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Notificação de inconsistências contábeis

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

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Objetivo Objetivo

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Objetivo
O que é? Tela para objetivo deste manual é orientar a cadastrar e configurar layouts para envio automatizado de e-mails com relatórios de inconsistências contábeis.  Voltar ao início

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Funcionalidade Funcionalidade

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Funcionalidade
O recurso tem por objetivo permite gerar relatórios de inconsistências contábeis e enviá-los por e-mail. O envio é realizado automaticamente conforme período configurado no layout. Nessa tela é possível cadastrar os layouts desejados, onde a diversidade de configurações permitirá criar vários perfis, possibilitando em cada layout especificar periodicidade, responsáveis pelo recebimento do e-mail e relatórios que deverão ser inclusos na notificação. Voltar ao início

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Config Config

Painel
borderColor grey titleColor White titleBGColor #B4044A title Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
Painel borderWidth 2 px Expandir title Configurações/Requisitos Expandir title Configuração do servidor SMTP Configuração do servidor SMTP Caso a operadora ainda não tenha configurado o servidor para envio de e-mail, será necessário configurar: Módulo Estrutural > Configurações > Configuração do sistema: Image RemovedImage Added Na aba 11, preencha as informações do servidor SMTP. Image RemovedImage Added Use o botão "Testar Conexão" para verificar se a configuração está correta. Image RemovedImage Added Expandir Configuração do módulo WEB title Configuração do módulo WEB Também é necessário configurar o módulo Módulo WEB, seguindo o caminho: Nódulo Módulo Estrutural > Configurações do módulo Módulo WEB: Image RemovedImage Added No campo "URL da pasta web", deverá ser cadastrado a URL da pasta web (URL para acessar o SoluswebSolusWeb). Image RemovedImage Added Expandir title Configurações no banco de dados Informações técnicas para o DBA Será necessário solicitar ao DBA que crie o diretório TEMPDIR no Oracle e aponte para um diretório de sua escolha. Recomendamos, por exemplo, o diretório “/tmp” (caso esteja utilizando Linux como sistema operacional do Oracle). Comando para criar a referência do diretório (substitua o "/tmp" pelo caminho desejado): CREATE OR REPLACE DIRECTORY TEMPDIR AS '/tmp'; Liberando acesso ao diretório criado , criando a sua base (substitua a palavra SOLUS pelo nome da sua base): GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY TEMPDIR TO SOLUS ; . Obs.: Lembre-se de que o diretório deve ser um caminho local dentro do servidor que está instalado o Oracle, porém não utilizaremos o diretório para armazenar arquivos, apenas para criação de arquivos temporários que serão excluídos após o uso. Nota Caso a operadora nunca tenha utilizado o recurso de e-mail, também será necessário que seu DBA libere o recurso de ACL para que o banco Oracle se comunique com sua web (UTL_HTTP). Expandir Competências dos relatórios title Competências dos relatórios Para que os relatórios possam ser gerados e anexados no e-mail, é necessário que a respectiva competência esteja em aberto. Abaixo, segue a lista dos recursos e das competências a serem verificadas: Competência Contábil, para o anexo “Contábil – Fechamento de competência”; Competência Financeira, para o anexo “Financeiro – Fluxo de caixa Diops”; Competência Financeira, para o anexo “Financeiro – Fluxo de caixa Diops / divergências”; Competência do Estrutural de emissão, para o anexo “Estrutural – Fechamento de competência de emissão”; Competência do Estrutural de recebimento, para o anexo “Estrutural – Fechamento de competência de recebimento”. Voltar ao início

