Comparação de Páginas

• CADASTRAR DOCUMENTOS NO CONTAS RECEBER/PAGAR;

• CADASTRAR NOTAS/DOCUMENTOS NO CONTAS RECEBER/PAGAR;

• LOCALIZAR DOCUMENTOS APENAS DO OPERADO LOGADO - PLANILHA DE CONTAS A RECEBER;

• BAIXAR DOCUMENTO;

• BAIXAR DOCUMENTO SEM PAGAMENTO;

• ESTORNAR DOCUMENTO RECEBIDO.

Módulo Financeiro > Contas a receber > Planilha de contas a receber:

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Utilização da planilha “Contas a Receber”:Receber”

Ao acessar a planilha “Contas a Receber”, a planilha retornará sem nenhum documento listado.

Ao clicar no botão “Localizar “localizar o documento“ documento” (), ao abrir a tela “localização de documentos” clicar , clique no botão “executa “Executa pesquisa” () , e o sistema retornará todos os documentos.

Para listar documentos específicos, será necessário utilizar a opção “localizar o documento“ “localização de documentos“ () , para filtrar os resultados.

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A tela de filtros “filtros de contas a receber receber” é composta por diversos tipos de dados, sendo eles:

• Filtros básicos e de data: Esta seleção de filtros permite que o documento seja filtrado com base nas datas e no tipo de contas a receber, sendo eles:

  • Emissão;

  • Vencimento;

  • Programação;

  • Data do recebimento;

  • Situação dos documentos;

  • Tipo de contas a receber;

  • Data de processamento AJIUS;.

• Dados do recebimento / baixa: Esta seleção permite que os documentos sejam filtrados conforme os documentos são recebidos / baixados, sendo eles:

  • Recebidos com cheque;

  • Crédito em banco;

  • Classificação pagamento;

  • Conta;

  • Local de pagamento;

  • Exceto conta;

  • Forma;.

• Dados do documento: Os filtros desta seleção permite que os documentos sejam filtrados pelos dados do próprio documento, sendo eles:

  • Número do documento;

  • Histórico;

  • Nome do devedor;

  • Nome do cliente;

  • Documento do cliente;

  • Valor do documento;

  • Tipos de documentos;

  • Número do boleto;.

• Outros dados e ordenação: Filtra filtra por outros dados, sendo eles:

  • Plano de contas;

  • Forma de busca;

  • Estabelecimento;

  • Ordenação dos registros;

  • Classificação financeira;

  • Cadastrado por;.

Ao clicar com o botão direito na tabela onde se encontram os documentos, temos as opções:

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• Inclusão de documentos: Inclui um inclui documento avulso no contas a receber;

• Inclusão de notas fiscais: Inclui uma inclui Nota Fiscal no contas a receber;

• Inclusão de previsão financeira: Abre abre a tela de Manutenção “Manutenção de notas fiscais de saída saída”, para inserir uma nova previsão nota fiscal;

• Inclusão de previsão financeira - – documento: Abre abre a tela de Manutenção “Manutenção de documentos documentos” para inserir um novo documento de previsão;

• Adiantamento:

  Inclusão de adiantamento: Opção

  opção para inclusão de documentos de adiantamento;

• Recebimento de documentos: Realiza realiza a baixa do documento;

• Estornar recebimento: Estorna estorna o recebimento;

• Marcar todos os documentos: Marca marca todos os documentos que voltaram da tela de pesquisa;

• Estornar documentos marcados: Estorna estorna todos os documentos que estiverem marcados;.

• Opções de impressão de envio…:

  • Imprimir;

  • Imprimir ordem de pagamento;

  • Impressão de duplicata;

  • Imprimir relatório com classificação gerencial;

  • Imprimir relatório com classificação gerencial - sintético.

• Opções de baixabaixa…:

  • Baixar documento (Sem pagamento);

  • Baixar todos os documentos selecionados na planilha;

  • Baixar todos os documentos selecionados da planilha (Sem pagamento);

  • Baixar documento abatendo de sua produção;

  • Recontabilizar todos os documentos pagos na planilha.

• Alterar:

  • Alterar data de programação de todos os documentos listados;

  • Alterar data de programação do documento posicionado;

  • Alterar data de vencimento de todos os documentos listados;

  • Alterar data de vencimento do documento posicionado;

  • Alterar vencimentos da NF;

  • Alterar conta bancária do documento;

  • Limpar número do boleto dos documentos.

• Recebimento parcelado de documentos (Cartão de crédito): Parcela parcela o documento posicionado com base nas informações do cartão inseridas em tela;

• Gerar identificador de depósito identificado: Gera gera um identificador de depósito;

• Consulta de identificador de depósito gerado: Busca busca pelo identificador de depósito gerado;

• Arquivos de remessas/Retorno desde deste documento: Abre abre uma tela que identifica se o documentos documento faz parte de um arquivo de remessa;

• Log de alterações…: Retorna retorna as alterações do documento desde sua origem;

• Localização de documentos: Abre abre a tela de localização de documentos;

• Localização rápida de documentosdocumento: Pesquisa pesquisa pelo documento com base em algum elemento da referência do documento;

• Busca por número Número do documento: Faz faz a busca do documento com base em seu número;

• Alterar o filtro de documentos: Altera altera a situação do documento no filtro;

• Exportar para o Excel (CSVcsv): Permite permite que o documento posicionado seja exportado para Excel (CSVcsv);

• Importar contas a receber: Permite permite que sejam importados documentos com base em um layout;

• Cadastro da conta: Abre abre a tela de manutenção em notas fiscais de saída;

• Cadastro de relatórios: Cadastra cadastra relatórios configuráveis para exportação.