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Escrito por: C. A.
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Âncora
topo
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Emissão de cheques

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Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

» Operacionalização

» Links úteis

Módulo para publicação: Financeiro > Contas a pagar

Âncora
objetivo
objetivo

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titleObjetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre o processo de emissão de cheques para documentos da planilha de contas a pagar.

Âncora
funcionalidadefuncfuncionalidade
func

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titleFuncionalidade
  • Emissão de cheques por documento.
  • Emissão de cheques agrupado por credor.
  • Emitir documento para pagamento.
  • Emitir uma nota fiscal para pagamentoPermite configurar documentos para ter um cheque impresso; pode também agrupar um cheque por credor, caso exista mais de um documento para um mesmo credor. 
  • Possibilita a emissão de cheques que pode ser realizado para documentos abertos no contas a pagar, e existe a opção (atalho) para criação de um novo documento diretamente na tela de emissão de cheques.

Âncora
config
config

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titleConfigurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos


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titleConfigurações/Requisitos
  • Autorização de pagamentos. Caso utilizado o cadastro de níveis de autorização de pagamento, o operador deve deverá ter o registro para pagamento no contas a pagar com valor compativel compatível com o documento.
  • Caso utilize fluxo de aprovação, é necessário que esteja finalizado e o documento esteja aprovado para pagamento.
  • Necessário ter pelo menos um cadastro de conta bancaria bancária com o campo modelo de impressão de cheque preenchido. (Acesse em: Módulo Financeiro > Controle bancário > Cadastro de contas).


Nota

É necessário homologar o modelo de cheque desejado. Caso não exista o modelo implementado, é necessário o desenvolvimentodesenvolvê-lo. Também existe a opção de personalizar o modelopersonalizá-lo, o que pode ser feito na tela do cadastro de contas ao escolher o modelo personalizado para impressão de cheque.




Âncora
operacion
operacion

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titleOperacionalização


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titleCaminho do recurso.

Caminho do recurso "Emissão de cheques:"

Na planilha de contas a pagar, clique no ícone  para emitir cheque para o documento selecionado:

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Os cheques também podem ser emitidos acessando a tela diretamente no módulo Módulo Financeiro > Contas a pagar > Emissão de cheques:

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titleCampos obrigatórios

Observe a tela:Image Added


  • Conta: campo para informar em qual conta bancária ocorrerá a baixa. Só serão listadas as contas que tenham um modelo de cheque preenchido no cadastro da conta bancária.
  • Tipo: indica a regra para impressão de cheques:
    • Um cheque para cada credor. Se existir vários documentos de um mesmo credor, será impresso em um único cheque.
    • Um cheque para cada documento. Será impresso um cheque para cada documento, independente do credor.
  • Número do primeiro cheque: indica o número do primeiro cheque.


Nota

O número do cheque é incrementado automaticamente, ou seja, sempre que for imprimir cheque de determinada conta bancária, o valor do número do cheque será igual ao último número impresso + 1.



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titleEmissão de cheques pela planilha de contas a pagar.Opções pós-impressão dos cheques

Após a impressão, será aberta uma tela com algumas opções adicionais:

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  • Cópia dos cheques: imprime uma folha com uma cópia do cheque impresso, é acrescentado demais informações sobre a impressão como histórico e conta de pagamento.
  • Impressão dos cheques: esta opção imprime a segunda via do cheque. Esta opção é utilizada para impressão no formulário e não tem informações adicionais.
  • Recibo: imprime um recibo para que possa ser assinado pelo credor.
  • Estorno do pagamento: faz o estorno do pagamento do documento posicionado.
  • Estornar TODOS: faz o estorno de todos os documentos.
  • Relação de cheques: relatório com a descrição de todos os cheques impressos na remessa.
  • Etiqueta de cheque/envelope: opção para imprimir etiqueta para anexar ao cheque e colar no envelope de depósito.


