O recurso tem por objetivo permite gerar relatórios de inconsistências contábeis e enviá-los por emaile-mail. O envio é realizado automaticamente conforme período configurado no layout.
Nesta Nessa tela é possível cadastrar os layouts desejados, onde a diversidade de configurações permite permitirá criar vários perfis, possibilitando em cada layout especificar periodicidade, responsáveis pelo recebimento do email e-mail e relatórios que deverão ser inclusos na notificação.
Caso a operadora ainda não tenha configurado o servidor para envio de emaile-mail, é necessário realizar a configuração no módulo será necessário configurar:
Módulo Estrutural > Configurações > Configuração do sistema.:
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Na aba 11, preencha as informações do servidor SMTP.
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Utilize Use o botão TESTAR CONEXÃO "Testar Conexão" para verificar se a configuração esta está correta.
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Configuração do módulo WEB.
Configuração do módulo WEB.
Também é necessário configurar o módulo WEB. No módulo Módulo WEB, seguindo o caminho:
Módulo Estrutural > Configurações do módulo Módulo WEB.:
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No campo "URL da pasta webdeve estar ", deverá ser cadastrado a URL da pasta web .(Qual URL da página? é a do SMTP? em qual campo ela deve ser vinculada?)Image RemovedURL para acessar o SolusWeb).
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Configurações no banco de dados.
Informações técnicas para o DBA:
Será necessário solicitar ao DBA que crie o diretório TEMPDIR no Oracle e aponte para um diretório de sua escolha. Recomendamos, por exemplo, o diretório “/tmp” (caso esteja utilizando Linux como sistema operacional do Oracle).
Comando para criar a referência do diretório (substitua o "/tmp" pelo caminho desejado): CREATE OR REPLACE DIRECTORY TEMPDIR AS '/tmp';
Liberando acesso ao diretório
criado
, criando a sua base (substitua a palavra SOLUS pelo nome da sua base): GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY TEMPDIR TO SOLUS
;
.
Obs.: Lembrando Lembre-se de que o diretório deve ser um caminho local dentro do servidor que está instalado o Oracle, porém não utilizaremos o diretório para armazenar arquivos, apenas para criação de arquivos temporários , que serão excluídos após o uso.
Nota
Caso a operadora nunca tenha utilizado o recurso de emaile-mail, também será necessário que seu DBA libere o recurso de ACL , para que o banco Oracle se comunique com sua web (UTL_HTTP).
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Competências dos relatórios.
Competências dos relatórios.
Para que os relatórios possam ser gerados e anexados no emaile-mail, é necessário que a respectiva competência esteja em aberto. Abaixoseguem , segue a lista dos recursos e das competências a serem verificadas:
Competência Contábil, para o anexo “Contábil – Fechamento de competência”;
Competência Financeira, para o anexo “Financeiro - – Fluxo de caixa Diops”;
Competência Financeira, para o anexo “Financeiro - – Fluxo de caixa Diops / divergências”;
Competência do Estrutural de emissão, para o anexo “Estrutural - – Fechamento de competência de emissão”;
Competência do Estrutural de recebimento, para o anexo “Estrutural - – Fechamento de competência de recebimento”;.
Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências.:
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Operacionalização.
Para utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações:.
Aviso
Para garantir uma maior assertividade desta validação, é importante verificar se existem competências contábeis antigas em aberto no sistema e fechá-las, pois caso existam competências em aberto, pode ser gerado um número elevado de divergências de períodos que já foram validados anteriormente.
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Configurações da tela.
Configurações da tela.
Para
Ao utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações, dentro do Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências > aba "Configurações":
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Descrição: Cadastre uma descrição para o layout
:
.
Situação:
flag
Flag para indicar se o layout
esta
está ou não ativo.
Período de envio: Cadastre a periodicidade com que será enviado o
email
e-mail de notificação.
Mensalmente (todo dia 1 do mês);
Quinzenalmente (todo dia 1 e 15 do mês);
Semanalmente (toda segunda-feira);.
Dica
Apesar dos relatórios de
inconsistência
inconsistências serem ferramentas para fechamentos mensais de competência, os relatórios podem ser gerados a qualquer momento. Gerar o relatório antecipadamente possibilita encontrar mais facilmente as origens dos erros e permite antecipar a correção das inconsistências, diminuindo a carga de trabalho durante o fechamento da competência.
Nome do remetente:
Indique
Indica o nome do remetente utilizado no envio do
email
e-mail.
Assunto:
Indique
Indica o assunto do
email
e-mail que será enviado com as notificações.
Mensagem do
email
e-mail: Mensagem adicionada ao corpo do
email
e-mail.
Nota
Ao criar um novo layout, será gerado gerada uma mensagem padrão no formato HTML. Esta mensagem pode poderá ser alterada pela mensagem para a forma desejada.
