Cota Capital
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| title | Objetivo |
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| O que é? - Em uma cooperativa, o capital social é a soma de todas as cotas dos cooperados.
- Caso um novo cooperado deseje ingressar na cooperativa, ele deverá investir um valor, que poderá variar conforme o estatuto de cada cooperativa, e adquirir uma nova cota.
- Esses cooperados, quando a cooperativa apresentar resultados positivos, compartilharão esse valor. Em geral, parte desse valor é colocado em fundo de reserva, entretanto, as sobras, que não vão para o fundo de reserva, passam a ser distribuídas para os cooperados.
- No entanto, caso a cooperativa apresente resultado negativo, ela poderá utilizar o capital social ou a própria reserva para cobrir tais perdas.
- Ao se desligar da cooperativa, ele será desassociado (ex-cooperado), e receberá o valor inicial investido, mais a soma dos valores das movimentações no período em que fez parte da cooperativa.
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| title | Funcionalidade |
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| - Permite configurar, acompanhar, controlar cota capital (cooperados, ex-cooperados, resultados, valores e movimentações) e emitir relatórios sobre estes dados.
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| title | Operacionalização |
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| Expandir |
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| title | Configurações básicas |
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| | Para utilizar o controle de cota capital no sistema, primeiramente, devemos criar e parametrizar os eventos a serem utilizados nos diferentes tipos de movimentação.
No módulo financeiro, devemos acessar os menus " Prestadores de serviço - > Cadastros de eventos de pagamento ".
Nesse primeiro momento, é preciso muita atenção a à natureza do evento, acréscimo ou abatimento, ou seja, se ele será um crédito ou um débito ao cooperado, e também quais impostos irão incidir nesse evento.
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Após a criação dos eventos, nos menus , " Configurações - > Parametrizações do sistema ", devemos acessar a aba "Cota Capital" e configurar os eventos cadastrados anteriormente.
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Ao final da listagem, temos mais alguns grupos que merecem destaque ;
: A contabilização, que poderá ou não utilizar contas contábeis transitórias , ; a conta bancária e o estabelecimento padrão para pagamento , e a classificação financeira, pois , pagamentos referentes ao capital social podem possuir tributação diferente aos dos valores pagos referentes a à produção médica.
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| title | Integralização de cota e extrato do cooperado |
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Quando um novo associado adquiri uma nova cota, e se torna um cooperado, podemos controlar o valor pago financeira e contabilmente, para isso, após cadastrar o cooperado, devemos vincular as contas contábeis a serem utilizadas.
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No módulo contábil, acessar os menus, "Parâmetros -> Conta contábil por -> Prestador" e vincular as contas contábeis.
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Após as contas vinculadas, no módulo financeiro novamente, acessamos os menus "Prestadores de serviço -> Cota Capital... -> Controle financeiro da cota capital emitida e pendente por Cooperado" e faremos a emissão do documento referente ao valor pago pela cota adquirida do novo cooperado.
Semelhante ao processo de emissão de uma nota fiscal financeira de pagamento de fornecedores, simplesmente preenchemos as informações e salvamos o processo
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Na contabilidade, a conta crédito será a conta informada no momento da emissão da nota, já a conta débito, será a conta contábil cadastrada na opção "Conta de desconto da cota capital", cadastrada no módulo contábil.
Ao realizar a baixa do documento criado, na planilha de contas a receber, será creditada a conta debitada no momento da emissão, e debitada a conta contábil vinculada ao banco, onde o valor foi recebido.
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Após a movimentação no valor do capital social, no extrato do cooperado, disponível nos menus "Prestadores de serviço -> Cota Capital... -> Extrato do cooperado", toda a movimentação será registrada, pois o valor passou a fazer parte do capital social.
Uma observação importante, caso o pagamento das parcelas de integralização seja realizado de forma parcial, os valores irão compor o extrato do cooperado conforme a baixa das parcelas.
 Image RemovedDentro do cadastro de prestadores de serviços, no Módulo Contas médicas, será necessário que a parametrização esteja marcada na opção "Desconta Cota Capital na Produção". Assim, quando o processo de inclusão de cota (seja ela parcelada ou não), for realizada no Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cota capital > Controle financeiro da cota capital emitida e pendente por cooperado, os acréscimos e descontos serão gerados automaticamente para o prestador cooperado. Módulo Contas Médicas > Cadastros > Prestadores de serviços > Prestadores de serviço > aba "Informações bancárias" > marque a opção : "Desconta Cota capital na produção".  Image Added
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| Dica |
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É importante lembrar de configurar o parâmetro referente ao evento utilizado para vincular o processo de acréscimo/desconto dentro do Módulo Financeiro. Acesse: Configurações > Parametrização do Sistema > aba "Pagamento de Prestadores e Cooperados" > Eventos de Acréscimo/Desconto no Pagamento do Prestador > opção "Evento para Geração do Débito da Cota Capital" e preencha o evento que será utilizado.  Image Added
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Após configurar o parâmetro e inserir a cota capital no Módulo Financeiro, acesse Prestadores de Serviço > Cota Capital > Controle Financeiro da Cota Capital Emitida e Pendente por Cooperado, para realizar o lançamento das parcelas. Você poderá verificar os lançamentos das parcelas na opção "Acréscimos e Descontos de Prestadores", acessando Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Acréscimos e Descontos de Prestadores > Agendamento de Acréscimos e Descontos Futuros. Esses lançamentos serão processados durante o fechamento dos pagamentos de prestadores.
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Clique no botão "Incluir":  Image Added
Após localizar o prestador "F5" na tela para carregar os dados, insira as informações e parcelas:  Image Added
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Após concluir o processo, será possível verificar o documento gerado. Ao dar um duplo clique, você acessará a tela para visualizar as parcelas e valores gerados. Na tela "Acréscimos e Descontos de Prestadores" é possível verificar as parcelas geradas e o evento que será utilizado no processo de fechamento de pagamento de prestadores.  Image Added
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| Expandir |
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| title | Integralização de cota e extrato do cooperado |
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| | Quando um novo associado adquiri uma nova cota , e se torna um cooperado, podemos controlar o valor pago financeira e contabilmente , para . Para isso, após cadastrar o cooperado, devemos vincular as contas contábeis a serem utilizadas.
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No módulo contábil, acessar os menus , " Parâmetros - > Conta contábil por - > Prestador " , e vincular as contas contábeis.
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Após as contas vinculadas, no módulo financeiro Financeiro novamente, acessamos os menus " Prestadores de serviço - > Cota Capital... - > Controle financeiro da cota capital emitida e pendente por Cooperado " , e faremos a emissão do documento referente ao valor pago pela cota adquirida do novo cooperado.
Semelhante ao processo de emissão de uma nota fiscal financeira de pagamento de fornecedores, simplesmente preenchemos as informações e salvamos o processo. Image Added
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Na contabilidade, a conta crédito será a conta informada no momento da emissão da nota, já a conta débito , será a conta contábil cadastrada na opção "Conta de desconto da cota capital", cadastrada no módulo contábilContábil.
Ao realizar a baixa do documento criado, na planilha de contas a receber, será creditada a conta debitada no momento da emissão , e debitada a conta contábil vinculada ao banco , onde o valor foi recebido.
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Após a movimentação no valor do capital social, no extrato do cooperado, disponível nos menus " Prestadores de serviço - > Cota Capital... - > Extrato do cooperado ", toda a movimentação será registrada, pois o valor passou a fazer parte do capital social.
Uma observação importante, caso o pagamento das parcelas de integralização seja realizado de forma parcial, os valores irão compor o extrato do cooperado conforme a baixa das parcelas.
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