Escrito por: C.A
Consulta de lançamentos contábeis.
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Operacionalização
» Links úteis
Módulo para publicação: Contábil > Consulta
- A tela de consulta de lançamentos contábeis tem o objetivo de buscar os lançamentos contábeis realizados na operadora.
- Permite localizar lançamentos contábeis filtrando por data, valor, histórico, flag, estabelecimento e plano contábil.
- Consultar origem dos lançamentos.
- Conciliar lançamentos.
- Consultar demonstrativo por centro de custo.
- Consultar logs do lançamento.
Caminho do recurso.
Caminho do recurso Consulta de lançamentos contábeis: Módulo contábil > Consulta.
Filtros da tela de consulta de lançamentos contábeis.
A tela de consulta de lançamentos contábeis possui vários filtros para localizar um lançamento especifico, ou um tipo de lançamento especifico. A função de cada campo de filtro esta descrito logo abaixo:
- Período: O filtro de período é o único filtro obrigatório para executar o relatório. Se utilizar apenas este filtro, será retornado todos os lançamentos contábeis realizados no período.
A data utilizada no filtro é a data do lançamento contábil. A data do lançamento contábil não é a data que o fato contábil deve ser registrado e pode ser diferente da data em que o lançamento contábil foi realizado.
- Valor do lançamento: O filtro de valor do lançamento é utilizado para filtrar os lançamentos contábeis por um valor especificado. Deve ser informado o valor e especificado o critério que será utilizado entre as opções:
- Menor ou igual a
- Igual a
- Maior ou igual a
- Entre
- Histórico: O campo histórico é um filtro utilizado para filtrar lançamentos que tenham um histórico que coincida com o valor informado.
O histórico não precisa ser exatamente igual ao valor informado, retornará os lançamentos que tenham o texto digitado no histórico do lançamento. Para filtrar por um histórico contendo mais de uma palavra chave, pode ser utilizado o caractere "%".
Exemplo: %SANTA CRUZ%686085, para retornar o lançamento com o histórico "Fornecedor de medicamentos SANTA CRUZ Documento 686085"
- Origem do lançamento: A origem do lançamento filtra os lançamentos contábeis por um tipo específico de lançamento. No Solus, qualquer lançamento feito manualmente é identificado com a flag "01" que diz respeito aos laçamentos manuais. Para os lançamentos contábeis realizados através da integração contábil, cada tipo de processo tem uma origem definida como 30 Contratos emitidos, 34 Contraprestações recebidas etc.
- Conta débito e conta crédito: A combinação destes dois campos é utilizada para retornar somente os lançamentos com uma contabilização especifica.
- Conta débito preenchida e conta crédito vazia: Retorna os lançamentos contábeis com a conta contábil informada, independente da contabilização da contrapartida.
- Utilizando o operador '"OU" : Deve ser informado a conta crédito e a conta débito, retornará todos os lançamentos contábeis que tenha uma das contas informadas correspondendo o critério independente da contrapartida. Pode ser utilizado a mesma conta nos dois campos, neste caso ira retornar tudo o que foi contabilizado a débito e a crédito na conta informada.
- Utilizando o operador "E": Deve ser informado a conta crédito e a conta débito. Com este filtro retornara apenas os lançamentos que tenha a contabilização com as contas informadas no crédito e no débito.
As contas contábeis podem ser indicadas pelo código do plano ou pelo código reduzido. Para alternar entre as duas opções utilize CTRL + O para utilizar o código do plano, ou CTRL + O para utilizar o código reduzido. Também poderá utilizar a opção do menu suspenso clicando com o botão direito do mouse dentro de um dos dois campos.
- Lote: Filtra pelo número do lote dos lançamentos contábeis.
- Operador: Filtra pelo operador que realizou a operação que originou o lançamento contábil.
- Estabelecimento: Filtra por um estabelecimento específico. O estabelecimento é uma informação do lote de lançamentos contábeis.
- Centro de custo: Filtra pelo centro de custo ao qual o lançamento contábil esta vinculado.
- Outras opções: Fornece mais algumas opções de filtros de lançamentos:
- Somente lançamentos em contas título/sintéticas
- Somente lançamentos não conciliados
- Somente lançamentos conciliados
- Somente lançamentos sem rateio de centro de custo (Conta contábil com configuração)
Colunas do relatório.
- Data: Data do lançamento contábil.
- Devedora: Identificação do plano contábil na partida à débito.
- Credora: Identificação do plano contábil na partida à crédito.
- Documento origem: Caso exista um documento vinculado ao lançamento contábil, será exibido nesta coluna.
- Valor debitado: Indica o valor do lançamento à débito.
- Valor creditado: Indica o valor do lançamento à crédito.
- Documento do lote: Exibe o documento vinculado ao lote de lançamentos contábeis, caso exista.
- Lançamento: Uma sequencia numérica única que identifica o lançamento contábil
- Histórico: Exibe o histórico do lançamento contábil.
- Flag: Coluna para exibir a flag do lançamento contábil. A flag indica o tipo de origem ou processo que originou a contabilização.
No Solus, qualquer lançamento feito manualmente é identificado com a flag "01" que diz respeito aos laçamentos manuais. Para os lançamentos contábeis realizados através da integração contábil, cada tipo de processo tem uma origem definida como 30 Contratos emitidos, 34 Contraprestações recebidas etc.
- Referência origem: Indica a referencia do lançamento contábil, caso exista. A referencia pode ser um beneficiário, prestador, fornecedor etc.
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.
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