Descrito por: H.S.
Web Prestador - Demonstrativo de pagamentos
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News (comentário Qualidade, por favor, não retirar)
O que é?
- Permitir que prestador acesse seus demonstrativos de pagamentos e faça o envio de notas fiscais.
Exemplo1: Quando o lote estiver fechado é possível que o prestador acesse o demonstrativo para identificar os pagamentos ou se houve glosa.
Exemplo 2: Quando o lote está fechado e possui um valor final (fictício) de R$ 1.000,00, prestador poderá fazer o envio de duas notas de R$ 500,00 para compor o valor final do demonstrativo.
Quando cadastrar/usar?
- Quando a Operadora autorizar o acesso ao demonstrativo a este tipo de envio de composição de valores.
- Prestador poderá acessar os lotes de sua competência, quando fechados e liberados pela operadora, para checar analiticamente dados do pagamento e os referentes à nota fiscal.
- É utilizada para complementar o valor total, através do envio de uma outra nota fiscal. A função também pode ser útil quando ocorrer de um prestador ter enviado um valor e precisa enviar outra nota fiscal para compor o valor total.
- Apresentar notas separadas por tipo de serviços ambulatoriais, internados e cirúrgicos, conforme necessidade da operadora.
- Recusa das notas fiscais quando o valor do lote não conferir com as notas apresentadas (maior ou menor), ou por não identificar os dados de validação, como CNPJ do prestador, ou da operadora.
No cadastro do operador Contas > Cadastros > Prestador de Serviço > Prestador de Serviço > botão direito > Operadores que acessarão via Web (Ctrl + W).
Para liberar a opção de demonstrativo, escolha a opção:
- Fornecer Comprovantes de pagamento?: SIM.
No módulo Contas médicas > Configurações > Liberação de lotes, pagamentos de pagamentos na Web.
O lote precisa estar liberado para que o prestador tenha acesso:
É necessário que, no cadastro do prestador, na aba impostos, esteja definido o layout para validação de NFS-e
- Para poder incluir nota fiscal na Web Prestador:
Módulo Contas> Cadastros > Prestadores de Serviço > Prestadores de Serviço > Aba 2 Impostos, campo "Layout para validação de NFS-e":
Módulo Contas> Configurações> Parametrização do sistema> Aba Web Prestador > Sessão Demonstrativo de pagamento.
Para que seja possível anexar à Web prestador, dentro do demonstrativo, é necessário ter o parâmetro abaixo informado;
- Utiliza o processo de análise de nota fiscal?: Quando "Sim", demonstra a imagem de CLIP pra anexar à Web.
Estes dois parâmetros abaixo são relevantes para a visualização na tela para o prestador:
- Controle de encaminhamento de nota fiscal: Controla se a operadora irá aceitar, ou não, automaticamente o envio da nota fiscal;
- Exibir valor da nota fiscal no demonstrativo de pagamento da Web Prestador?: Permite configurar se será apresentado o valor da nota fiscal no demonstrativo de pagamento da Web prestador.
Permissão necessária para que seja possível realizar o recurso de glosa, botão
, na restrição de acesso, para o perfil ou para o usuário.
Contas > Configurações > Restrição de acesso (Perfil ou no Cadastro de Usuários) - WEB PRESTADOR RECURSAR GLOSA.
Na tela de demonstrativo de pagamentos, há outros relatórios de demonstrativos através da opção de "Detalhes", botão
.
