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Dentro do cadastro de prestadores de serviços, no Módulo Contas médicas, será necessário que a parametrização esteja marcada na opção "Desconta Cota Capital na Produção". Assim, quando o processo de inclusão de cota (seja ela parcelada ou não), for realizada no Módulo Financeiro > Prestadores de serviço > Cota capital > Controle financeiro da cota capital emitida e pendente por cooperado, os acréscimos e descontos serão gerados automaticamente para o prestador cooperado.

Módulo Contas Médicas > Cadastros > Prestadores de serviços > Prestadores de serviço > aba "Informações bancárias" > marque a opção : "Desconta Cota capital na produção".

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Após configurar o parâmetro e inserir a cota capital no Módulo Financeiro, acesse Prestadores de Serviço > Cota Capital > Controle Financeiro da Cota Capital Emitida e Pendente por Cooperado, para realizar o lançamento das parcelas. Você poderá verificar os lançamentos das parcelas na opção "Acréscimos e Descontos de Prestadores", acessando Módulo Financeiro > Prestadores de Serviço > Acréscimos e Descontos de Prestadores > Agendamento de Acréscimos e Descontos Futuros. Esses lançamentos serão processados durante o fechamento dos pagamentos de prestadores.

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Clique no botão "Incluir":

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Após localizar o prestador "F5" na tela para carregar os dados, insira as informações e parcelas:

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Após concluir o processo, será possível verificar o documento gerado.

Ao dar um duplo clique, você acessará a tela para visualizar as parcelas e valores gerados. Na tela "Acréscimos e Descontos de Prestadores" é possível verificar as parcelas geradas e o evento que será utilizado no processo de fechamento de pagamento de prestadores.

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. Para isso, após cadastrar o cooperado, devemos vincular as contas contábeis a serem utilizadas.

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No módulo contábil, acessar os menus

Parâmetros

> Conta contábil por

> Prestador

, e vincular as contas contábeis

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Após as contas vinculadas, no módulo

Financeiro novamente, acessamos os menus

Prestadores de serviço

> Cota Capital...

> Controle financeiro da cota capital emitida e pendente por Cooperado

, e faremos a emissão do documento referente ao valor pago pela cota adquirida do novo cooperado.

Semelhante ao processo de emissão de uma nota fiscal financeira de pagamento de fornecedores, simplesmente preenchemos as informações e salvamos o processo

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Na contabilidade, a conta crédito será a conta informada no momento da emissão da nota, já a conta débito

será a conta contábil cadastrada na opção "Conta de desconto da cota capital", cadastrada no módulo

Contábil.

Ao realizar a baixa do documento criado, na planilha de contas a receber, será creditada a conta debitada no momento da emissão

e debitada a conta contábil vinculada ao banco

onde o valor foi recebido.

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Após a movimentação no valor do capital social, no extrato do cooperado, disponível nos menus

Prestadores de serviço

> Cota Capital...

> Extrato do cooperado

, toda a movimentação será registrada, pois o valor passou a fazer parte do capital social.
Uma observação importante, caso o pagamento das parcelas de integralização seja realizado de forma parcial, os valores irão compor o extrato do cooperado conforme a baixa das parcelas.

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extrato.

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Prestadores de serviço

> Cota Capital

> Importar movimentações da Cota Capital

, possuímos uma opção que facilitará o processo.
Vale destacar que os valores serão importados somente no extrato

e não irá registrar qualquer valor na contabilidade.
A importação se dá por meio de um arquivo CSV (arquivo separado por ponto e vírgula) e poderá ser realizada sempre que o operador desejar.
Ao cadastrar uma nova importação, devemos exportar a planilha exemplo de cooperados, com a opção disponível no menu suspenso do botão direito do mouse, onde será criado, caso não exista, um arquivo "historico_cooperados.csv", na pasta "C:\Solus" e,

então, efetuar o preenchimento dos dados e os ajustes conforme exemplo.

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Onde

: código é o identificador do prestador na base de dados, esse valor não é apresentado em tela, portanto, não deve ser alterado na planilha

; prestador é o nome de identificação do cooperado

; data do lançamento é a data que será inclusa no extrato do capital social

; e valor será o valor da movimentação, que, caso seja um débito,

deverá ser negativo.
Ao realizar a importação:

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No extrato do cooperado

:            Image Added

No extrato do cooperado também podemos realizar a inserção de lançamento manuais

(valores que também não irão gerar registros contábeis, apenas movimentação direta no capital social

), ao acessar a opção do menu suspenso

por meio do botão direito

do mouse.

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Financeiro, no campo classificação, podemos definir o evento como "CRÉDITO ANTECIPAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO (Crédito no Extrato)" ou "DÉBITO ANTECIPAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO (Débito no Extrato)".

Desta forma, ao incluir esse evento em um pagamento do tipo produção, ou pagamento de prêmio, por exemplo, o valor do evento irá ser registrado no extrato do capital social do associado.
Por exemplo, supondo que o médico possua uma produção de

R$10.000,00, desse valor, 1,5%,, ou R$150,00, será descontado do seu pagamento e incluso no extrato do capital social.
Criamos então um evento com a classificação mencionada.

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E inserimos o evento no pagamento do prestador.

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O evento será contabilizado nas contas contábeis vinculadas ao evento, no módulo contábil, menus

Parâmetros

> Conta contábil por

> Eventos

, e serão revertidas proporcionalmente

às contas do passivo do prestador que compõe o pagamento, em pré, pós, habitual e eventual.

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Conferindo o extrato do cooperado

:

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Prestadores de serviço

> Cota Capital...

> Capitalização / Distribuição de sobras

, podemos acessar os processos já realizados e cadastrar novos.
Por exemplo, supomos que as sobras, já descontados os valores do fundo de reserva, totalizem R$1.000.000,00,

deste modo, realizaremos um novo processamento com esse valor.
O valor pago ou capitalizado a cada cooperado

irá variar conforme a produção dele no período, por

este motivo, devemos informar quais datas de emissão e vencimento considerar, além de quais eventos, tais como custo operacional, honorários, taxas, materiais e medicamentos, e OPME. Também podemos incluir outros eventos como fator de cálculo, se existirem na produção do cooperado, serão considerados

mesmo

sem vínculo assistencial.
Após informar a data de cooperados "desligados entre", na aba inferior, poderemos conferir quais serão os ex-cooperados que farão parte da distribuição de valores,

isto porque

eles estavam ativos no período compreendido dos valores de sobras

e deverão receber proporcionalmente ao que produziram.

Ainda nas abas inferiores

, podemos excluir cooperados do processo e, para isso, basta apenas que façamos a inclusão do cooperado na aba "Cooperados fora do processamento". Na última aba, serão apresentados os dados resumidos para conferência.
Selecionados todos os parâmetros, o próximo passo é simular a capitalização ou distribuição.

Neste processo, podemos conferir, de forma sintética

e analítica, o valor de cada cooperado

e dos desligados

que fazem parte do processo.

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O cooperado "PRESTADOR TESTE DO CAPITAL SOCIAL" possui R$10.000,00 de pagamento no período, ou seja, 0,009486% do percentual total da produção no período, por isso, receberá o valor de R$94,86.

  Ao conferir os valores analíticos.

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Conferidos os valores, iniciamos o processo de capitalização ou distribuição.
A capitalização irá acrescentar o valor distribuído ao saldo do capital social do cooperado, ou seja, o valor não será efetivamente pago, mas será aumentada a participação que o mesmo possui na cooperativa.
Por

isso, será criado um pagamento de prestador e um documento a pagar, que ficará como "baixado sem pagamento",

a fim de registrar apenas a movimentação contábil e no extrato do cooperado.

