Escrito por: S.S
Ordem de pagamento
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
» Operacionalização
» Links úteis
Módulo para publicação: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento
ID: 111052191
O objetivo dessa tela é demonstrar o funcionamento da ordem de pagamento e geração do arquivo de remessa da ordem de pagamento para pagamentos dos documentos e notas fiscais.
Geração de arquivos de remessas para pagamentos através de:
- Códigos de barras / boleto
- Pagamentos via TED/DOC
- Via PIX
- Geração de ordem de pagamento;
- Apuração e geração da DARF para recolhimento de tributos;
Para que o operador consiga realizar a autorização da ordem de pagamento é necessário que o mesmo esteja configurado junto aos autorizadores junto ao níveis de autorização. Financeiro > Cadastros > Níveis de autorização de pagamento.
Para parametrizar o sistema Solus para Ordem de pagamento, segue abaixo os parâmetros para que possam realizar as configurações.
Definição de relatório padrão da ordem de pagamento. O modelo selecionado será o modelo impresso ao clicar no botão imprimir da ordem de pagamento, no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Ordem de pagamento> seção Dados gerais> Relatório Padrão para impressão da ordem de pagamento
Para a geração de arquivo para crédito em conta corrente, caso o estabelecimento esteja preenchido e esteja configurado para considerar os dados do estabelecimento, no arquivo serão enviados dados como CNPJ, nome e endereço do estabelecimento cadastrado na ordem, caso contrário serão enviados dados da operadora, acesse módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Ordem de pagamento> seção Dados gerais> Considerar dados do estabelecimento na geração da ordem de pagamento?
Ao gerar arquivo para crédito em conta corrente (Ordem Pgto), questionar se deseja enviar email para os credores "Envio de extrato de pagamento por e-mail", verificar no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Ordem de pagamento> seção Geração arquivo credito em conta> Ao gerar arq. crédito em conta corrente, enviar email para os credores
Para marcar os documentos de prestadores sem conta contábil na ordem de pagamento, no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> seção Ordem de pagamento> Marcar os documentos de prestadores sem conta contábil na ordem de pagamento?
Na ordem de pagamento, valores superiores a este serão enviados como TED. Os valores inferiores serão enviados como DOC, é possível configurar no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> seção Ordem de pagamento> Valor superior enviar com TED
Existe um parâmetro que quando selecionado a opção de somente incluir através de filtros, a tela fica mais rápida, onde pode alterar no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> seção Ordem de pagamento>Permitir que seja incluso documentos através do Grid ou da tela de Filtros
Para gerar registro B no layout de arquivo de crédito em conta Sicredi CNAB 240 é preciso configurar no módulo Financeiro> Configurações> Parametrizações do sistema> aba Contas a pagar> seção Ordem de pagamento>Gerar registro B no layout de arquivo de crédito em conta Sicred CNAB 240?
Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento
Nessa tela é possível incluir uma nova ordem de pagamento, listando os documentos para gerar arquivo para encaminhar ao banco.
Ordem de Pagamento
Na tela abaixo para incluir uma nova ordem de pagamento é necessário o preenchimento dos campos para que os documentos sejam apresentados.
- Data de pagamento: inserir a data em que será realizado o pagamento.
- Número da ordem: esse campo é automático o preenchimento via sistema.
- Conta de pagamento: escolher a conta/banco onde será realizado o pagamento
- Observação/histórico: descrever quais os tipos de pagamento que estão nessa ordem, por exemplo: boletos ou DOC/TED.
- Estabelecimento: definir o estabelecimento referente a essa ordem.
- Tipo de registro: escolher a opção do tipo de pagamento que será encaminhando nessa ordem de pagamento, este campo é importante para a geração do arquivo de remessa, pois alguns bancos não aceitam o envio no mesmo arquivo pagamentos de vários tipos diferentes (Ex.: PIX e Boleto), havendo assim a necessidade de geração e uma ordem para cada tipo de registro, desta forma é necessário que seja indicado o tipo adequado para os itens que compõem a ordem.
Botões:
- Aberta
- ao finalizar a ordem de pagamento é preciso clicar nesse botão "aberta" para finalizar a ordem de pagamento e conseguir gerar o arquivo para encaminhar ao banco.
- Não autorizar
- é possível autorizar ou não a ordem de pagamento.
- Autorizar
- para conseguir autorizar a ordem de pagamento é preciso estar cadastrado o operador na tela de níveis de pagamento no módulo financeiro> cadastros> níveis de autorização de pagamento, o arquivo só pode ser gerado após a a autorização da ordem ter ocorrido.
