Monitoramento da inadimplência das cobranças das transações de intercâmbio entre as Unimeds. Toda a movimentação dos arquivos é feita através de web service.
PTU A510 - exclusivamente em XML e tem por objetivo enviar as informações das baixas realizadas para o módulo inadimplência. A baixa sem informação de data e valor de pagamento (VL_PAGO_DOC_1 e DT_PAGA_DOC_1) será considerada como inadimplência.
PTU A515 - exclusivamente em XML e tem por objetivo receber o retorno da baixa do módulo inadimplência das cobranças enviadas.
A mensalidade obrigatoriamente tem que ter um arquivo A500 gerado a partir dela e consequentemente ter uma nota fiscal vinculada, e a mesma não pode ser oriunda de um acordo do AJIUS (Nota de Crédito AJIUS).
PTU-> Movimentação-> Módulo inadimplência
1. Filtro de análise de data
- Análise por data de vencimento da mensalidade
- Independente (faturas pagas e não pagas)
- Somente faturas pagas
- Somente faturas não pagas
- Análise por data de pagamento
- Análise por data de registro do pagamento
2. Período
- Período de data conforme opção selecionada no filtro de análise de data.
3. Dados da fatura
- Unimed que foi emitida a cobrança, nº de documento de cobrança, nota fiscal, nº contrato, vencimento, valor emitido, data do pagamento, data do registro do pagamento e valor pago.
4. Transmissão
- Status da transmissão do arquivo
5. Descrição do erro
- Descrição do erro ocorrido na transmissão:
Código 6001 - Erro desconhecido ao recuperar o histórico de ações do processo de baixa.
Código 6002 - Erro desconhecido ao processar a baixa.
Código 6003 - Tamanho do registro inválido.
Código 6004 - Tipo de registro inválido.
Código 6005 - Formato de dado incompatível com o tipo.
Código 6006 - Campo de preenchimento obrigatório.
Código 6007 - Código da Unimed desconhecido.
Código 6008 - Já foi realizada uma operação de baixa para a fatura informada.
Código 6009 - A data de pagamento do documento não pode ser futura.
Código 6010 - Caso seja informada a baixa do Documento 2, todos os campos NUMERO_DOC_2, VALOR_PAGO_DOC_2, DATA_PAGAMENTO_DOC_2 e ENCONTRO_CONTAS_DOC_2 devem ser preenchidos.
Código 6011 - Não foi encontrado o documento informado para realização da baixa.
Código 6012 - O documento não pode ser marcado como Inadimplente antes do seu vencimento.
Código 6013 - A data de pagamento do documento não pode ser sido feita antes da postagem da fatura.
Código 6014 - O valor pago não pode ser maior que o valor total do documento.
Código 6015 - Quando houver uma contestação (A550) de pagamento parcial relacionado à fatura (A500) o valor pago informado não pode ser maior que a diferença entre o valor total do documento e o valor contestado.
Código 6016 - Já foi informado um valor para o encontro de contas que difere do que foi informado.
Código 6017 - Deverá ser informado a baixa do documento 2, senão, não será possível a realização da baixa do documento 1.
Código 6018 - Não é possível realizar baixa em faturas canceladas ou devolvidas.
Código 6019 - Fatura já está marcada como Inadimplente Total.
Código 6020 - Erro Inesperado.
6. Marcar todas
- Opção para marcar todas as faturas listadas na tela de acordo com os filtros análise de data e período. Através dessa opção somente serão marcadas as faturas que nunca foram enviadas e consequentemente não possuem nenhum status preenchido na coluna “Transmissão” e também não possuem nenhuma informação na coluna “Descrição do erro”. Ao executar essa ação, na coluna “Transmissão” aparecerá a informação (1) “Marcado para ser enviado” e ao clicar no botão “Gravar” (2) as faturas marcadas serão automaticamente transmitidas para a Unimed do Brasil.
7. Desmarcar todas
- Opção para desmarcar as faturas selecionadas automaticamente pela opção “Marcar todas”.
8. Botão cancelar
- Opção para desfazer, antes de gravar, a ação de marcar todas ou desmarcar todas.
9. Botão gravar
- Opção para gravar as ações de marcar todas ou desmarcar todas.
10. Duplo clique para marcar ou desmarcar individualmente
- Opção para marcar ou desmarcar individualmente, fatura a fatura. Quando a fatura selecionada possuir algum status de erro na coluna transmissão, o status de erro será alterado para “Marcado para o reenvio”, quando se tratar de uma fatura que ainda não foi enviada e consequentemente a coluna transmissão esteja vazia, será preenchida com a informação “Marcado para ser enviado”.
