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Comentário: Revisão QA Documentação
Escrito por: C. A.
Painel
borderColorgrey
borderStylesolid
Âncora
topo
topo
Image Modified  


Emissão de cheques

.




Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

» Operacionalização

» Críticas (inserir link)

»

»

Dúvidas Frequentes (inserir link)

Links úteis

Módulo para publicação: Financeiro > Contas a pagar

Âncora
objetivo
objetivo

Breve explicação da finalidade do manual. 
Painel
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titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleObjetivo
Ex.: (

O objetivo deste manual é orientar sobre

...)

o processo de emissão de cheques para documentos da planilha de contas a pagar.

Âncora
funcionalidadefuncfuncionalidade
func

  1. Para alterar o nome do componente Expandir:
    Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
  2. Criar novos Expandir
    Ao clicar no nome do componente > pressionar CTRL + C para copiar, posteriormente pressionar CTRL + V para colar.
  • Permite configurar documentos para ter um cheque impresso; pode também agrupar um cheque por credor, caso exista mais de um documento para um mesmo credor. 
  • Possibilita a emissão de cheques que pode ser realizado para documentos abertos no contas a pagar, e existe a opção (atalho) para criação de um novo documento diretamente na tela de emissão de cheques.
Painel
borderColorgrey
titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleFuncionalidade

Explicar a funcionalidade do recurso em tópicos.

Ex.:

  • O ar-condicionado tem a função de ligar e desligar;
  • Programar a temperatura;
  • Permite controlar a intensidade do vento.
Expandir
titleTrocar descrição
Nome Descrição

Âncora
config
config

Manter apenas o requisito a ser escrito.
Painel
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titleColorWhite
titleBGColor#B4044A
titleConfigurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos


Painel
borderWidth2 px


Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex.:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

Expandir
titleConfigurações/Requisitos
Aviso
Painel
borderWidth2 px
  • Autorização de pagamentos. Caso utilizado o cadastro de níveis de autorização de pagamento, o operador deverá ter o registro para pagamento no contas a pagar com valor compatível com o documento.
  • Caso utilize fluxo de aprovação, é necessário que esteja finalizado e o documento esteja aprovado para pagamento.
  • Necessário ter pelo menos um cadastro de conta bancária com o campo modelo de impressão de cheque preenchido. (Acesse em: Módulo Financeiro > Controle bancário > Cadastro de contas).


Expandir
titleParâmetros

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex.:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

Nota
Nota

É necessário homologar o modelo de cheque desejado. Caso não exista, é necessário desenvolvê-lo. Também existe a opção de personalizá-lo, o que pode ser feito na tela do cadastro de contas ao escolher o modelo personalizado para impressão de cheque.




Âncora
operacion
operacion

Painel
Aviso
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titleColorWhite
borderWidth1px
titleBGColor#B4044A
titleOperacionalização
Painel
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Expandir
titleCaminho do recurso.
Âncoralinkslinks
Painel
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titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleLinks úteis
  • Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.

          Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".


Expandir
titleCaminho do recurso

Caminho do recurso "Emissão de cheques"

Na planilha de contas a pagar, clique no ícone Image Added para emitir cheque para o documento selecionado:

Image Added


Os cheques também podem ser emitidos acessando a tela diretamente no Módulo Financeiro > Contas a pagar > Emissão de cheques:

Image Added


Expandir
titleCampos obrigatórios

Observe a tela:Image Added


  • Conta: campo para informar em qual conta bancária ocorrerá a baixa. Só serão listadas as contas que tenham um modelo de cheque preenchido no cadastro da conta bancária.
  • Tipo: indica a regra para impressão de cheques:
    • Um cheque para cada credor. Se existir vários documentos de um mesmo credor, será impresso em um único cheque.
    • Um cheque para cada documento. Será impresso um cheque para cada documento, independente do credor.
  • Número do primeiro cheque: indica o número do primeiro cheque.


Nota

O número do cheque é incrementado automaticamente, ou seja, sempre que for imprimir cheque de determinada conta bancária, o valor do número do cheque será igual ao último número impresso + 1.