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Operacion Operacion

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Operacionalização
Painel borderWidth 2 px Expandir title Caminho do recurso Caminho do recurso Para acessar, siga o caminho: Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências: Image RemovedImage Added Operacionalização Para utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações. Aviso Para garantir uma maior assertividade desta validação, é importante verificar se existem competências contábeis antigas em aberto no sistema e fechá-las, pois caso existam competências em aberto, pode ser gerado um número elevado de divergências de períodos que já foram validados anteriormente. Expandir title Configurações da tela. Configurações da tela Para Ao utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações, dentro do Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências > aba "Configurações": Image RemovedImage Added Descrição: Cadastre uma descrição para o layout;. Situação: Flag para indicar se o layout está ou não ativo. Período de envio: Cadastre a periodicidade com que será enviado o e-mail de notificação. Mensalmente (todo dia 1 do mês); Quinzenalmente (todo dia 1 e 15 do mês); Semanalmente (toda segunda-feira). Dica Apesar dos relatórios de inconsistências serem ferramentas para fechamentos mensais de competência, os relatórios podem ser gerados a qualquer momento. Gerar o relatório antecipadamente possibilita encontrar mais facilmente as origens dos erros e permite antecipar a correção das inconsistências, diminuindo a carga de trabalho durante o fechamento da competência. Nome do remetente: Indica o nome do remetente utilizado no envio do e-mail. Assunto: Indica o assunto do e-mail que será enviado com as notificações. Mensagem do e-mail: Mensagem adicionada ao corpo do e-mail. Nota Ao criar um novo layout, será gerada uma mensagem padrão no formato HTML. Esta poderá ser alterada pela mensagem para a forma desejada. Após preencher as informações acima, salve o layout clicando no botão "Salvar" : () e, em seguida, continue com a configuração dos tipos de relatório que deverão constar no layout e no e-mail dos destinatários que receberão os relatórios. Image RemovedImage Added Para cadastrar os tipos de anexos referentes aos relatórios que devem ser gerados e enviados, clique no botão "Incluir" : (), e selecionar o anexo desejado. Após incluir, clique no botão "Salvar" : (). Os anexos disponíveis são: Contábil – Fechamento de competência; Financeiro – Fluxo de caixa Diops; Financeiro – Fluxo de caixa Diops / divergência; Estrutural – Fechamento de competência de emissão; Estrutural – Fechamento de competência de recebimento. Conclua o cadastro indicando os e-mails dos destinatários que receberão a notificação com as inconsistências. Para adicionar um novo destinatário, clique no botão "Incluir" : (). Ao finalizar, caso o cadastro tenha sido realizado com sucesso, será indicado a data do próximo envio do e-mail no canto superior direito, conforme imagem abaixo. Aviso Caso não seja listada a data da próxima notificação após salvar o cadastro, exclua o layout e refaça o processo. Se ainda assim não aparecer a indicação da próxima notificação, entre em contato com o suporte da Solus. Image Removed . Image Added Dica Lembrando que, se for necessário enviar o e-mail com os relatórios em anexo antes da próxima data listada no sistema, é possível pelo botão direito da tela, selecionando a opção "Disparar notificação", assim, receberá as informações antes da data prevista. Image Added Expandir title Notificações Notificações Na aba de notificações, dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências, serão listadas todas as notificações enviadas: Image RemovedImage Added Layout: Indica o modelo de layout ao qual foi enviada a notificação. Data: Mostra a data e horário em que foi enviada a notificação. Expandir Informações title Informações A aba de informações, dentro do Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências, exibe detalhes da notificação enviada: Image RemovedImage Added Para acessar, posicione a notificação desejada na aba "Notificações" e, em seguida, vá para a aba "Informações". Serão exibidos os dados do layout utilizado, destinatário, mensagem do corpo do e-mail e anexos. Expandir Erros de notificações title Erros de notificações Na aba “Erro de notificação”notificação", dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências, serão listadas as às vezes em que o sistema tentar enviar um e-mail e ocorrer algum erro: Image RemovedImage Added Após a configuração do layout de notificação, o job no banco de dados executará a geração dos anexos e enviará para os e-mails cadastrados. O resultado do e-mail será semelhante ao exemplo abaixo: Image RemovedImage Added A data programada para o próximo envio pode ser verificada na configuração do layout, na aba de "Configurações" dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências. Image RemovedImage Added Painel borderWidth 2 px Expandir Tipos de anexos title Tipos de anexos **AQUI** Os tipos de anexos indicam quais são os relatórios disponíveis para o envio de notificações: Contábil – Fechamento de competência Será gerado em CSV o resultado do relatório em: (Módulo) Contábil > Configuração > Competência > (Botão) Validar Divergências, de  de todas as competências contábeis que estão abertas, do mês/competência atual até as anteriores.Image Removed Caminho em: (Módulo) Contábil > Configuração > Competência > (Botão) Validar Divergências: Image Added Financeiro – Fluxo de caixa Diops Será gerado em CSV o resultado do relatório de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores. Caminho em: (Módulo) Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório de Fluxo de caixa > Botão direito > Exportar em arquivo csv (Agrupado por data), de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores.Image Removed: Image Added Financeiro – Fluxo de caixa Diops / divergência Será gerado em CSV o resultado do relatório “ de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores. Caminho em: (Módulo) Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório de Fluxo de caixa > Botão direito > Relatório de divergências”, de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores. Image Removed Estrutural - divergências: Image Added Estrutural – Fechamento de competência de emissão ; Será gerado em CSV o resultado do relatório “referente a uma competência anterior que esteja em aberto. Caminho em: (Módulo) Estrutural > Configurações > Competências  > Competência de emissão > Validar Divergências > ” da Da competência do estrutural de emissão, referente a uma competência anterior que esteja em aberto. Image Removed Estrutural - :  Image Added Estrutural – Fechamento de competência de recebimento; Será gerado em CSV o resultado do relatório “(Módulo) referente a uma competência anterior que esteja em aberto. Caminho em: Módulo Estrutural > Configurações > Competências  > Competência de recebimento > Validar Divergências > ” da Da competência do estrutural de recebimento, referente a uma competência anterior que esteja em aberto.Image Removed:  Image Added Voltar ao início