Nova rotina de geração do DIOPS em substituição ao preenchimento da planilha que a ANS disponibilizava.
- CONFIGURAÇÃO
Para não ser preciso preencher os dados dos balancetes manualmente, é necessário ter a contabilidade integrada.
A integração da contabilidade é configurada através do módulo Financeiro -> Configurações -> Configuração, na aba “Configurações de integração” no campo “Utiliza a contabilidade integrada?”.
- CRIAÇÃO DO ARQUIVO
O arquivo é gerado no módulo ANS -> Movimentação -> DIOPS -> DIOPS XML (a partir de 2016).
1. Dados referentes ao trimestre a ser gerado.
2. Importar Balancete
Para quem trabalha com a contabilidade integrada, marcando esta opção, o sistema trará preenchido com os valores as abas:
- Balancete ativo
- Balancete passivo
- Balancete receita
- Balancete despesa
Para quem não trabalha com a contabilidade integrada, existe a possibilidade de importar os dados através de planilha csv, conforme instruções abaixo:
3. Com os itens marcados, serão replicados para o DIOPS que se está gerando, os dados dos itens marcados do DIOPS anterior, para que não seja necessário preenche-los manualmente a cada geração do arquivo. Quando houver alguma alteração nestes dados, deverá ser feita no arquivo que se está gerando.
Na aba “Dados cadastrais” os quadros “Enquadramento da empresa”, “Telefones” e “Municípios de atuação” devem ser configurados manualmente com os dados pertinentes da Operadora.
- PREENCHIMENTO DAS ABAS FINANCEIRAS
Com exceção das abas dos balancetes Ativo, Passivo, Receita e Despesa que são preenchidos automaticamente ou através de dados importados através de planilha csv, as demais abas necessitam ser preenchidas manualmente.
- ROTINA PARA ATUALIZAR SALDO
A opção “Atualizar Saldo” nas abas dos balancetes, zera as informações e traz os valores recalculados.
Um cuidado que deve ser tomado ao utilizar esta funcionalidade, é quando estiver sido editado algum dado manualmente e diretamente na tela do balancete no DIOPS, ao utilizar esse recurso de “Atualizar Saldo”, a informação editada diretamente na tela será apagada e não será trazida com os novos valores recalculados.
- Conferência dos novos quadros DIOPS 2016
Os relatórios para conferência dos dados das abas “Provisão de Eventos/Sinistros a Liq.” e “Contraprestação Receber” do DIOPS, são obtidos com base nos relatórios de registros auxiliares:
- Provisão de Eventos/Sinistros a Liq:
1. Relatórios de eventos pagos avisados (Pré Pagamento):
Virá todos os pagamentos assistenciais (Pagamentos de Prestadores e Reembolso de Usuários), buscando somente a valorização de beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré Pagamento.
Deve somente comparar os valores pagos voltados a eventos de contas médicas e reembolsos, onde a soma do valor total deve fechar com o relatório do DIOPS.
ANS -> Relatórios -> Registros Auxiliares -> Registro de Eventos Pagos:
2. Relatório de novos avisos referente a evento (Pré Pagamento):
Virá todas as contas/lotes de contas médicas fechados os quais geraram contabilização, buscando apenas a valorização dos beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré Pagamento.
ANS -> Relatórios -> Registros Auxiliares -> Registro de Eventos Conhecidos
Neste relatório deve-se somar o valor dos Eventos Conhecidos mais os valores dos eventos Glosados para se comparar ao DIOPS.
3. Relatório de eventos por glosa (Pré Pagamento)
Trará todas as contas/lotes que estão fechados os quais possuem glosa e geraram contabilização, buscando apenas a valorização de beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré Pagamento.
ANS -> Relatórios -> Registros Auxiliares -> Registro de Eventos Conhecidos.
Neste relatório deve ser tomado somente o valor total de eventos glosados.
4. Relatório de outras recuperações de eventos ocorridos (Pré Pagamento)
Neste relatório deve vir os valores de co-participação recebidos, buscando apenas valores de beneficiários cuja a modalidade de seu plano seja Pré Pagamento.
