Escrito por: C.A
Emissão de cheques.
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos
» Operacionalização
» Links úteis
Módulo para publicação: Financeiro > Contas a pagar
- O objetivo deste manual é orientar sobre o processo de emissão de cheques para documentos da planilha de contas a pagar.
- Emissão de cheques por documento ou agrupado por credor. Permite configurar para que cada documento tenha um cheque impresso, ou pode ser agrupado um cheque por credor, caso exista mais de um documento para um mesmo credor.
- Opção de criação de novo documento. A emissão de cheques pode ser realizado para documentos abertos no contas a pagar, e existe a opção (atalho) para criação de um novo documento diretamente na tela de emissão de cheques.
Caminho do recurso Emissão de cheques:
Na planilha de contas a pagar, clique no ícone 
para emitir cheque para o documento selecionado
Os cheques também podem ser emitidos acessando a tela diretamente no módulo Financeiro > Contas a pagar > Emissão de cheques
Campos obrigatórios:
- Conta: Campo para informar em qual conta bancaria ocorrera a baixa. Só serão listados as contas bancarias que tenha um modelo de cheque preenchido no cadastro da conta bancaria.
- Tipo: Indica a regra para impressão de cheques:
- Um cheque para cada credor. Se existir vários documentos de um mesmo credor, será impresso em um único cheque.
- Um cheque para cada documento. Será impresso um cheque para cada documento, independente do credor.
- Número do primeiro cheque: Indica o número do primeiro cheque.
O número do cheque é incrementado automaticamente, ou seja, sempre que for imprimir cheque de determinada conta bancaria, o valor do número do cheque será igual ao ultimo numero impresso + 1.
Opções pós impressão dos cheques.
Após a impressão, será aberta uma tela com algumas opções adicionais:
- Cópia de cheques: Imprime uma folha com uma cópia do cheque impresso, é acrescentado demais informações sobre a impressão como histórico e conta de pagamento.
- Impressão de cheques: Esta opção imprime a segunda via do cheque, esta opção é utilizada para impressão no formulário, não possui informações adicionais.
- Recibo: Imprime um recibo para que possa ser assinado pelo credor.
- Estorno do pagamento: Faz o estorno do pagamento do documento posicionado.
- Estornar TODOS: Faz o estorno de todos os documentos.
- Relação de cheques: Relatório com a descrição de todos os cheques impressos na remessa.
- Etiqueta de cheque/envelope: Opção para imprimir etiqueta para anexar ao cheque e colar no envelope de depósito.
Emissão de cheques pela planilha de contas a pagar.
Na planilha de contas a pagar, filtro pelo documento desejado, e com o documento posicionado, clico no ícone para adicionar o documento para impressão de cheque.
O documento será adicionado na grid para prosseguir com a impressão.
Caso queira adicionar mais um documento listado na planilha de contas a pagar, basta fechar a tela de emissão de cheques e voltar para planilha de contas a pagar, repetindo o processo. O documento vai continuar disponível na grid de impressão de cheques enquanto o operador não concluir o processo ou excluir o documento da grid.
Para prosseguir com a impressão, clique no ícone 
imprimir. Será realizado a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancaria utilizada.
Verificando a planilha de contas a pagar, o documento estará baixado e o número do cheque estará vinculado ao documento.
Emissão de cheques pela tela de emissão de cheques.
Na tela de emissão de cheques, é possivel emitir um cheque para baixa/pagamento de um documento em aberto na planilha de contas a pagar, ou criar um novo documento para pagamento.
1 - Emissão de cheques para documentos em aberto na planilha de contas a pagar:
Para localizar um documento para baixa/pagamento com emissão de cheques, clique no ícone 
para abrir a tela de localização de documentos.
Neste exemplo, utilizei apenas o número do documento como filtro, portando retornou alguns documentos indesejados:
- Para excluir um documento da grid, utilize a opção
excluir. - Para limpara a grid e excluir todos os documentos, utilize a opção
limpar.
Caso deseje emitir cheque para um documento especifico, preencha os demais filtros na tela de busca de documentos.
Para prosseguir com a impressão, clique no ícone imprimir. Será realizado a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancaria utilizada.
2 - Criando um novo documento para impressão de cheques.
Caso necessário realizar um pagamento por cheque para credor que não possui documento no contas a pagar, é possivel criar o documento diretamente na tela de impressão de cheques.
Para criar um novo documento, clique em ADICIONAR DOCUMENTO.
Preencha todos as informações obrigatórias e clique no ícone salvar.
Em seguida, localize o documento para inserir na grid.
O documento recém criado já esta pronto para ser pago pela emissão de cheque.
Para notas fiscais o processo é o mesmo: Clique em inclusão de notas fiscais, será aberto a tela de inclusão de nota fiscal onde devera ser preenchido os dados da nota fiscal e incluir o documento.
Após a criação da nota fiscal, faço a inclusão do documento na grid da tela de emissão de cheques.
Para prosseguir com a impressão, clique no ícone imprimir. Será realizado a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancaria utilizada.
Caso utilize fluxo de aprovação, e o documento não esteja aprovado e com o fluxo finalizado, não será possivel realizar a impressão dos cheques.
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.
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