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titleEmissão de cheques pela planilha de contas a pagar

Na planilha de contas a pagar, filtro filtre pelo documento desejado, e com o documento posicionado, clico clique no ícone  para adicionar o documento para impressão de do cheque.

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O documento será adicionado na grid para prosseguir com a impressão.


Dica

Caso queira adicionar mais um documento listado na planilha de contas a pagar, basta fechar feche a tela de emissão "Emissão de cheques" e voltar volte para a planilha de contas a pagar, repetindo o processo. O documento vai continuar continuará disponível na grid de impressão de cheques enquanto o operador não concluir o processo ou excluir o documento da grid.


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Campos obrigatórios:

  • Conta: Campo para informar em qual conta bancaria ocorrera a baixa. Só serão listados as contas bancarias que tenha um modelo de cheque preenchido no cadastro da conta bancaria.
  • Tipo: Indica a regra para impressão de cheques:
    • Um cheque para cada credor. Se existir vários documentos de um mesmo credor, será impresso em um único cheque.
    • Um cheque para cada documento. Será impresso um cheque para cada documento, independente do credor.

    • Número do primeiro cheque: Indica o número do primeiro cheque

    Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" (Image Added). Será realizada a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancária utilizada.

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    Verificando a planilha de contas a pagar, o documento estará baixado e o número do cheque estará vinculado ao documento.

    Image Added


    Expandir
    titleEmissão de cheques pela tela "Emissão de cheques"

    Na tela de emissão de cheques, é possível emitir um cheque para baixa/pagamento de um documento em aberto na planilha de contas a pagar, ou criar um novo documento para pagamento.

    Image Added


    1. Emissão de cheques para documentos em aberto na planilha de contas a pagar

    Para localizar um documento para baixa/pagamento com emissão de cheques, clique no ícone Image Addedpara abrir a tela de localização de documentos.

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    Neste exemplo, é possível ver apenas o número do documento como filtro, indicando que retornou alguns documentos indesejados:

    Image Added


    • Para excluir um documento da grid, utilize a opção "Excluir" (Image Added).
    • Para limpar a grid e excluir todos os documentos, utilize a opção limpar (Image Added).


    Dica

    Caso deseje emitir cheque para um documento específico, preencha os demais filtros na tela de busca de documentos.


    Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" ( imprimir. Será realizado ). Em seguida, será acontecerá a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancaria bancária utilizada.

    Image Removed

    Após a impressão, será aberta uma tela com algumas opções adicionais:

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    Expandir
    titleEmissão de cheques pela tela de emissão de cheques.


    Emissão de cheques pela tela de emissão de

    2. Criando um novo documento para impressão de cheques

    Caso necessário, faça um pagamento por cheque para credor que não tem documento no contas a pagar. É possível criar o documento diretamente na tela de impressão de cheques.

    Para criar um novo documento, clique em "Adicionar documento".

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    Preencha todos as informações obrigatórias e clique no ícone "Salvar".

    Em seguida, localize o documento para inserir na grid.

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    O documento recém-criado já está pronto para ser pago pela emissão de cheque.

    Para notas fiscais, o processo é o mesmo: clique em "Inclusão de notas fiscais"; em seguida, será aberta a tela de inclusão de nota fiscal, onde serão preenchidos os dados da nota fiscal e incluído o documento.

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    Após a criação da nota fiscal, faça a inclusão do documento na grid da tela "Emissão de cheques".

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    Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" (Image Added). Será realizada a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancária utilizada.


    Aviso

    Caso utilize fluxo de aprovação, e o documento não esteja aprovado e com o fluxo finalizado, não será possível realizar a impressão dos cheques.



    Âncora
    links
    links

    Painel
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    borderWidth1 px
    titleBGColor#B4044A
    titleLinks úteis

    Planilha de Contas a Pagar


    Aviso

    Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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    Revisado por:
    PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N
    G. S.,
    10/06/2022)