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Comentário: Revisão QA
Escrito por: C. A.
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Âncora
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Notificação de inconsistências contábeis


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

Módulo para publicação: Módulo Contábil / Gerencial 

Âncora
Objetivo
Objetivo

Painel
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titleBGColor#B4044A
titleObjetivo

O que é?

Tela para

objetivo deste manual é orientar a cadastrar e configurar layouts para envio automatizado de

emails

e-mails com relatórios de inconsistências contábeis. 

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Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

Painel
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titleFuncionalidade
  • O recurso tem por objetivo permite gerar relatórios de inconsistências contábeis e enviaenviá-los por email, o e-mail. O envio é realizado automaticamente conforme período configurado no layout.
  • Na Nessa tela é possivel possível cadastrar os layouts desejados, onde a diversidade de configurações permite permitirá criar vários perfis, possibilitando em cada layout especificar periodicidade, responsáveis pelo recebimento do email e-mail e relatórios que deverão ser inclusos na notificação.

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Âncora
Config
Config

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titleBGColor#B4044A
titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos


Painel
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titleConfigurações/Requisitos


Expandir
titleConfiguração do servidor SMTP.

Configuração do servidor SMTP

Caso a operadora ainda não tenha configurado o servidor para envio de emaile-mail, é necessário realizar a configuração no módulo será necessário configurar:

Módulo Estrutural > Configurações > Configuração do sistema.:

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Na aba 11, preencha as informações do servidor SMTP.

Image RemovedImage Added


Utilize Use o botão TESTAR CONEXÃO "Testar Conexão" para verificar se a configuração esta está correta.

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Expandir
titleConfiguração do módulo WEB.

Configuração do módulo WEB.

Também é necessário configurar o módulo WEB. No módulo Módulo WEB, seguindo o caminho:

Módulo Estrutural > Configurações do módulo Módulo WEB.:

Image RemovedImage Added


No campo "URL da pasta web deve estar ", deverá ser cadastrado a URL da pasta web (URL para acessar o SolusWeb).

Image RemovedImage Added


Expandir
titleConfigurações no banco de dados.

Informações técnicas para o DBA:

Será necessário solicitar ao DBA que crie o diretório TEMPDIR no Oracle e aponte para um diretório de sua escolha. Recomendamos, que recomendamos por exemplo, o diretório “/tmp” (caso esteja utilizando Linux como sistema operacional do Oracle).

  • Comando para criar a referência do diretório (substitua o "/tmp" pelo caminho desejado):
    CREATE OR REPLACE DIRECTORY TEMPDIR AS '/tmp';
  • Liberando acesso ao diretório
criado
  • , criando a sua base (substitua a palavra SOLUS pelo nome da sua base):
    GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY TEMPDIR TO SOLUS
;
  • .

Obs.: Lembrando Lembre-se de que o diretório deve ser um caminho local dentro do servidor que está instalado o Oracle, porém não utilizaremos o diretório para armazenar arquivos, apenas para criação de arquivos temporários , que serão excluídos após o uso.


Nota

Caso a operadora nunca tenha utilizado o recurso de emaile-mail, também será necessário que seu DBA libere o recurso de ACL , para que o banco Oracle se comunique com sua web (UTL_HTTP).



Competências dos relatórios.

Necessário estar com a respectiva competência abaixo em aberta, para
Expandir
titleCompetências dos relatórios.

Para que os relatórios de possam ser gerados e anexados no emaile-mail, é necessário que a respectiva competência esteja em aberto. Abaixo, segue a lista dos recursos e das competências a serem verificadas:

  • Competência do contábil Contábil, para o anexo “Contábil – Fechamento de competência”;
  • Competência do Financeiro Financeira, para o anexo “Financeiro - – Fluxo de caixa Diops”;
  • Competência do Financeiro Financeira, para o anexo “Financeiro - – Fluxo de caixa Diops / divergência”divergências”;
  • Competência do Estrutural de emissão, para o anexo “Estrutural - – Fechamento de competência de emissão”;
  • Competência do Estrutural de recebimento, para o anexo “Estrutural - – Fechamento de competência de recebimento”;.



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Âncora
Operacion
Operacion

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titleOperacionalização

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Âncora
NotasNotas
Informações
titleNotas de Rodapé
ANS¹  - Agencia Nacional de Saúde Suplementar.

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Aviso
titleAtenção


Painel
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Caminho do recurso.
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titleCaminho do recurso.

Para acessar, siga o caminho:

Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências.

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Operacionalização.

:

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Para utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações:.

Aviso

Para garantir uma maior assertividade desta validação, é importante verificar se existem competências contábeis antigas em aberto no sistema e fechá-las, pois caso existam competências em aberto, pode ser gerado um número elevado de divergências de períodos que já foram validados anteriormente.


Configurações da tela.

Para
Expandir
titleConfigurações da tela.

Ao utilizar o recurso, inicialmente deve ser criado um layout para as notificações, dentro do Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências > aba "Configurações":

Image RemovedImage Added


  • Descrição: Cadastre
um nome
  • uma descrição para
descrever
  • o layout
:
  • .
  • Situação:
flag
  • Flag para indicar se o layout
esta
  • está ou não ativo.
  • Período de envio: Cadastre
o período
  • a periodicidade com que será enviado o
email
  • e-mail de notificação.
  1. Mensalmente (todo dia 1 do mês);
  2. Quinzenalmente (todo dia 1 e 15 do mês);
  3. Semanalmente (toda segunda-feira);.


Dica

Apesar dos relatórios de

inconsistência

inconsistências serem ferramentas para fechamentos mensais de competência, os relatórios podem ser gerados a qualquer momento. Gerar o relatório antecipadamente possibilita encontrar mais facilmente as origens dos erros e permite antecipar a correção das inconsistências, diminuindo a carga de trabalho durante o fechamento da competência.