Ao clicar, serão demonstrados os ícones abaixo, dependendo da situação do lote e das permissões do operador.
| Ícone | Descrição | Operação |
|---|---|---|
| Recibo em CSV | Gera uma Impressão de arquivo no formato CSV (Texto separado por vírgula para ser importado em planilha eletrônica). |
| Recibo Simples | Gera recibo simplificado em tela. |
| Recibo Completo | Gera o recibo completo em tela, com dados de beneficiário e procedimentos executados. |
| Demonstrativo TISS | Gera demonstrativo no formato do TISS. |
| Demonstrativo Análise de Conta em XML | Gera demonstrativo no formato XML, no padrão TISS, para análise de conta. |
| Demonstrativo de pagamento em XML | Gera o demonstrativo de pagamento em XML, no padrão TISS, referente ao pagamento. |
| Anexar NF-e | Realiza a inserção do anexo de NF-e. |
| Tela de Recurso de Glosa | Fica habilitado somente quando o arquivo possuir alguma glosa a ser recursada pelo prestador. |
| Glosas de Pagamento | Demonstra um relatório do que foi glosado. |
| Nota recusada | Está ícone ficará disponível quando a nota for recusada. Clique no ícone para ver o motivo. |
| Confirmado | Confirma o aceite da nota para que o pagamento siga o processo dentro da operadora. |
Segue alguns exemplos dos recibos mencionados nos ícones anteriormente.
Ao clicar nesta opção, será gerado e baixado, na pasta definida para download, os arquivos relacionados abaixo:
Recibo Sintético
Recibo Analítico
Segue um exemplo do recibo simples:
Segue exemplo de recibo completo:
Exemplo de Demonstrativo de pagamento TISS:
Refere-se a um demonstrativo no formato padrão TISS:
Refere-se a um demonstrativo de pagamento no formato padrão TISS:
** Verificar a inclusão de um texto de abertura, apresentação da tela.
Ao clicar no ícone, o sistema abre a tela de recurso de glosas onde poderá consultar...
As glosas de pagamentos podem ser geradas em dois formatos, .CSV ou em .PDF, basta selecionar o formato que deseja.
Em .CSV:
Em .PDF:
Ao acessar a Módulo Web Prestador > Relatórios > Demonstrativo > Demonstrativo de pagamento, o sistema disponibiliza o botão de anexo de nota fiscal, permitindo anexar uma ou mais notas para compor o valor, desde que as séries sejam diferentes.
Na tela de demonstrativo de pagamento, localize o(s) lote(s) no(s) qual(is) será inserida a nota fiscal.
Checando pelo Recibo simples, terá o valor total que o prestador deve apresentar e que pode ser feito por uma, ou mais, nota(s) fiscal(is).
Clicando sobre o ícone de clipe, abrirá a tela de anexo de nota fiscal, no padrão XML.
Nesta tela, anexe a(s) nota(s) no padrão para que seja(m) inserida(s) no lote de demonstrativo do pagamento.
Clicando no botão 'Anexo', sistema solicitará para escolher o arquivo:
Abrirá a tela de localização do arquivo, selecione o desejado e clique em "Abrir":
Será direcionado para a tela de nota fiscal do prestador. Informe a série da nota e clique em "Enviar" para realizar a validação. com retorno em tela.
Quando houver duas notas, informe, uma por vez, o número de série:
Ao clicar em "Enviar", o sistema faz o envio do arquivo e a mensagem "Enviado com sucesso" é emitida.
Neste caso, demonstraremos o envio de duas notas para compor o valor final do prestador.
Incluir um anexo de nota fiscal por vez, informando, respectivamente, a série.
As duas notas foram divididas, dando valor total de 1031,70:
- Quando o valor da nota não confere com valor do pagamento (lote):
- Quando, na inserção das duas notas, o valor total não confere com o valor do pagamento (Lote):
- Tentar enviar uma nota sem número de série e sem anexar a nota:
- Tentar enviar uma nota que não foi anexada:
Para realizar a exclusão de uma nota em anexo, primeiro clique sobre o botão "Adicionar outro anexo", o sistema liberará o ícone de imagem da "Lixeira", clique nele para que a nota seja retirada:
Notas de Rodapé
XML¹ - sigla significa “eXtensible Markup Language” em inglês, que é um formato de arquivo universal usado para criar documentos com dados organizados, Troca de informação entre prestador e Operadora e arquivos de layout padrão, notas fiscais eletrônica.
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