Cota Capital Unimed

COTA CAPITAL

PARÂMETROS

Financeiro-> Configurações-> Parametrizações do sistema

Todos os campos da parametrização serão configurados com os eventos que deverão ser criados para cada situação, com exceção dos “Juros e Tributos” que serão configurados com classificações financeiras que deverão ser criadas para cada situação específica.

O menu “Administração de Cota Capital” somente será habilitado depois que forem configurados os parâmetros da cota capital.

Eventos

Prestadores de serviço-> Cadastro de evento de pagamentos

Devem ser criados os eventos específicos para a cota capital, com as respectivas contas contábeis, para a configuração dos parâmetros, como no exemplo abaixo:

Classificação financeira

Cadastros-> Classificações...-> Classificação financeira

Da mesma forma que os eventos, devem ser criadas as classificações financeiras para configurar os parâmetros de Juros e Tributos.

Inclusão da cota capital

Prestadores de serviço-> Cota capital-> Controle de cota capital por cooperado.

Capitalização/Distribuição

Prestadores de serviço-> Cota capital-> Administração da cota capital-> Capitalização/Distribuição.

1. Data do processamento

Data que será o efetuado o pagamento

2. Pagamentos entre

Período em que foram efetuados pagamentos da produção dos cooperados.

3. Desligados entre

Período a ser considerado dos cooperados que foram desligados.

4. Valor Capitalizado

Valor decidido em assembleia para a capitalização.

5. Histórico

O sistema trará automaticamente o histórico quando for feita a simulação da capitalização. Trará o valor definido no campo valor capitalizado e apresentará o valor total dos pagamentos da produção de todos os cooperados no período definido no item 2 (Pagamentos entre).

6. Evento no extrato

Evento financeiro que aparecerá no extrato do cooperado.

7. Considerar os eventos de

Normalmente a capitalização é feita somente sobre os honorários, mas foram colocadas as outras opções para quem desejar fazer sobre os demais itens.

8. Tipo

Capitalização -> O valor será incorporado na cota do cooperado
Distribuído-> Será gerado um documento para o pagamento do cooperado.

9. Demais eventos a serem considerados

Se for utilizado eventos diferentes dos definidos no item 7. Para esses eventos será considerado o valor total pago e não dividido por honorários, custo e filme.

Processamento da Capitalização / Distribuição

1. A primeira coisa a ser feita é a simulação

Antes de ser feito o processo final (11 - Capitalização Realizada), deve-se fazer a simulação para as devidas conferências e validações dos dados gerados. Para realizar a simulação, basta clicar no botão e depois de processado, é só clicar no botão para exportar os dados para uma planilha.

2. Cooperados desligados entre

Relação dos cooperados que foram desligados no período informado no filtro “Desligados entre”.

3. Cooperados fora do processamento

Aba para inserir os cooperados que não deverão fazer parte do processamento.

4. Dados para conferência

Mostrará o valor total de crédito no extrato e no financeiro:

5. Total da simulação

Valor total da capitalização.

6. Correção dos centavos

Neste campo será apresentado o valor dos centavos da diferença entre o valor informado para ser capitalizado e o valor final processado. Essa diferença ocorre por conta do percentual de distribuição, baseado no valor recebido por cada cooperado no período informado no campo “Pagamentos entre”.

Financeiro:

Contabilidade:

Extrato:

Extrato do cooperado

Prestadores de serviço-> Cota capital-> Administração da Cota Capital-> Extrato do Cooperado

1. Localização do cooperado

2. Histórico dos lançamentos

3. Duplo Click – Informações Financeiras e Contábeis

Com o duplo click sobre um lançamento selecionado na tela do extrato, acessará a tela de consulta RPA com as informações financeiras e contábeis.

4. Desligar o cooperado

Ao incluir o desligamento o pagamento não gera contas a pagar.

Provisão sem impostos no contas a pagar:

Extrato:

Quando for pagar o cooperado é preciso trocar o flag Gera contas a pagar = SIM:

Pagamento "futuro":

5. Transferir o saldo

Opção para transferir o saldo da cota capital para outro cooperado.

6. Exportar o extrato em planilha

Opção para exportar o extrato em planilha.

Importar Movimentações da Cota Capital

Prestadores de serviço-> Cota capital-> Administração da cota capital-> Importar Movimentações da Cota Capital

Opção para importar os lançamentos anteriores a utilização do sistema através de planilha Excel.

Juros sobre Capital

Os juros são aplicados sobre o saldo do mês, e não sobre o total geral do período definido no filtro “Saldos entre”

Capitalização

Nesta opção os juros serão incorporados à cota do cooperado. Neste caso será gerado um pagamento e uma baixa automaticamente, somente para transitar pelo financeiro e contabilidade e também no extrato.