Escrito por: C.A.
CONTROLADORIA
Caminho (pasta) do Solus Saúde: Módulo Financeiro > Controle Bancário > Fluxo de caixa > Fluxo de Caixa gerencial
🎯 Objetivo
O objetivo deste manual é orientar sobre o fluxo de configuração e utilização do fluxo de caixa gerencial.
✅ Funcionalidade
Extrair o relatório de fluxo de caixa gerencial no modelo analítico.
Extrair o relatório de fluxo de caixa gerencial no modelo sintético.
Escolher quais tipos de contas deverão ser considerados no relatório.
⚙️ Configurações
🛠️ Configurações/Requisitos
Plano de contas gerencial.
Para utilizar o fluxo de caixa gerencial, é necessário ter configurado um plano de contas gerencial. O plano de contas gerencial pode ser cadastrado no módulo Financeiro > Cadastros > Plano de contas gerencial.
Configuração no cadastro da conta bancaria.
Para que uma conta bancaria possa participar do fluxo de caixa gerencial, é necessário marcar a caixa de seleção” Participa do fluxo de Caixa?” (Módulo Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa gerencial)
💻 Operacionalização
Caminho do recurso no Solus.
Caminho do recurso: Módulo Financeiro > Controle Bancário > Fluxo de caixa > Fluxo de Caixa gerencial
Plano de contas gerencial
O recurso de fluxo de caixa gerencia, exporta um arquivo de fluxo de caixa conforme o plano de contas configurado. Desta forma pode ser impresso todo o plano de contas, caso exista uma conta totalizadora, ou poderá ser exportado o fluxo de caixa de um plano gerencial específico.
O plano de contas gerencial segue o mesmo padrão do plano de contas contábil. A diferença é que a composição de cada plano deve ser definido manualmente com o tipo de composição desejada.
No plano de contas gerencial também existe o conceito de conta sintética e conta analítica. Todo plano utilizado como conta totalizadora é considerado um plano sintético. Os planos sintéticos não precisam de configuração de composição, pois vão apenas totalizar o valor dos outros planos.
Para os planos analíticos, é necessário configurar a composição. Para configurar a composição, selecione o plano desejado e clique na composição desejada:
No exemplo abaixo, foi adicionado a composição por tipo de documento para a conta RECEBIMENTO COTA CAPITAL
Este é um exemplo de plano de contas gerencial, o recurso disponibiliza várias funções e possibilidades de configuração de composição para se adequar ao plano gerencial da empresa. Para mais informações, consultar o manual do Plano de contas gerencial.
Campos para geração do relatório de fluxo de caixa gerencial.
Período: Campo obrigatório. Indica o período que deve ser considerado no filtro.
Nível: Indica o nível da conta do plano de contas gerencial.
Plano de contas gerencial: indica o plano de contas gerencial.
Quando indicado uma conta totalizadora, todas as contas abaixo dela serão exportadas no relatório de fluxo de caixa gerencial.
Conta bancaria: campo utilizado para filtrar o relatório por uma conta bancaria específica.
Tipos de conta: indica o tipo de conta bancaria que serão consideradas na exportação do relatório. O tipo da conta é uma configuração do cadastro de conta bancaria e é configurado no módulo Financeiro > Movimentação bancaria > Cadastro de contas.
Gerar relatório analítico? Caso esta caixa de seleção esteja marcada, sera detalhado os documentos vinculados ao saldo de cada plano de conta gerencial.
Detalhes do relatório.
Para gerar o relatório, preencha os campos obrigatórios e clique no ícone 
impressora
Na parte superior do relatório, será exibido o saldo inicial por tipo de conta: aplicação, banco e Caixa.
Na parte central do relatório, será listado o plano de conta gerencial conforme preenchido no filtro do relatório
O relatório possui 5 colunas com valores:
Previsto: O valor previsto é o valor de um documento que foi emitido e possui vencimento não período filtrado, porem ainda não foi pago.
Realizado: Na coluna realizado, retorna o valor dos documentos pagos no período filtrado.
Vencimento anterior: na coluna de valor de vencimento anterior será exportado o valor de documentos pagos no período filtrado e a data de vencimento é anterior ao período filtrado, ou seja, foram pagos em atraso.
Vencimento futuro: a coluna de vencimento futuro, retorno ao valor de documentos pagos no período e a data de vencimento é superior ao fim do período filtrado, ou seja, foram pagos adiantados.
Vencimento atual: a coluna de valor atual exporta o valor dos documentos pagos com vencimento dentro do período filtrado.
Na parte inferior do relatório é exibido a totalização por tipo de conta bancária, valor atualizado após o período filtrado.
