Âncora
Top Top

Notificação de inconsistências contábeis

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

---

Âncora
Objetivo Objetivo

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Objetivo
O que é? Tela para objetivo deste manual é orientar a cadastrar e configurar layouts para envio automatizado de emails e-mails com relatórios de inconsistências contábeis.  Voltar ao início

Âncora
Funcionalidade Funcionalidade

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1 px titleBGColor #B4044A title Funcionalidade
O recurso tem por objetivo permite gerar relatórios de inconsistências contábeis e enviá-los por emaile-mail. O envio é realizado automaticamente conforme período configurado no layout. Nesta Nessa tela é possível cadastrar os layouts desejados, onde a diversidade de configurações permite permitirá criar vários perfis, possibilitando em cada layout especificar periodicidade, responsáveis pelo recebimento do email e-mail e relatórios que deverão ser inclusos na notificação. Voltar ao início

Âncora
Config Config

Painel
borderColor grey titleColor White titleBGColor #B4044A title Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
Painel borderWidth 2 px Expandir title Configurações/Requisitos Expandir title Configuração do servidor SMTP. Configuração do servidor SMTP Caso a operadora ainda não tenha configurado o servidor para envio de emaile-mail, é necessário realizar a configuração no módulo será necessário configurar: Módulo Estrutural > Configurações > Configuração do sistema.: Image RemovedImage Added Na aba 11, preencha as informações do servidor SMTP. Image RemovedImage Added Utilize Use o botão TESTAR CONEXÃO "Testar Conexão" para verificar se a configuração esta está correta. Image RemovedImage Added . Expandir Configuração do módulo WEB. title Configuração do módulo WEB Também é necessário configurar o módulo WEB. No módulo Módulo WEB, seguindo o caminho: Módulo Estrutural > Configurações do módulo Módulo WEB.: Image RemovedImage Added No campo URL DA PASTA WEB deve estar "URL da pasta web", deverá ser cadastrado a URL da pasta web . (URL para acessar o SoluswebSolusWeb). Image RemovedImage Added Expandir title Configurações no banco de dados. Informações técnicas para o DBA: Será necessário solicitar ao DBA que crie o diretório TEMPDIR no Oracle e aponte para um diretório de sua escolha. Recomendamos, por exemplo, o diretório “/tmp” (caso esteja utilizando Linux como sistema operacional do Oracle). Comando para criar a referência do diretório (substitua o "/tmp" pelo caminho desejado): CREATE OR REPLACE DIRECTORY TEMPDIR AS '/tmp'; Liberando acesso ao diretório criado , criando a sua base (substitua a palavra SOLUS pelo nome da sua base): GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY TEMPDIR TO SOLUS ; . Obs.: Lembrando Lembre-se de que o diretório deve ser um caminho local dentro do servidor que está instalado o Oracle, porém não utilizaremos o diretório para armazenar arquivos, apenas para criação de arquivos temporários , que serão excluídos após o uso. Nota Caso a operadora nunca tenha utilizado o recurso de emaile-mail, também será necessário que seu DBA libere o recurso de ACL , para que o banco Oracle se comunique com sua web (UTL_HTTP). Expandir title Competências dos relatórios. Competências dos relatórios. Para que os relatórios possam ser gerados e anexados no emaile-mail, é necessário que a respectiva competência esteja em aberto. Abaixo seguem , segue a lista dos recursos e das competências a serem verificadas: Competência Contábil, para o anexo “Contábil – Fechamento de competência”; Competência Financeira, para o anexo “Financeiro - – Fluxo de caixa Diops”; Competência Financeira, para o anexo “Financeiro - – Fluxo de caixa Diops / divergências”; Competência do Estrutural de emissão, para o anexo “Estrutural - – Fechamento de competência de emissão”; Competência do Estrutural de recebimento, para o anexo “Estrutural - – Fechamento de competência de recebimento”;. Voltar ao início