Expandir
titleOpções pós-impressão dos cheques

Após a impressão, será aberta uma tela com algumas opções adicionais:

Image Added


  • Cópia dos cheques: imprime uma folha com uma cópia do cheque impresso, é acrescentado demais informações sobre a impressão como histórico e conta de pagamento.
  • Impressão dos cheques: esta opção imprime a segunda via do cheque. Esta opção é utilizada para impressão no formulário e não tem informações adicionais.
  • Recibo: imprime um recibo para que possa ser assinado pelo credor.
  • Estorno do pagamento: faz o estorno do pagamento do documento posicionado.
  • Estornar TODOS: faz o estorno de todos os documentos.
  • Relação de cheques: relatório com a descrição de todos os cheques impressos na remessa.
  • Etiqueta de cheque/envelope: opção para imprimir etiqueta para anexar ao cheque e colar no envelope de depósito.


Expandir
titleEmissão de cheques pela planilha de contas a pagar

Na planilha de contas a pagar, filtre pelo documento desejado, e com o documento posicionado, clique no ícone Image Added para adicionar o documento para impressão do cheque.

Image Added


O documento será adicionado na grid para prosseguir com a impressão.


Dica

Caso queira adicionar mais um documento listado na planilha de contas a pagar, feche a tela "Emissão de cheques" e volte para a planilha de contas a pagar, repetindo o processo. O documento continuará disponível na grid de impressão de cheques enquanto o operador não concluir o processo ou excluir o documento da grid.


Image Added


Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" (Image Added). Será realizada a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancária utilizada.

Image Added


Verificando a planilha de contas a pagar, o documento estará baixado e o número do cheque estará vinculado ao documento.

Image Added


Expandir
titleEmissão de cheques pela tela "Emissão de cheques"

Na tela de emissão de cheques, é possível emitir um cheque para baixa/pagamento de um documento em aberto na planilha de contas a pagar, ou criar um novo documento para pagamento.

Image Added


1. Emissão de cheques para documentos em aberto na planilha de contas a pagar

Para localizar um documento para baixa/pagamento com emissão de cheques, clique no ícone Image Addedpara abrir a tela de localização de documentos.

Image Added


Neste exemplo, é possível ver apenas o número do documento como filtro, indicando que retornou alguns documentos indesejados:

Image Added


  • Para excluir um documento da grid, utilize a opção "Excluir" (Image Added).
  • Para limpar a grid e excluir todos os documentos, utilize a opção limpar (Image Added).


Dica

Caso deseje emitir cheque para um documento específico, preencha os demais filtros na tela de busca de documentos.


Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" (Image Added). Em seguida, será acontecerá a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancária utilizada.


2. Criando um novo documento para impressão de cheques

Caso necessário, faça um pagamento por cheque para credor que não tem documento no contas a pagar. É possível criar o documento diretamente na tela de impressão de cheques.

Para criar um novo documento, clique em "Adicionar documento".

Image Added


Preencha todos as informações obrigatórias e clique no ícone "Salvar".

Em seguida, localize o documento para inserir na grid.

Image Added


O documento recém-criado já está pronto para ser pago pela emissão de cheque.

Para notas fiscais, o processo é o mesmo: clique em "Inclusão de notas fiscais"; em seguida, será aberta a tela de inclusão de nota fiscal, onde serão preenchidos os dados da nota fiscal e incluído o documento.

Image Added


Após a criação da nota fiscal, faça a inclusão do documento na grid da tela "Emissão de cheques".

Image Added


Para prosseguir com a impressão, clique no ícone "Imprimir" (Image Added). Será realizada a impressão conforme o modelo de cheque configurado na conta bancária utilizada.


Aviso

Caso utilize fluxo de aprovação, e o documento não esteja aprovado e com o fluxo finalizado, não será possível realizar a impressão dos cheques.



Âncora
links
links

Painel
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titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleLinks úteis

Planilha de Contas a Pagar


Aviso

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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G. S.,
10/06/2022)