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Note que o evento a crédito "INCORPORAÇÃO" está com o valor total, onde, subtraído os valores de INSS e IR, sobrará exatamente o valor do evento "DESCONTO", evento esse que não deverá incidir na base de cálculo dos impostos, não deverá gerar registro contábil

e não será demonstrado no extrato, é apenas utilizado para zerar o valor do pagamento em questão.
Na contabilidade, os valores ficarão registrados da seguinte forma

:
A conta débito será contabilizada conforme conta contábil vinculada ao evento, no módulo

Contábil, menus

Parâmetros

> Conta contábil por

> Eventos

, já a conta crédito será a conta vinculada ao prestador na opção "Conta de obrigação do capital social"

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No extrato do cooperado, a movimentação ficará registrada da seguinte forma

:

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Na distribuição de sobras, os valores serão efetivamente pagos aos cooperados, ou seja, não ficarão no extrato do capital social, por esse motivo

será criado um pagamento, no módulo

Financeiro, e um documento em aberto na planilha de contas a pagar.
Para alterar o tipo de capitalização para distribuição, basta mudar a opção do grupo "Tipo:" na região central da tela.
Ao gerar o pagamento da distribuição de sobras

:

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Na contabilidade, os valores ficarão registrados da seguinte forma

:
A conta débito será contabilizada conforme conta contábil vinculada ao evento, no módulo

Contábil, menus

Parâmetros

> Conta contábil por

> Eventos

. Já a conta crédito será a conta vinculada ao prestador na opção "Sobras a pagar/Distribuir"

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Ao realizar a baixa do documento criado, na planilha de contas a pagar, será debitada a conta creditada no momento da emissão (219), e

credita a conta contábil vinculada ao banco

onde o valor foi recebido (121).

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No extrato do cooperado, a movimentação ficará da seguinte forma

:

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Note que a soma dos valores do quadro 2

(quadro inferior

) totaliza exatamente o mesmo valor da movimentação do quadro 1

(quadro superior), o que fará o saldo dessa movimentação ser igual a zero, isso porque

o valor foi pago ao cooperado, ou seja, não faz mais parte do saldo total do extrato.

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Financeiro, menus

Prestadores de serviço

> Cota Capital...

> Capitalização / Distribuição de juros sobre o capital

, podemos acessar os processos já realizados e cadastrar novos.
Por exemplo, supomos que seja definido um percentual de 10% para o período, e que esse percentual será aplicado ao capital social de cada cooperado

, o valor pago ou capitalizado a cada cooperado

irá variar conforme o saldo do período considerado, por isso

devemos informar a data do processamento e o período que compreenderá os saldos. Devemos também informar o percentual de juros para o período, e o sistema automaticamente irá calcular o percentual mensal.
Após informar a data de cooperados "desligados entre", na aba inferior, poderemos conferir quais serão os ex-cooperados que farão parte da distribuição de valores, isso porque, eles estavam ativos no período compreendido dos valores de juros

e deverão receber proporcionalmente aos valores que possuíam. Nas abas inferiores, ainda podemos excluir cooperados do processo, para isso

basta apenas que façamos a inclusão do cooperado na aba "Cooperados fora do processamento". Na última aba, serão apresentados os dados resumidos para conferência.
Selecionados todos os parâmetros, o próximo passo é simular a capitalização ou distribuição. Nesse processo, podemos conferir, de forma sintética

e analítica, o valor de cada cooperado

e dos desligados

que fazem parte do processo.

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O cooperado "PRESTADOR TESTE DO CAPITAL SOCIAL" possui os

saldos do quadro acima no período, o que, a uma taxa mensal de 0,8333%, totaliza um valor de R$713,02.
Conferidos os valores, iniciamos o processo de capitalização ou distribuição.
A capitalização irá acrescentar o valor distribuído ao saldo do capital social do cooperado, ou seja, o valor não será efetivamente pago, será aumentada a participação que o mesmo possui na cooperativa.
Por

este motivo, será criado um pagamento de prestador e um documento a pagar, que ficará como "baixado sem pagamento", afim de registrar apenas a movimentação contábil e no extrato do cooperado.