Âncora
Operacion Operacion

Painel
borderColor grey titleColor White borderWidth 1px titleBGColor #B4044A title Operacionalização
Painel borderWidth 2 px Caminho do recurso. Expandir title Caminho do recurso. Para acessar, siga o caminho: Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências. Image Removed Operacionalização. : Image Added Para utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações:. Aviso Para garantir uma maior assertividade desta validação, é importante verificar se existem competências contábeis antigas em aberto no sistema e fechá-las, pois caso existam competências em aberto, pode ser gerado um número elevado de divergências de períodos que já foram validados anteriormente. . Expandir Configurações da tela. title Configurações da tela Para Ao utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações, dentro do Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências > aba "Configurações": Image RemovedImage Added Descrição: Cadastre uma descrição para o layout : . Situação: flag Flag para indicar se o layout esta está ou não ativo. Período de envio: Cadastre a periodicidade com que será enviado o email e-mail de notificação. Mensalmente (todo dia 1 do mês); Quinzenalmente (todo dia 1 e 15 do mês); Semanalmente (toda segunda-feira);. Dica Apesar dos relatórios de inconsistência inconsistências serem ferramentas para fechamentos mensais de competência, os relatórios podem ser gerados a qualquer momento. Gerar o relatório antecipadamente possibilita encontrar mais facilmente as origens dos erros e permite antecipar a correção das inconsistências, diminuindo a carga de trabalho durante o fechamento da competência. Nome do remetente: Indique Indica o nome do remetente utilizado no envio do email e-mail. Assunto:   Indique Indica o assunto do email e-mail que será enviado com as notificações. Mensagem do email e-mail: Mensagem adicionada ao corpo do email e-mail. Nota Ao criar um novo layout, será gerado gerada uma mensagem padrão no formato HTML. Esta mensagem pode poderá ser alterada pela mensagem para a forma desejada. Após preencher as informações acima, salve o layout clicando no botão "Salvar" () e, em seguida, continue com a configuração dos tipos de relatório que devera deverão constar no layout e no e email -mail dos destinatários que irão receber receberão os relatórios. Image RemovedImage Added Para cadastrar os tipos de anexos , referentes aos relatórios que devem ser gerados e enviados, clique no botão Image Removed  incluir e selecione "Incluir" (Image Added), e selecionar o anexo desejado. Após incluir, clique no botão  Image Removed salvar"Salvar" (Image Added). Os anexos disponíveis são: Contábil – Fechamento de competência; Financeiro - – Fluxo de caixa Diops; Financeiro - – Fluxo de caixa Diops / divergência; Estrutural - – Fechamento de competência de emissão; Estrutural - – Fechamento de competência de recebimento;. Conclua o cadastro indicando  indicando os emails e-mails dos destinatários que deverão receber receberão a notificação com as inconsistências. Para adicionar um novo destinatário, clique no botão "Incluir" ( incluir). Após Ao finalizar o cadastro, caso o cadastro tenha sido realizado com sucesso, será indicado a data do próximo envio do email e-mail no canto superior direito, conforme imagem abaixo. Aviso Caso não seja listada a data da próxima notificação após salvar o cadastro, exclua o layout e refaça o processo. Se ainda assim não aparecer a indicação da próxima notificação, entre em contato com o suporte da Solus. Image RemovedImage Added Dica Lembrando que, se for necessário enviar o e-mail com os relatórios em anexo antes da próxima data listada no sistema, é possível pelo botão direito da tela, selecionando a opção "Disparar notificação", assim, receberá as informações antes da data prevista. Image Added Expandir title Notificações. Notificações. Na aba de notificações, dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências, serão listadas todas as notificações enviadas.: Image RemovedImage Added Layout: Indica o modelo de layout ao qual foi enviado enviada a notificação. Data: Mostra a data e horário em que foi enviado enviada a notificação. . Expandir Informações. title Informações A aba de informações, dentro do Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências, exibe detalhes da notificação enviada.: Image RemovedImage Added Para acessar, posicione na a notificação desejada na aba de "Notificações" e, e em seguida, vá para a aba de informações"Informações". Serão exibidos os dados do layout utilizado, destinatário, mensagem do corpo do email e-mail e anexos. Expandir title Erros de notificações. Erros de notificações. Na aba “Erro de notificação” serão listadas todas as vezes de notificação", dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências, serão listadas às vezes em que o sistema tentar enviar um email e-mail e ocorrer algum erro: Image RemovedImage Added Após a configuração do layout de notificação, o job no banco de dados executará a geração dos anexos e enviará para os emails e-mails cadastrados. O resultado do email e-mail será semelhante ao exemplo abaixo: Image RemovedImage Added A data programada para o próximo envio pode ser verificada na configuração do layout, na aba de "Configurações" dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências. Image RemovedImage Added Painel borderWidth 2 px . Expandir Tipos de anexos. title Tipos de anexos Os tipos de anexo anexos indicam quais são os relatórios disponíveis para o envio nas de notificações: Contábil – Fechamento de competência ; Será gerado em CSV o resultado do relatório “(Módulo) Contábil > Configuração > Competência > (Botão) Validar Divergências” de  de todas as competências contábeis que estão abertas, do mês/competência atual até as anteriores. Image RemovedCaminho em: (Módulo) Contábil > Configuração > Competência > (Botão) Validar Divergências: Image Added Financeiro - – Fluxo de caixa Diops ; Será gerado em CSV o resultado do relatório “ de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores. Caminho em: (Módulo) Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório de Fluxo de caixa > Botão direito > Exportar em arquivo csv (Agrupado por data)”, de : Image Added Financeiro – Fluxo de caixa Diops / divergência Será gerado em CSV o resultado do relatório de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores. Image Removed Financeiro - Fluxo de caixa Diops / divergência; Será gerado em CSV o resultado do relatório “Caminho em: (Módulo) Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório de Fluxo de caixa > Botão direito > Relatório de divergências”, de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores. Image Removed Estrutural - divergências: Image Added Estrutural – Fechamento de competência de emissão ; Será gerado em CSV o resultado do relatório “referente a uma competência anterior que esteja em aberto. Caminho em: (Módulo) Estrutural > Configurações > Competências  > Competência de emissão > Validar Divergências > ” da Da competência do estrutural de emissão, referente a uma competência anterior que esteja em aberto. Image Removed Estrutural - :  Image Added Estrutural – Fechamento de competência de recebimento; Será gerado em CSV o resultado do relatório “(Módulo) referente a uma competência anterior que esteja em aberto. Caminho em: Módulo Estrutural > Configurações > Competências  > Competência de recebimento > Validar Divergências > ” da Da competência do estrutural de recebimento, referente a uma competência anterior que esteja em aberto.Image Removed:  Image Added Voltar ao início