  • Nome do remetente:
Indique
  • Indica o nome do remetente utilizado no envio do
email
  • e-mail.
  • Assunto:
  Indique
  • Indica o assunto do
email
  • e-mail que será enviado com as notificações.
  • Mensagem do
email
  • e-mail: Mensagem
que vai no
  • adicionada ao corpo do
email
  • e-mail.


Nota

Ao criar um novo layout, será gerado gerada uma mensagem padrão no formato HTML. Esta mensagem pode poderá ser alterada pela mensagem para a forma desejada.


Após preencher as informações acima, salve o layout clicando no botão "Salvar" () e, em seguida, continue com a configuração dos tipos de relatório que devera deverão constar no layout e email no e-mail dos destinatários que irão receber receberão os relatórios.

Image RemovedImage Added


Para cadastrar os tipos de anexos , que no caso são os referentes aos relatórios que devem ser gerados e enviados, clique no botão Image Removed  incluir e selecione "Incluir" (Image Added), e selecionar o anexo desejado. Após incluir, clique no botão  Image Removed salvar"Salvar" (Image Added).

Os anexos disponíveis são:

  • Contábil – Fechamento de competência;
  • Financeiro - – Fluxo de caixa Diops;
  • Financeiro - – Fluxo de caixa Diops / divergência;
  • Estrutural - – Fechamento de competência de emissão;
  • Estrutural - – Fechamento de competência de recebimento;.


Conclua o cadastro indicando  indicando os emails e-mails dos destinatários que deverão receber receberão a notificação com as inconsistências. Para adicionar um novo destinatário, clique no botão "Incluir" ( incluir).

Após Ao finalizar o cadastro, caso o cadastro tenha sido realizado com sucesso, será indicado a data do próximo envio do email e-mail no canto superior direito, conforme imagem abaixo.


Aviso

Caso não apareça seja listada a data da próxima notificação após salvar o cadastro, feche a tela e acesse novamente. Se mesmo assim não aparecer a data da próxima notificação, exclua o layout e refaça o processo. Se ainda assim não aparecer a indicação da próxima notificação, entre em contato com o suporte da Solus.

Image Removed

.


Image Added


Dica

Lembrando que, se for necessário enviar o e-mail com os relatórios em anexo antes da próxima data listada no sistema, é possível pelo botão direito da tela, selecionando a opção "Disparar notificação", assim, receberá as informações antes da data prevista.


Image Added



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titleNotificações.

Notificações.

Na aba de notificações, dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências, serão listadas todas as notificações enviadas.:

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  • Layout: Indica o modelo de layout ao qual foi enviado enviada a notificação.
  • Data: Mostra a data e horário em que foi enviado enviada a notificação.


Expandir
titleInformações.

Informações.

A aba de informações, dentro do Módulo Contábil > Gerencial > Configuração das notificações de inconsistências, exibe detalhes da notificação enviada.:

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Para acessar, posicione na a notificação desejada na aba de "Notificações" e, e em seguida, vá para a aba de informações"Informações".

Será exibido Serão exibidos os dados do layout utilizado, destinatário, mensagem do corpo do email e-mail e anexos.


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titleErros de notificações.

Erros de notificações.

Na aba “Erro de notificação” notificação", dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências, serão listadas todas as às vezes em que o sistema tentar enviar um email e-mail e ocorrer algum erro:

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ÂncoraRefRef Painel
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titleReferências

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Após a configuração do layout de notificação, o job no banco de dados executará a geração dos anexos e enviará para os e-mails cadastrados. O resultado do e-mail será semelhante ao exemplo abaixo:

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A data programada para o próximo envio pode ser verificada na configuração do layout, na aba de "Configurações" dentro do Módulo Contábil> Gerencial> Configuração das notificações de inconsistências.

Image Added

Painel
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Expandir
titleTipos de anexos

Os tipos de anexos indicam quais são os relatórios disponíveis para o envio de notificações:

  • Contábil – Fechamento de competência

Será gerado em CSV o resultado do relatório de todas as competências contábeis que estão abertas, do mês/competência atual até as anteriores.

Caminho em: (Módulo) Contábil > Configuração > Competência > (Botão) Validar Divergências:

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  • Financeiro – Fluxo de caixa Diops

Será gerado em CSV o resultado do relatório de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores.

Caminho em: (Módulo) Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório de Fluxo de caixa > Botão direito > Exportar em arquivo csv (Agrupado por data):

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  • Financeiro – Fluxo de caixa Diops / divergência

Será gerado em CSV o resultado do relatório de todas as competências do financeiro que estão abertas, da atual até as anteriores.

Caminho em: (Módulo) Financeiro > Controle bancário > Fluxo de caixa > Diops / Fluxo de caixa > Relatório de Fluxo de caixa > Botão direito > Relatório de divergências:

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  • Estrutural – Fechamento de competência de emissão

Será gerado em CSV o resultado do relatório referente a uma competência anterior que esteja em aberto.

Caminho em: (Módulo) Estrutural > Configurações > Competências  > Competência de emissão > Validar Divergências > Da competência do estrutural de emissão: 

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  • Estrutural – Fechamento de competência de recebimento;

Será gerado em CSV o resultado do relatório referente a uma competência anterior que esteja em aberto.

Caminho em: Módulo Estrutural > Configurações > Competências  > Competência de recebimento > Validar Divergências > Da competência do estrutural de recebimento: 

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Aviso

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por:
PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
W. D., 
Editor(a): S. S.,  
Revisão textual: R. C.,