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Note que o evento a crédito "JUROS" está com o valor total, onde, subtraído o valor de IR, sobrará exatamente o valor do evento "DESCONTO", evento esse que não deverá incidir na base de cálculo dos impostos, não deverá gerar registro contábil

e não será demonstrado no extrato, é apenas utilizado para zerar o valor do pagamento em questão.
Na contabilidade, os valores ficarão registrados da seguinte forma

::
A conta débito será contabilizada conforme conta contábil vinculada ao evento, no módulo

Contábil, menus

Parâmetros

> Conta contábil por

> Eventos

; já a conta crédito será a conta vinculada ao prestador na opção "Conta de juros sobre o capital"

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No extrato do cooperado, a movimentação ficará registrada da seguinte forma

::

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Na distribuição dos juros, os valores serão efetivamente pagos aos cooperados, ou seja, não ficarão no extrato do capital social, por esse motivo, será criado um pagamento, no módulo

Financeiro, e um documento em aberto na planilha de contas a pagar.
Para alterar o tipo de capitalização para distribuição, basta mudar a opção do grupo "Tipo:" na região central da tela.
Ao gerar o pagamento da distribuição de juros

::

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Na contabilidade, os valores ficarão registrados da seguinte forma

: a conta débito será contabilizada conforme conta contábil vinculada ao evento, no módulo

Contábil, menus

Parâmetros

> Conta contábil por

> Eventos

; já a conta crédito será a conta vinculada ao prestador na opção "Juros a pagar sobre o capital"

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Ao realizar a baixa do documento criado

na planilha de contas a pagar, será debitada a conta creditada no momento da emissão (218), e credita a conta contábil vinculada ao banco

onde o valor foi recebido (121).

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No extrato do cooperado, a movimentação ficará da seguinte forma

:

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Note que a soma dos valores do quadro 2

(quadro inferior

) totaliza exatamente o mesmo valor da movimentação do quadro 1

(quadro superior),

que fará o saldo dessa movimentação ser igual a zero, isso porque

o valor foi pago ao cooperado, ou seja, não faz mais parte do saldo total do extrato.

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pelo menu suspenso

disponível no botão direito do mouse, podemos escolher o tipo de pagamento a incluir.

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. Para isso, ao

entrar no portal, ele deverá acessar os menus

Relatórios

> Demonstrativos

> Demonstrativo de capital Social

:
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ainda, efetuar o desligamento do cooperado.
Ao efetuar o desligamento, o sistema irá gerar um documento a pagar

em nome do prestador que será desligado da cooperativa, o valor

deverá ser o saldo atual do capital social do cooperado

que deixará de ter participação na cooperativa.
Ao acessar o extrato

e solicitar o desligamento do cooperado, serão

solicitados alguns dados para confirmação do desligamento e geração do título a pagar.

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Devemos informar, então, a data do desligamento, a data de previsão de pagamento dos valores e confirmar o valor do saldo a devolver, no nosso exemplo

R$18.407,34

. Por fim, informar a quantidade de parcelas em que o pagamento será

realizado, e confirmar os dados inseridos.
O pagamento será gerado no financeiro da seguinte forma:

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Na contabilidade, os valores ficarão registrados da seguinte forma

: a conta débito será contabilizada conforme conta contábil vinculada ao evento, no módulo

Contábil, menus

Parâmetros

> Conta contábil por

> Eventos

; já a conta crédito será a conta vinculada ao prestador na opção "Conta de obrigação do capital a restituir"

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Ao realizar a baixa do documento criado, na planilha de contas a pagar, será debitada a conta creditada no momento da emissão (219), e credita a conta contábil vinculada ao banco

onde o valor foi recebido (121).

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E, por fim, o valor debitado

será exibido no extrato do cooperado, que fará com que seu saldo fique zerado.

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