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Comentário: Revisão QA
Escrito por: C. A.

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Âncora
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Notificação de inconsistências contábeis


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

» Notas de Rodapé

Módulo para publicação: Módulo Contábil / Gerencial 

Âncora
Objetivo
Objetivo

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titleBGColor#B4044A
titleObjetivo

O que é?

  • Breve explicação da finalidade do recurso ou assunto. 

Ex. (Quando fechamos um lote de contas médicas, é gerado o pagamento dos prestadores que consiste na discriminação do que esta sendo pago e do que foi glosado, aplicação dos impostos e a contabilização deste pagamento...)

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objetivo deste manual é orientar a cadastrar e configurar layouts para envio automatizado de e-mails com relatórios de inconsistências contábeis. 

Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

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titleBGColor#B4044A
titleFuncionalidade
  • Explicar a funcionalidade do recurso

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  • O recurso permite gerar relatórios de inconsistências contábeis e enviá-los por e-mail. O envio é realizado automaticamente conforme período configurado no layout.
  • Nessa tela é possível cadastrar os layouts desejados, onde a diversidade de configurações permitirá criar vários perfis, possibilitando em cada layout especificar periodicidade, responsáveis pelo recebimento do e-mail e relatórios que deverão ser inclusos na notificação.

Âncora
Config
Config

Painel
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titleBGColor#B4044A
titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos


Painel
borderWidth2 px


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titleConfigurações/Requisitos
Painel
borderWidth2 px
Expandir
titleParâmetros
Painel
borderWidth2 px
Permissões de direito
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title


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titleConfiguração do servidor SMTP

Caso a operadora ainda não tenha configurado o servidor para envio de e-mail, será necessário configurar:

Módulo Estrutural > Configurações > Configuração do sistema:

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Na aba 11, preencha as informações do servidor SMTP.

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Use o botão "Testar Conexão" para verificar se a configuração está correta.

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titleConfiguração do módulo WEB

Também é necessário configurar o Módulo WEB, seguindo o caminho:

Módulo Estrutural > Configurações do Módulo WEB:

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No campo "URL da pasta web", deverá ser cadastrado a URL da pasta web (URL para acessar o SolusWeb).

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titleConfigurações no banco de dados

Informações técnicas para o DBA

Será necessário solicitar ao DBA que crie o diretório TEMPDIR no Oracle e aponte para um diretório de sua escolha. Recomendamos, por exemplo, o diretório “/tmp” (caso esteja utilizando Linux como sistema operacional do Oracle).

  • Comando para criar a referência do diretório (substitua o "/tmp" pelo caminho desejado):
    CREATE OR REPLACE DIRECTORY TEMPDIR AS '/tmp';
  • Liberando acesso ao diretório, criando a sua base (substitua a palavra SOLUS pelo nome da sua base):
    GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY TEMPDIR TO SOLUS.

Obs.: Lembre-se de que o diretório deve ser um caminho local dentro do servidor que está instalado o Oracle, porém não utilizaremos o diretório para armazenar arquivos, apenas para criação de arquivos temporários que serão excluídos após o uso.


Nota

Caso a operadora nunca tenha utilizado o recurso de e-mail, também será necessário que seu DBA libere o recurso de ACL para que o banco Oracle se comunique com sua web (UTL_HTTP).



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titleCompetências dos relatórios

Para que os relatórios possam ser gerados e anexados no e-mail, é necessário que a respectiva competência esteja em aberto. Abaixo, segue a lista dos recursos e das competências a serem verificadas:

  • Competência Contábil, para o anexo “Contábil – Fechamento de competência”;
  • Competência Financeira, para o anexo “Financeiro – Fluxo de caixa Diops”;
  • Competência Financeira, para o anexo “Financeiro – Fluxo de caixa Diops / divergências”;
  • Competência do Estrutural de emissão, para o anexo “Estrutural – Fechamento de competência de emissão”;
  • Competência do Estrutural de recebimento, para o anexo “Estrutural – Fechamento de competência de recebimento”.



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Âncora
Operacion
Operacion

Painel
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titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleOperacionalização
Ref
Painel
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titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleReferências
Âncora
NotasNotas
Informações
titleNotas de Rodapé
ANS¹  - Agencia Nacional de Saúde Suplementar.

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Aviso
titleAtenção


Painel
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Caminho do recurso.
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titleCaminho do recurso.

Para acessar, siga o caminho:

Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências.

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Operacionalização.

:

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Para utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações:.

Aviso

Para garantir uma maior assertividade desta validação, é importante verificar se existem competências contábeis antigas em aberto no sistema e fechá-las, pois caso existam competências em aberto, pode ser gerado um número elevado de divergências de períodos que já foram validados anteriormente.


.
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Configurações da tela.
titleConfigurações da tela

Para Ao utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações, dentro do Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências > aba "Configurações":

Image RemovedImage Added


  • Descrição: Cadastre
um nome
  • uma descrição para
descrever
  • o layout
:
  • .
  • Situação:
flag
  • Flag para indicar se o layout
esta
  • está ou não ativo.
  • Período de envio: Cadastre
o período
  • a periodicidade com que será enviado o
email
  • e-mail de notificação.
  1. Mensalmente (todo dia 1 do mês);
  2. Quinzenalmente (todo dia 1 e 15 do mês);
  3. Semanalmente (toda segunda-feira);.


