.
Após o recebimento, é possível consultar a relação dos cheques recebidos no Módulo Financeiro > Controle Bancário > Administração de cheques recebidos para realizar a conferência.
Na opção de recebimento em Pix, automaticamente o sistema realizará a movimentação do valor dentro da movimentação bancária e da conta de crédito escolhida para, posteriormente, realizar o fechamento e as conciliações bancárias.
O sistema gerará o recebimento no caixa (crédito) e o lançamento de transferência para a conta bancária parametrizada na configuração inicial citada nas configurações, no valor do recebimento (débito).
Na conta bancária, será lançado o recebimento de transferência.
Lembrando que, para que aconteça a transferência automática para a conta dentro da movimentação bancária, tem de ser realizado o cadastro de modalidade de recebimento da opção Pix, onde se define a conta financeira e conta bancária p/ transferência (Pix):
