Observe a tela:Image Added

• Conta: campo para informar em qual conta bancária ocorrerá a baixa. Só serão listadas as contas que tenham um modelo de cheque preenchido no cadastro da conta bancária.
• Tipo: indica a regra para impressão de cheques:
  • Um cheque para cada credor. Se existir vários documentos de um mesmo credor, será impresso em um único cheque.
  • Um cheque para cada documento. Será impresso um cheque para cada documento, independente do credor.
• Número do primeiro cheque: indica o número do primeiro cheque.

Na planilha de contas a pagar, filtro filtre pelo documento desejado, e com o documento posicionado, clico clique no ícone  para adicionar o documento para impressão de do cheque.

Image RemovedImage Added

O documento será adicionado na grid para prosseguir com a impressão.

Image Modified

Campos obrigatórios:

• Conta: Campo para informar em qual conta bancaria ocorrera a baixa. Só serão listados as contas bancarias que tenha um modelo de cheque preenchido no cadastro da conta bancaria.
• Tipo: Indica a regra para impressão de cheques:
  • Um cheque para cada credor. Se existir vários documentos de um mesmo credor, será impresso em um único cheque.
  • Um cheque para cada documento. Será impresso um cheque para cada documento, independente do credor.
• Número do primeiro cheque: Indica o número do primeiro cheque.

Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" (Image Added). Será realizada a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancária utilizada.

Image Added

Verificando a planilha de contas a pagar, o documento estará baixado e o número do cheque estará vinculado ao documento.

Image Added

Na tela de emissão de cheques, é possível emitir um cheque para baixa/pagamento de um documento em aberto na planilha de contas a pagar, ou criar um novo documento para pagamento.

Image Added

1. Emissão de cheques para documentos em aberto na planilha de contas a pagar

Para localizar um documento para baixa/pagamento com emissão de cheques, clique no ícone Image Addedpara abrir a tela de localização de documentos.

Image Added

Neste exemplo, é possível ver apenas o número do documento como filtro, indicando que retornou alguns documentos indesejados:

Image Added

• Para excluir um documento da grid, utilize a opção "Excluir" (Image Added).
• Para limpar a grid e excluir todos os documentos, utilize a opção limpar (Image Added).

Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" (Image Added). Em seguida, será acontecerá a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancária utilizada.

2. Criando um novo documento para impressão de cheques

Caso necessário, faça um pagamento por cheque para credor que não tem documento no contas a pagar. É possível criar o documento diretamente na tela de impressão de cheques.

Para criar um novo documento, clique em "Adicionar documento".

Image Added

Preencha todos as informações obrigatórias e clique no ícone "Salvar".

Em seguida, localize o documento para inserir na grid.

Image Added

O documento recém-criado já está pronto para ser pago pela emissão de cheque.

Para notas fiscais, o processo é o mesmo: clique em "Inclusão de notas fiscais"; em seguida, será aberta a tela de inclusão de nota fiscal, onde serão preenchidos os dados da nota fiscal e incluído o documento.

Image Added

Após a criação da nota fiscal, faça a inclusão do documento na grid da tela "Emissão de cheques".

Image Added

Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" (Image Added). Será realizada a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancária utilizada.