Caminho do recurso Emissão de cheques:

Na planilha de contas a pagar, clique no ícone  para emitir cheque para o documento selecionado

Os cheques também podem ser emitidos acessando a tela diretamente no módulo Financeiro > Contas a pagar > Emissão de cheques

Campos obrigatórios:

• Conta: Campo para informar em qual conta bancaria ocorrera a baixa. Só serão listados as contas bancarias que tenha um modelo de cheque preenchido no cadastro da conta bancaria.
• Tipo: Indica a regra para impressão de cheques:
  • Um cheque para cada credor. Se existir vários documentos de um mesmo credor, será impresso em um único cheque.
  • Um cheque para cada documento. Será impresso um cheque para cada documento, independente do credor.
• Número do primeiro cheque: Indica o número do primeiro cheque.

Opções pós impressão dos cheques.

Após a impressão, será aberta uma tela com algumas opções adicionais:

• Cópia de cheques: Imprime uma folha com uma cópia do cheque impresso, é acrescentado demais informações sobre a impressão como histórico e conta de pagamento.
• Impressão de cheques: Esta opção imprime a segunda via do cheque, esta opção é utilizada para impressão no formulário, não possui informações adicionais.
• Recibo: Imprime um recibo para que possa ser assinado pelo credor.
• Estorno do pagamento: Faz o estorno do pagamento do documento posicionado.
• Estornar TODOS: Faz o estorno de todos os documentos.
• Relação de cheques: Relatório com a descrição de todos os cheques impressos na remessa.
• Etiqueta de cheque/envelope.

Emissão de cheques pela planilha de contas a pagar.

Na planilha de contas a pagar, filtro pelo documento desejado, e com o documento posicionado, clico no ícone  para adicionar o documento para impressão de cheque.

O documento será adicionado na grid para prosseguir com a impressão.

Para prosseguir com a impressão, clique no ícone imprimir. Será realizado a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancaria utilizada.

Verificando a planilha de contas a pagar, o documento estará baixado e o número do cheque estará vinculado ao documento.

Emissão de cheques pela tela de emissão de cheques.

Na tela de emissão de cheques, é possivel emitir um cheque para baixa/pagamento de um documento em aberto na planilha de contas a pagar, ou criar um novo documento para pagamento.

1 - Emissão de cheques para documentos em aberto na planilha de contas a pagar:

Para localizar um documento para baixa/pagamento com emissão de cheques, clique no ícone para abrir a tela de localização de documentos.

Neste exemplo, utilizei apenas o número do documento como filtro, portando retornou alguns documentos indesejados:

• Para excluir um documento da grid, utilize a opção excluir.
• Para limpara a grid e excluir todos os documentos, utilize a opção  limpar.

Para prosseguir com a impressão, clique no ícone imprimir. Será realizado a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancaria utilizada.

2 - Criando um novo documento para impressão de cheques.

Caso necessário realizar um pagamento por cheque para credor que não possui documento no contas a pagar, é possivel criar o documento diretamente na tela de impressão de cheques.

Para criar um novo documento, clique em ADICIONAR DOCUMENTO.

Preencha todos as informações obrigatórias e clique no ícone salvar.

Em seguida, localize o documento para inserir na grid.

O documento recém criado já esta pronto para ser pago pela emissão de cheque.

Para notas fiscais o processo é o mesmo: Clique em inclusão de notas fiscais, será aberto a tela de inclusão de nota fiscal onde devera ser preenchido os dados da nota fiscal e incluir o documento.

Após a criação da nota fiscal, faço a inclusão do documento na grid da tela de emissão de cheques.

Para prosseguir com a impressão, clique no ícone imprimir. Será realizado a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancaria utilizada.