FAQ – Fechamento de competência do Módulo Estrutural
- Reprocessar composição das mensalidades: a composição contábil da mensalidade é realizada durante a emissão da mensalidade, porém caso existam alterações no título em questão, a composição é reprocessada automaticamente pela própria rotina de mensalidades. Caso existam alterações cadastrais a nível de contrato, plano, beneficiário ou segmentações contábeis(Mensalidades ou Despesas assistências) em geral poderá ocorrer divergências tornando necessário o reprocessamento da mensalidade. Essa opção é indicada apenas quando existam alterações que possam alterar contas contábeis utilizadas nas contabilizações de mensalidades.
- Recontabilizar baixas de mensalidades: este processo realiza a recontabilização das baixas efetuadas. É necessário recontabilizar as baixas sempre que for realizado o reprocessamento das mensalidades.
- Fechamento da competência de emissão: o fechamento da competência de emissão realiza a contabilização das contraprestações emitidas tornando possível a conciliação contábil após o processo.
A crítica de divergência no valor de composição ocorre quando o valor da mensalidade está diferente da soma dos valores da composição. Pode ocorrer por causa de negociações de mensalidades antigas ou alterações nos valores de vencimentos da mensalidade.
Para correção:
- Acesse o documento indicado na crítica.
- Acesse o menu suspenso e realize o reprocessamento da composição da mensalidade.
- Acesse o menu suspenso e realize a recontabilização da emissão.
Erro relacionado à baixa de mensalidade. Nesse caso, a baixa da mensalidade foi realizada com a composição divergente. Pode ocorrer por causa de negociações de mensalidades antigas ou alterações nos valores de vencimentos da mensalidade onde não ocorreu o reprocessamento da fatura.
Para correção
- Acesse o documento indicado na crítica.
- Acesse o menu suspenso e realize o reprocessamento da composição da mensalidade.
- Acesse o menu suspenso e realize a recontabilização da baixa da mensalidade.
Como corrigir o erro "mensalidades recebidas sem contabilização"?
Mensalidades sem contabilização de baixa, provavelmente não tem nenhum registro na composição. Uma solução possível é realizar o reprocessamento da composição da mensalidade e recontabilização da baixa. Caso este processo não solucione o erro, por gentileza abrir um chamado para o suporte Solus.
Esta validação existe para clientes que utilizam o Conceito Pessoa. Caso ocorra, esta trava no fechamento de competência, verifique na tela da DMED do conceito pessoa se existe remessa da DMED gerada e processada com sucesso para as competências anteriores.
Este erro ocorre quando o sistema Solus não encontra a configuração da conta contábil para utilizar na contabilização.
Para conferir e realizar a parametrização da conta contábil, primeiro identifique qual é o tipo de configuração (qual tela deve ser verificada). A mensagem na crítica pode identificar uma conta de produto (mensalidade e adesões), ou de recuperação de despesa. Também pode ser uma configuração específica (aditivos, contratos, etc.).
Se na crítica existir informação de compartilhamento de risco, a segmentação considerada é a segmentação configurada no compartilhamento de risco Módulo Estrutural > Contratos > Beneficiários > aba "Compartilhamento de risco".
Após identificar a tela, utilize os parâmetros indicados na crítica para filtrar pela segmentação desejada:
- Beneficiário
- Modalidade
- Lei
- Natureza
- Cobertura
- Rede
- Tipo de despesa
- Ato cooperativo (no caso das cooperativas)
Caso a conta indicada na crítica esteja configurada para segmentação em questão, faça o reprocessamento da composição da mensalidade e recontabilização. Caso o erro persista, acione o suporte da Solus.
Nesse cenário, não existe a informação do tipo de despesa na composição da mensalidade e, consequentemente, com a falta desta informação não é possível determinar a conta contábil que deve ser utilizada.
Esse tipo de situação ocorre quando existe alteração no campo "Natureza" da conta médica. O erro não ocorre caso a alteração seja feita em tela.
- Para correção, reabra e feche o lote de contas em questão.
Em algumas situações, pode ocorrer crítica de falta de parametrização contábil e a segmentação aparece como "Não mapeada".
A segmentação aparece como não mapeada porque no compartilhamento de risco não está preenchida a segmentação no repasse em questão.
Para correção
- Acesse o cadastro do beneficiário do compartilhamento de risco indicado na crítica.
- Acesse a aba "Compartilhamento de risco".
- Realize a correção no repasse. Caso exista mais de um repasse para saber qual está sendo contabilizado, identifique o prestador da conta médica indicado no relatório com a crítica.
- Após correção no cadastro do beneficiário, reprocesse a composição da mensalidade e realize a recontabilização da emissão e da baixa, caso a mensalidade já tenha sido baixada.
A informação de compartilhamento de risco na crítica indica que a segmentação considerada para contabilização é a segmentação configurada no compartilhamento de risco.
Para verificar a segmentação configurada no repasse em questão, acesse o cadastro do beneficiário indicado, a informação indicada na crítica refere-se ao código do beneficiário. Na aba de compartilhamento de risco, reveja as configurações de repasse.
Caso a configuração esteja correta, verifique se existe conta contábil configurada para segmentação indicada. Caso a configuração da segmentação de repasse esteja incorreta, faça a correção. Após a correção, realize o reprocessamento da composição da mensalidade.