Após preencher as informações acima, salve o layout clicando no botão "Salvar" () e, em seguida, continue com a configuração dos tipos de relatório que devera deverão constar no layout e no eemail -mail dos destinatários que irão receber receberão os relatórios.
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Para cadastrar os tipos de anexos , referentes aos relatórios que devem ser gerados e enviados, clique no botão Image Removed incluir e selecione "Incluir" (Image Added), e selecionar o anexo desejado. Após incluir, clique no botão Image Removed salvar"Salvar" (Image Added).
Os anexos disponíveis são:
Contábil – Fechamento de competência;
Financeiro - – Fluxo de caixa Diops;
Financeiro - – Fluxo de caixa Diops / divergência;
Estrutural - – Fechamento de competência de emissão;
Estrutural - – Fechamento de competência de recebimento;.
Conclua o cadastro indicando indicando os emails e-mails dos destinatários que deverão receber receberão a notificação com as inconsistências. Para adicionar um novo destinatário, clique no botão "Incluir" (incluir).
Após Ao finalizaro cadastro, caso o cadastro tenha sido realizado com sucesso, será indicado a data do próximo envio do email e-mail no canto superior direito, conforme imagem abaixo.
Aviso
Caso não seja listada a data da próxima notificação após salvar o cadastro(Enumerar as ações a serem feitas para facilitar o entendimento e não ser repetitivo), feche a tela e acesse novamente. Se mesmo assim não aparecer a data da próxima notificação, exclua o layout e refaça o processo. Se ainda assim não aparecer a indicação da próxima notificação, (Se todas as ações anteriores não surtirem efeito, verificar se as permisões do banco, apresentadas na secao XXX estão aplicadas na base de dados). Se nenhuma das anteriores der certo, entre em contato com o suporte da Solus.
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Dica
Lembrando que, se for necessário enviar o e-mail com os relatórios em anexo antes da próxima data listada no sistema, é possível pelo botão direito da tela, selecionando a opção "Disparar notificação", assim, receberá as informações antes da data prevista.
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Notificações.
Notificações.
Na aba de notificações, dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências, serão listadas todas as notificações enviadas.:
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Layout: Indica o modelo de layout ao qual foi enviado enviada a notificação.
Data: Mostra a data e horário em que foi enviado enviada a notificação.
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Informações.
Informações
.
A aba de informações, dentro do Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências, exibe detalhes da notificação enviada.:
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Para acessar, posicione na a notificação desejada na aba de "Notificações" e, e em seguida, vá para a aba de informações"Informações".
Serão exibidos os dados do layout utilizado, destinatário, mensagem do corpo do email e-mail e anexos.
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Erros de notificações.
Erros de notificações.
Na aba “Erro de notificação” serão listadas todas as vezes de notificação", dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências, serão listadas às vezes em que o sistema tentar enviar um email e-mail e ocorrer algum erro:
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Após a configuração do layout de notificação, o job no banco de dados executará a geração dos anexos e enviará para os emails e-mails cadastrados. O resultado do email e-mail será semelhante ao exemplo abaixo:
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A data programada para o próximo envio pode ser verificada na configuração do layout, na aba de "Configurações" dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências.
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Painel
borderWidth
2 px
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Tipos de anexos.
Tipos de anexos
.
Os tipos de anexo anexos indicam quais são os relatórios disponíveis para o envio nas de notificações:
Contábil – Fechamento de competência
;
Será gerado em CSV o resultado do relatório“(Módulo) Contábil > Configuração > Competência > (Botão) Validar Divergências” de de todas as competências contábeis que estão abertas, do mês/competência atual até as anteriores.
Será gerado em CSV o resultado do relatório“de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores.
Caminho em: (Módulo) Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório de Fluxo de caixa > Botão direito > Exportar em arquivo csv (Agrupado por data)”, de :
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Financeiro – Fluxo de caixa Diops / divergência
Será gerado em CSV o resultado do relatório de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores.
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Financeiro - Fluxo de caixa Diops / divergência;
Será gerado em CSV o resultado do relatório “Caminho em: (Módulo) Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório de Fluxo de caixa > Botão direito > Relatório de divergências”, de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores.
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Estrutural - divergências:
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Estrutural – Fechamento de competência de emissão
;
Será gerado em CSV o resultado do relatório “referente a uma competência anterior que esteja em aberto.
Caminho em: (Módulo) Estrutural > Configurações > Competências > Competência de emissão > Validar Divergências > ” da Da competência do estrutural de emissão, referente a uma competência anterior que esteja em aberto.
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Estrutural - :
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Estrutural – Fechamento de competência de recebimento;
Será gerado em CSV o resultado do relatório “(Módulo) referente a uma competência anterior que esteja em aberto.
Caminho em: Módulo Estrutural > Configurações > Competências > Competência de recebimento > Validar Divergências > ” da Da competência do estrutural de recebimento, referente a uma competência anterior que esteja em aberto.Image Removed:
