Escrito por: C.A
Notificação de inconsistências contábeis
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
» Operacionalização
Módulo para publicação: Módulo Contábil / Gerencial
O que é?
- Tela para cadastrar e configurar layouts para envio automatizado de emails com relatórios de inconsistências contábeis.
- O recurso tem por objetivo gerar relatórios de inconsistências contábeis e envia-los por email, o envio é realizado automaticamente conforme período configurado no layout.
- Na tela é possivel cadastrar os layouts desejados, a diversidade de configurações permite criar vários perfis, possibilitando em cada layout especificar periodicidade, responsáveis pelo recebimento do email e relatórios que deverão ser inclusos na notificação.
Configuração do servidor SMTP
Caso a operadora ainda não tenha configurado o servidor para envio de email, é necessário realizar a configuração no módulo Estrutural > Configurações > Configuração do sistema.
Na aba 11, preencha as informações do servidor SMTP.
Utilize o botão TESTAR CONEXÃO para verificar se a configuração esta correta.
Configuração do módulo WEB.
Também é necessário configurar o módulo WEB. No módulo Estrutural > Configurações do módulo WEB.
No campo URL da pasta web deve estar cadastrado a URL da pasta web.
Caminho do recurso.
Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências.
Operacionalização.
Para utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações:
Configurações da tela.
Para utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações:
- Descrição: Cadastre um nome para descrever o layout:
- Situação: flag para indicar se o layout esta ativo.
- Período de envio: Cadastre o período que será enviado o email de notificação.
- Mensalmente (todo dia 1 do mês);
- Quinzenalmente (todo dia 1 e 15 do mês);
Semanalmente (toda segunda-feira);
Apesar dos relatórios de inconsistência serem ferramentas para fechamentos mensais de competência, os relatórios podem ser gerados a qualquer momento. Gerar o relatório antecipadamente possibilita antecipar a correção das inconsistências diminuindo a carga de trabalho durante o fechamento da competência.
- Nome do remetente: Indique o nome do remetente utilizado no envio do email.
- Assunto: Indique o assunto do email que será enviado com as notificações.
- Mensagem do email: Mensagem que vai no corpo do email.
Ao criar um novo layout, será gerado uma mensagem padrão no formato HTML. Esta mensagem pode ser alterada pela mensagem desejada.
Após preencher as informações acima, salve o layout clicando no botão 
e em seguida continue com a configuração dos tipos de relatório que devera constar no layout e email dos destinatários que irão receber os relatórios.
Para cadastrar os tipos de anexos, que no caso são os relatórios que devem ser gerados e enviados, clique no botão 
incluir e selecione o anexo desejado. Após incluir, clique no botão salvar.
Os anexos disponíveis são:
- Contábil – Fechamento de competência;
- Financeiro - Fluxo de caixa Diops;
- Financeiro - Fluxo de caixa Diops / divergência;
- Estrutural - Fechamento de competência de emissão;
- Estrutural - Fechamento de competência de recebimento;
Conclua o cadastro indicando os emails dos destinatários que deverão receber a notificação com as inconsistências. Para adicionar um novo destinatário, clique no botão incluir.
Após finalizar o cadastro, caso o cadastro tenha sido realizado com sucesso, será indicado a data do próximo envio do email no canto superior direito conforme imagem abaixo.
Caso não apareça a data da próxima notificação após salvar o cadastro, feche a tela e acesse novamente. Se mesmo assim não aparecer a data da próxima notificação, exclua o layout e refaça o processo. Se ainda assim não aparecer a indicação da próxima notificação, entre em contato com o suporte da Solus.
Notificações.
Na aba de notificações serão listadas todas as notificações enviadas.
- Layout: Indica o modelo de layout ao qual foi enviado a notificação.
- Data: Mostra a data e horário em que foi enviado a notificação.
Informações.
A aba de informações exibe detalhes da notificação enviada.
Para acessar, posicione na notificação desejada na aba de Notificações, e em seguida vá para aba de informações.
Será exibido dados do layout utilizado, destinatário, mensagem do corpo do email e anexos.
Erros de notificações.
Na aba “Erro de notificação” serão listadas todas as vezes que o sistema tentar enviar um email e ocorrer algum erro:
Após configuração do layout de notificação, o job no banco de dados executara a geração dos anexos e enviara nos email cadastrados. O resultado no email será semelhante ao abaixo:
A data programada para o próximo envio pode ser verificada na configuração do layout.
Tipos de anexos.
Os tipos de anexo são os relatórios disponíveis para envio nas notificações:
Contábil – Fechamento de competência;
Vamos gerar em CSV o resultado do relatório “(Módulo) Contábil > Configuração > Competência > (Botão) Validar Divergências” de todas as competências contábeis que estão abertas, da atual até as anteriores.
Financeiro - Fluxo de caixa Diops;
Vamos gerar em CSV o resultado do relatório “(Módulo) Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório de Fluxo de caixa > Botão direito > Exportar em arquivo csv (Agrupado por data)”, de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores.
Financeiro - Fluxo de caixa Diops / divergência;
Vamos gerar em CSV o resultado do relatório “(Módulo) Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório de Fluxo de caixa > Botão direito > Relatório de divergências”, de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores.
Estrutural - Fechamento de competência de emissão;
Vamos gerar em CSV o resultado do relatório “(Módulo) Estrutural > Configurações > Competências > Competência de emissão > Validar Divergências > ” da competência do estrutural de emissão, referente a uma competência anterior que esteja em aberto.
Estrutural - Fechamento de competência de recebimento;
Vamos gerar em CSV o resultado do relatório “(Módulo) Estrutural > Configurações > Competências > Competência de recebimento > Validar Divergências > ” da competência do estrutural de recebimento, referente a uma competência anterior que esteja em aberto.
Atenção