Na tela abaixo é possível verificar a funcionalidade dos botões os quais são utilizados para incluir ou excluir os documentos da ordem de pagamento
| Nessa opção é possível clicar e incluir os documentos manuais dentro da ordem de pagamento |
| Opção de excluir documentos incorreto na ordem de pagamento |
| Gravar os documentos na ordem de pagamento |
| Cancelar a inclusão de algum documento ou informação incorreta |
| Inserir documentos através do filtro para localizar os documentos através de pesquisa por meio de número de documento, nome do fornecedor, data de emissão ou vencimento entre outras opções |
Na opção de filtro, clicando no ícone inserir documentos 
o sistema apresenta um tela onde é possível filtrar os documentos de acordo com os campos definidos para que os documentos sejam incluídos na ordem de pagamento, onde existe também a opção de marcar a opção de trazer "somente documentos com código de barras.
Lembrando que ao clicar na opção "Somente documentos com código de barras", o sistema só vai trazer para dentro da ordem de pagamento, os documentos que foram indicado código de barras no sistema.
Para a geração do arquivo de ordem de pagamento utilizando o layout “UNICRED CNAB240 V101, é necessário cadastrar o layout em uma conta bancária no módulo financeiro> controle bancário> cadastro de contas.
Após cadastrar é preciso gerar a ordem de pagamento, porém antes disso, precisamos que exista algum documento gerado com a conta bancária que cadastramos acima. No exemplo abaixo foi gerado lançamentos manuais:
Na tela abaixo é necessário informar as informações do PIX na aba: Dados bancários (crédito em conta):
Após o preenchimento dos dados é possível gerar a ordem de pagamento para o lançamento que foi gerado.
É possível verificar que na tela abaixo foi indicado a conta de pagamento e o documento que foi criado, onde é necessário informar o tipo de registro como "PIX.
Lembrando que após salvar a ordem será necessário fechar a ordem de pagamento e em seguida autorizar o pagamento.
Após finalizar é possível gerar o arquivo através do botão direito para o envio ao banco do arquivo com as informações para pagamento
Este recurso é utilizado para realizar a apuração dos valores dos impostos recolhidos na fonte para cada códigos de retenção, facilitando assim a apuração do valor da guia a ser emitida para pagamentos destes impostos:
Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Prestadores de serviço> Ordem de pagamento > Botão: Criação de DARF de recolhimento de tributos federais.
Filtros:
- Período de apuração: inserir o ultimo dia do mês do período de apuração (Ex.: 31/10/2023).
- Vencimento: Indicar a data de vencimento da guia que será gerada para recolhimento do tributo, lembrando que só serão localizados os documentos de impostos que estão com esta mesma data de vencimento. (Ex.: Para o IR normalmente o seu vencimento é no dia 20 do mês subsequente a apuração do imposto. no caso onde a apuração é do mês 10/2023 o vencimento seria 20/11/2023)
- Tipo do imposto: indicar o tipo de imposto.
- Código de retenção: escolher o código de retenção, lembrando que este código respeita o tipo de imposto indicado no campo acima.
- Situação dos documentos: indicar quais situações dos documentos que deseja localizar.
- Estabelecimento: caso seja indicado um estabelecimento neste campo, só será localizado documentos do imposto referente ao estabelecimento em questão.
- Conta bancária: ao indicar uma conta bancária neste campo, o sistema só irá localizar documento de impostos proveniente a documentos principais que foram gerados/pagos na respectiva conta bancária indicada.
- Tipo de pagamento: Caso queria localizar somente impostos proveniente a tipos especifico de documentos, (Ex.: Somente pagamento de fornecedor - NFe).
- Valor dos juros e Multa: Caso a DARF esta sendo paga em atraso e será necessário o pagamento de juros/multa, indicar os valores junto a estes campos.
- Valor de compensação (-): Caso tenha um valor de compensação deve ser indicado junto a este campo.
: Ao selecionar esta opção o sistema não gera na ordem de pagamento. 
: Ao selecionar esta opção o sistema só irá localizar impostos onde o seu documento principal (Documento que originou o imposto) já esteja pago.
Após clicar no botão Executar 
, o sistema localizará todos os documentos de impostos respeitando os filtros indicados e preenchera a lista da ordem de pagamento:
Como pode ser observado a apuração do imposto em questão (IR - Código de retenção 0561) para o período de apuração 31/10/2023 foi o valor total de 28.566,05, desta forma deve ser emitido uma guia neste valor para ser paga.
O sistema Solus não realiza a emissão da guia junto, desta forma deve ser emitido manualmente junto ao site do órgão responsável.
É possível imprimir um documento para ser arquivado junto com o comprovante de pagamento realizado para a guia do imposto utilizando o botão "Imprimir" 
.
Atenção