O recurso permite gerar relatórios de inconsistências contábeis e enviá-los por e-mail. O envio é realizado automaticamente conforme período configurado no layout.
Nessa tela é possível cadastrar os layouts desejados, onde a diversidade de configurações permitirá criar vários perfis, possibilitando em cada layout especificar periodicidade, responsáveis pelo recebimento do e-mail e relatórios que deverão ser inclusos na notificação.
Caso a operadora ainda não tenha configurado o servidor para envio de e-mail, será necessário configurar:
Módulo Estrutural > Configurações > Configuração do sistema:
Na aba 11, preencha as informações do servidor SMTP.
Use o botão "Testar Conexão" para verificar se a configuração está correta.
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Configuração do módulo WEB
Configuração do módulo WEB
Também é necessário configurar o módulo Módulo WEB, seguindo o caminho:
Módulo Estrutural > Configurações do módulo Módulo WEB:
No campo "URL da pasta web", deverá ser cadastrado a URL da pasta web (URL para acessar o SoluswebSolusWeb).
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Configurações no banco de dados
Informações técnicas para o DBA
Será necessário solicitar ao DBA que crie o diretório TEMPDIR no Oracle e aponte para um diretório de sua escolha. Recomendamos, por exemplo, o diretório “/tmp” (caso esteja utilizando Linux como sistema operacional do Oracle).
Comando para criar a referência do diretório (substitua o "/tmp" pelo caminho desejado): CREATE OR REPLACE DIRECTORY TEMPDIR AS '/tmp';
Liberando acesso ao diretório, criando a sua base (substitua a palavra SOLUS pelo nome da sua base): GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY TEMPDIR TO SOLUS.
Obs.: Lembre-se de que o diretório deve ser um caminho local dentro do servidor que está instalado o Oracle, porém não utilizaremos o diretório para armazenar arquivos, apenas para criação de arquivos temporários que serão excluídos após o uso.
Nota
Caso a operadora nunca tenha utilizado o recurso de e-mail, também será necessário que seu DBA libere o recurso de ACL para que o banco Oracle se comunique com sua web (UTL_HTTP).
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Competências dos relatórios
Competências dos relatórios
Para que os relatórios possam ser gerados e anexados no e-mail, é necessário que a respectiva competência esteja em aberto. Abaixo, segue a lista dos recursos e das competências a serem verificadas:
Competência Contábil, para o anexo “Contábil – Fechamento de competência”;
Competência Financeira, para o anexo “Financeiro – Fluxo de caixa Diops”;
Competência Financeira, para o anexo “Financeiro – Fluxo de caixa Diops / divergências”;
Competência do Estrutural de emissão, para o anexo “Estrutural – Fechamento de competência de emissão”;
Competência do Estrutural de recebimento, para o anexo “Estrutural – Fechamento de competência de recebimento”.
Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências:
Operacionalização
Para utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações.
Aviso
Para garantir uma maior assertividade desta validação, é importante verificar se existem competências contábeis antigas em aberto no sistema e fechá-las, pois caso existam competências em aberto, pode ser gerado um número elevado de divergências de períodos que já foram validados anteriormente.
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Configurações da tela.
Configurações da tela
Para Ao utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações, dentro do Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências > aba "Configurações":
Descrição: Cadastre uma descrição para o layout.
Situação: Flag para indicar se o layout está ou não ativo.
Período de envio: Cadastre a periodicidade com que será enviado o e-mail de notificação.
Mensalmente (todo dia 1 do mês);
Quinzenalmente (todo dia 1 e 15 do mês);
Semanalmente (toda segunda-feira).
Dica
Apesar dos relatórios de inconsistências serem ferramentas para fechamentos mensais de competência, os relatórios podem ser gerados a qualquer momento. Gerar o relatório antecipadamente possibilita encontrar mais facilmente as origens dos erros e permite antecipar a correção das inconsistências, diminuindo a carga de trabalho durante o fechamento da competência.
Nome do remetente: Indica o nome do remetente utilizado no envio do e-mail.
Assunto: Indica o assunto do e-mail que será enviado com as notificações.
Mensagem do e-mail: Mensagem adicionada ao corpo do e-mail.
Nota
Ao criar um novo layout, será gerada uma mensagem padrão no formato HTML. Esta poderá ser alterada pela mensagem para a forma desejada.
Após preencher as informações acima, salve o layout clicando no botão "Salvar" : () e, em seguida, continue com a configuração dos tipos de relatório que deverão constar no layout e no e-mail dos destinatários que receberão os relatórios.
Para cadastrar os tipos de anexos referentes aos relatórios que devem ser gerados e enviados, clique no botão "Incluir" : (), e selecionar o anexo desejado. Após incluir, clique no botão "Salvar" : ().
Os anexos disponíveis são:
Contábil – Fechamento de competência;
Financeiro – Fluxo de caixa Diops;
Financeiro – Fluxo de caixa Diops / divergência;
Estrutural – Fechamento de competência de emissão;
Estrutural – Fechamento de competência de recebimento.
Conclua o cadastro indicando os e-mails dos destinatários que receberão a notificação com as inconsistências. Para adicionar um novo destinatário, clique no botão "Incluir" : ().
Ao finalizar, caso o cadastro tenha sido realizado com sucesso, será indicado a data do próximo envio do e-mail no canto superior direito, conforme imagem abaixo.
Aviso
Caso não seja listada a data da próxima notificação após salvar o cadastro, exclua o layout e refaça o processo. Se ainda assim não aparecer a indicação da próxima notificação, entre em contato com o suporte da Solus.
Dica
Lembrando que, se for necessário enviar o e-mail com os relatórios em anexo antes da próxima data listada no sistema, é possível pelo botão direito da tela, selecionando a opção "Disparar notificação", assim, receberá as informações antes da data prevista.
Image Added
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Notificações
Notificações
Na aba de notificações, dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências, serão listadas todas as notificações enviadas:
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Layout: Indica o modelo de layout ao qual foi enviada a notificação.
Data: Mostra a data e horário em que foi enviada a notificação.
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Informações
Informações
A aba de informações, dentro do Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências, exibe detalhes da notificação enviada:
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Para acessar, posicione a notificação desejada na aba "Notificações" e, em seguida, vá para a aba "Informações".
Serão exibidos os dados do layout utilizado, destinatário, mensagem do corpo do e-mail e anexos.
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Erros de notificações
Erros de notificações
Na aba “Erro de notificação”notificação", dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências, serão listadas as às vezes em que o sistema tentar enviar um e-mail e ocorrer algum erro:
Após a configuração do layout de notificação, o job no banco de dados executará a geração dos anexos e enviará para os e-mails cadastrados. O resultado do e-mail será semelhante ao exemplo abaixo:
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A data programada para o próximo envio pode ser verificada na configuração do layout, na aba de "Configurações" dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências.
Image Modified
Painel
borderWidth
2 px
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Tipos de anexos
Tipos de anexos
Os tipos de anexos indicam quais são os relatórios disponíveis para o envio de notificações:
Contábil – Fechamento de competência
Será gerado em CSV o resultado do relatório de todas as competências contábeis que estão abertas, do mês/competência atual até as anteriores.