Neste relatório deve-se comparar apenas o valor cobrado.
ANS -> Relatórios -> Registros Auxiliares -> Registro de Eventos Ressarcidos ou Recuperados:
- Contraprestação a receber
As informações deste quadro ainda não são obrigatórias para a ANS no ano de 2016.
Neste quadro, mesmo ainda não sendo exigido pela ANS, é necessário ser inserido as competências que compõem o trimestre para ficar preenchido com valores zerados, para que o arquivo XML seja validado, pois se este quadro estiver vazio o arquivo XML será rejeitado.
A nova opção, através do botão direito do mouse para acessar os relatórios (1)“Vencidas (Pré Pagamento”), (2)“Contraprestação recebidas (Pré Pagamento) e (3)“Novas contribuições de contraprestações a receber (Pré Pagamento), só estará disponível para quem estiver trabalhando com a parametrização de “Controle de contratos emitidos” (Estrutural -> Configurações -> Configurações do sistema na aba 17. Mensalidades e campo Controle de contratos emitidos) com uma das opções de controle por pro rata dia das INs 36, 46, 314 ou 390
1. Vencidas (Pré Pagamento):
Relatório dos valores de mensalidades em aberto: a (1) data base deve ser o último dia do mês selecionado, a (2) modalidade do plano Pré-Pagamento, no filtro (3) natureza jurídica da contratação deve ser selecionada a opção todas as naturezas e no quadro de dados a imprimir deve estar selecionado o item (4) mensalidades.
ANS -> Movimentação -> DIOPS -> Diops Quadro 15A / Pasta "Idade de saldos" - PRÓ-RATA DIA.
2. Contraprestações recebidas (Pré-Pagamento):
Relatório dos valores recebidos de faturas com data crédito (1) (Período) dentro da competência selecionada do DIOPS, buscando apenas valores de beneficiários com a (3) modalidade de plano Pré-Pagamento e considerando todas as (2) naturezas jurídicas de contratação.
ANS -> Relatórios -> Registros Auxiliares -> Registros de contra-prestações recebidas e restituídas.
3. Novas constituições de contraprestações a receber (Pré Pagamento):
Relatório dos valores emitidos de faturas, as quais o período de cobertura esteja dentro da (1) competência selecionada no DIOPS, buscando apenas valores de beneficiários com a (3) modalidade de plano Pré-Pagamento e considerando todas as (2) naturezas jurídicas de contratação.
ANS -> Relatórios -> Registros Auxiliares -> Registro de contratos emitidos.
- GERAÇÃO E ENVIO DO ARQUIVO XML
A geração e transmissão do arquivo XML é feita através da aba “Dados cadastrais”.
1. Gerar arquivo XML cadastral.
O arquivo cadastral só deve ser enviado se houve alguma alteração nos dados cadastrais referentes ao último DIOPS enviado.
O xml cadastral enviará os dados constantes nas abas: “Dados cadastrais”, “Administradores”, “Representantes”, “Acionistas”, “Controladas” e “Dependências”:
2. Gerar arquivo XML financeiro.
O xml financeiro enviará os dados de todas as outras abas que não fazem parte dos dados cadastrais.
3. Transmitir XML
O sistema transmite o arquivo através do módulo diretamente para a ANS.
4. Visualizar XMLs
Na rotina de geração do XML, o sistema armazena os dados diretamente no banco de dados, não gerando um arquivo físico. Para visualizar o arquivo antes da transmissão, depois de gerado o xml, o operador clica na opção 
onde também é possível salvar o arquivo físico.
No momento de transmitir o arquivo, o sistema pega as informações do banco de dados, gera um arquivo xml na pasta Tmp que ele cria no diretório C:\Solus\Tmp e após a transmissão para a ANS, este arquivo é apagado da pasta Tmp. Esta rotina é necessária para evitar que seja enviado para a ANS algum arquivo diferente do oficial.