Dica

Apesar dos relatórios de

inconsistência

inconsistências serem ferramentas para fechamentos mensais de competência, os relatórios podem ser gerados a qualquer momento. Gerar o relatório antecipadamente possibilita encontrar mais facilmente as origens dos erros e permite antecipar a correção das inconsistências, diminuindo a carga de trabalho durante o fechamento da competência.


  • Nome do remetente:
Indique
  • Indica o nome do remetente utilizado no envio do
email
  • e-mail.
  • Assunto:
  Indique
  • Indica o assunto do
email
  • e-mail que será enviado com as notificações.
  • Mensagem do
email
  • e-mail: Mensagem
que vai no
  • adicionada ao corpo do
email
  • e-mail.


Nota

Ao criar um novo layout, será gerado gerada uma mensagem padrão no formato HTML. Esta mensagem pode poderá ser alterada pela mensagem para a forma desejada.


Após preencher as informações acima, salve o layout clicando no botão "Salvar" () e, em seguida, continue com a configuração dos tipos de relatório que devera deverão constar no layout e no e email -mail dos destinatários que irão receber receberão os relatórios.

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4- Após isso clique em salvar e cadastre Image Added


Para cadastrar os tipos dos de anexos que serão anexados no emailreferentes aos relatórios que devem ser gerados e enviados, clique no botão "Incluir" (Image Added), e selecionar o anexo desejado. Após incluir, clique no botão "Salvar" (Image Added).

Os anexos disponíveis são:

  • Contábil – Fechamento de competência;
  • Financeiro
-
  • – Fluxo de caixa Diops;
  • Financeiro
-
  • – Fluxo de caixa Diops / divergência;
  • Estrutural
-
  • – Fechamento de competência de emissão;
  • Estrutural
-
  • – Fechamento de competência de recebimento
;Caso
  • .


Conclua o cadastro indicando os e-mails dos destinatários que receberão a notificação com as inconsistências. Para adicionar um novo destinatário, clique no botão "Incluir" (Image Added).

Ao finalizar, caso o cadastro tenha sido realizado com sucesso, será indicado a data do próximo envio do email e-mail no canto superior direito, conforme imagem abaixo.


Aviso

Caso não apareça seja listada a data da próxima notificação após salvar o cadastro, feche a tela e acesse novamente. Se mesmo assim não aparecer a data da próxima notificação, exclua o layout e refaça o processo. Se ainda assim não aparecer a indicação da próxima notificação, entre em contato com o suporte da Solus.


Image RemovedImage Added


Dica

Lembrando que, se for necessário enviar o e-mail com os relatórios em anexo antes da próxima data listada no sistema, é possível pelo botão direito da tela, selecionando a opção "Disparar notificação", assim, receberá as informações antes da data prevista.


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Notificações.

Notificações
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titleNotificações.

Na aba de notificações, dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências, serão listadas todas as notificações enviadas:

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  • Layout: Indica o modelo de layout ao qual foi enviada a notificação.
  • Data: Mostra a data e horário em que foi enviada a notificação.


Informações.

Informações
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titleInformações.

A aba de informações, dentro do Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências, exibe detalhes da notificação enviada:

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Para acessar, posicione a notificação desejada na aba "Notificações" e, em seguida, vá para a aba "Informações".

Serão exibidos os dados do layout utilizado, destinatário, mensagem do corpo do e-mail e anexos.


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titleErros de notificações.

Erros de notificações.

Erros de notificações.

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ÂncoraRef

Na aba “Erro de notificação", dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências, serão listadas às vezes em que o sistema tentar enviar um e-mail e ocorrer algum erro:

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Após a configuração do layout de notificação, o job no banco de dados executará a geração dos anexos e enviará para os e-mails cadastrados. O resultado do e-mail será semelhante ao exemplo abaixo:

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A data programada para o próximo envio pode ser verificada na configuração do layout, na aba de "Configurações" dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências.

Image Added

Painel
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titleTipos de anexos

Os tipos de anexos indicam quais são os relatórios disponíveis para o envio de notificações:

  • Contábil – Fechamento de competência

Será gerado em CSV o resultado do relatório de todas as competências contábeis que estão abertas, do mês/competência atual até as anteriores.

Caminho em: (Módulo) Contábil > Configuração > Competência > (Botão) Validar Divergências:

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  • Financeiro – Fluxo de caixa Diops

Será gerado em CSV o resultado do relatório de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores.

Caminho em: (Módulo) Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório de Fluxo de caixa > Botão direito > Exportar em arquivo csv (Agrupado por data):

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  • Financeiro – Fluxo de caixa Diops / divergência

Será gerado em CSV o resultado do relatório de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores.

Caminho em: (Módulo) Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório de Fluxo de caixa > Botão direito > Relatório de divergências:

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  • Estrutural – Fechamento de competência de emissão

Será gerado em CSV o resultado do relatório referente a uma competência anterior que esteja em aberto.

Caminho em: (Módulo) Estrutural > Configurações > Competências  > Competência de emissão > Validar Divergências > Da competência do estrutural de emissão: 

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  • Estrutural – Fechamento de competência de recebimento;

Será gerado em CSV o resultado do relatório referente a uma competência anterior que esteja em aberto.

Caminho em: Módulo Estrutural > Configurações > Competências  > Competência de recebimento > Validar Divergências > Da competência do estrutural de recebimento: 

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Aviso

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por:
PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
W. D., 
Editor(a): S. S.,  
Revisão textual: R. C.,